Tableau de bord de valorisation de Essential Utilities, Inc. (WTRG) avec PER 20,09, P/B 1,59, VE/EBITDA 14,51 et rendement du dividende 3,53 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Publics.
Résumé de l'Analyse
Essential Utilities, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 2,47 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 11,1 %. Le résultat net a atteint 616,4 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 16,7 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 53,5 %, marge opérationnelle 35,1 %, marge nette 21,6 %.
Au prix actuel de 38,67 $, WTRG se négocie à un PER de 20,09 et un ROE de 8,05 %. La capitalisation boursière s'établit à 11,0 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 20,09 |
| Prix / Valeur comptable | 1,59 |
| VE / EBITDA | 14,51 |
| Rendement du dividende | 3,53 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | -48,93 $ |
| vs Prix Actuel | -226,5 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| WTRG | Essential Utilities, Inc. | 11,2 Md $ | 20,09 | 1,59 | 8,0 % |
| BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 16,8 Md $ | 50,89 | 3,22 | 7,6 % |
| EMA | Emera Incorporated | 14,6 Md $ | 21,58 | 1,46 | 7,5 % |
| PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 11,6 Md $ | 18,41 | 1,65 | 9,0 % |
| AES | The AES Corporation | 10,6 Md $ | 5,67 | 2,15 | 13,8 % |
| OGE | OGE Energy Corp. | 9,4 Md $ | 19,90 | 1,88 | 9,6 % |
| IDA | IDACORP, Inc. | 7,6 Md $ | 21,71 | 1,96 | 9,4 % |
| AWR | American States Water Company | 3,2 Md $ | 22,29 | 2,91 | 12,5 % |
Prix
| Prix | 38,67 $ |
| Capitalisation | 11,0 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 8,05 % |
| Rentabilité du capital investi | 4,40 % |
| Rentabilité des actifs | 2,78 % |
| Marge brute | 53,48 % |
| Marge opérationnelle | 35,06 % |
| Marge nette | 21,60 % |
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