Tableau de bord de valorisation de Watsco, Inc. (WSO) avec PER 25,23, P/B 3,72, VE/EBITDA 16,55 et rendement du dividende 4,31 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Industriel.
Résumé de l'Analyse
Watsco, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 7,24 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 7,4 %. Le résultat net a atteint 497,0 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 13,0 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 27,9 %, marge opérationnelle 9,3 %, marge nette 6,5 %.
Au prix actuel de 292,15 $, WSO se négocie à un PER de 25,23 et un ROE de 16,76 %. La capitalisation boursière s'établit à 12,0 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 25,23 |
| Prix / Valeur comptable | 3,72 |
| VE / EBITDA | 16,55 |
| Rendement du dividende | 4,31 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 191,43 $ |
| vs Prix Actuel | -34,5 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| WSO | Watsco, Inc. | 12,0 Md $ | 25,23 | 3,72 | 16,8 % |
| NDSN | Nordson Corporation | 18,6 Md $ | 27,10 | 4,31 | 15,9 % |
| POOL | Pool Corporation | 5,8 Md $ | 14,82 | 4,64 | 34,3 % |
| ITT | ITT Inc. | 18,4 Md $ | 40,43 | 3,84 | 10,4 % |
| IEX | IDEX Corporation | 17,2 Md $ | 33,54 | 4,30 | 12,0 % |
| GGG | Graco Inc. | 12,6 Md $ | 24,24 | 5,13 | 20,3 % |
| CSL | Carlisle Companies Incorporated | 13,2 Md $ | 18,80 | 8,25 | 41,1 % |
| ALLE | Allegion plc | 13,1 Md $ | 20,24 | 6,24 | 31,1 % |
Prix
| Prix | 292,15 $ |
| Capitalisation | 12,0 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 16,76 % |
| Rentabilité du capital investi | 13,10 % |
| Rentabilité des actifs | 9,36 % |
| Marge brute | 27,87 % |
| Marge opérationnelle | 9,32 % |
| Marge nette | 6,53 % |
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