XBP Global Holdings, Inc. (XBP) est une société cotée du secteur Technology, industrie Software - Infrastructure, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
XBP Global Holdings, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $791.0M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 29.5%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 18.6%, marge opérationnelle -2.3%, marge nette 134.9%.
Au prix actuel de $3.48, XBP se négocie à un PER de 0.04 et un ROE de 13.28%. La capitalisation boursière s'établit à $41M.
Prix
| Prix | $3.48 |
| Capitalisation | $41M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 0.04 |
| Prix / Valeur comptable | 0.88 |
| EV / EBITDA | 0.33 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 1328.38% |
| Rentabilité du capital investi | -3.14% |
| Rentabilité des actifs | 131.14% |
| Marge brute | 18.62% |
| Marge opérationnelle | -2.27% |
| Marge nette | 134.93% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 8.92 |
| Ratio de liquidité | 0.64 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 0.33 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| XBP | XBP Global Holdings, Inc. | $41M | 0.04 | 0.88 | 13.3% |
| MSFT | Microsoft Corporation | $3.7T | 27.31 | 8.26 | 33.2% |
| ORCL | Oracle Corporation | $425.2B | 22.66 | 6.52 | 42.6% |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $407.9B | 139.41 | 43.08 | 37.5% |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | $296.3B | 899.37 | 11.27 | 1.7% |
| 0KF5.L | Palo Alto Networks, Inc. | $259.5B | 898.64 | 11.26 | 1.7% |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | $242.0B | 6761.93 | 47.46 | 1.3% |
| 0IR9.L | Fortinet, Inc. | $125.4B |
Performance Historique
| 1 mois | +20.42% |
| 3 mois | +68.12% |
| YTD | -48.90% |
| 1 an | -69.47% |
| 3 ans | -97.91% |
| 5 ans | -96.48% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $13.00 |
| Plus bas 52s | $2.00 |
| Volume Moyen (90j) | 22K |
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