Boeing ou RTX: qual ação está mais barata em 2026?
A 5 de outubro de 2026, a Boeing (BA) negocia a 83,8× os lucros (PER) e a RTX (RTX) a 32,1×, segundo a Kaplio. Veredicto da Kaplio: Boeing, cara; RTX, cara. Faixa de valor por múltiplos: 60 $ para a Boeing e 118 $ para a RTX. Face à sua própria faixa de valor, hoje a mais barata é a RTX.
Segundo o Resumo da Kaplio
O mesmo veredicto que a ficha de cada empresa: intervalo por múltiplos, as quatro fichas, a rendibilidade esperada se o consenso acertar e o que diriam hoje Buffett e Lynch.
| Boeing (BA) | RTX (RTX) | |
|---|---|---|
| Avaliação do Resumo | cara (60 $) | cara (118 $) |
| As quatro fichas | Avaliação: PER 83,8× (cara) Negócio: ROIC −7 % (fraco) Balanço: Dívida líquida/EBITDA 5,9× (frágil) Resultados: 4 de 8 (irregulares) | Avaliação: PER 32,1× (cara) Negócio: ROIC 6 % (fraco) Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,1× (sólido) Resultados: 8 de 8 (acompanham) |
| Rendibilidade esperada (anual) | — | +0,3 % ao ano (até 2028) |
| Método Buffett | qualidade 28 · não aprovaria | fora do seu círculo |
| Método Lynch | cíclica · não aprovaria | estável · esperaria |
Métricas lado a lado
| Métrica | Boeing (BA) | RTX (RTX) |
|---|---|---|
| Resumo | ||
| Capitalização | 153 mil M$ | 249 mil M$ |
| Preço | 193,56 $ | 184,68 $ |
| Avaliação | ||
| P/E | 83,8× | 32,1× |
| P/B | 25,0× | 3,8× |
| P/S | 1,6× | 2,7× |
| EV/EBITDA | 27,6× | 17,4× |
| Rendimento do FCF | -0,1 % | 4,8 % |
| Rendimento do dividendo | 0,0 % | 1,5 % |
| Rendibilidade | ||
| ROIC | -7,0 % | 6,0 % |
| ROE | 104,8 % | 11,8 % |
| Margem bruta | 4,7 % | 20,3 % |
| Margem operacional | -5,4 % | 11,2 % |
| Margem líquida | 2,6 % | 8,3 % |
| Crescimento | ||
| CAGR das receitas a 5 anos | 9,0 % | 9,4 % |
| CAGR do RPA a 5 anos | — | — |
| CAGR do FCF a 5 anos | — | 37,1 % |
| Balanço | ||
| Dívida líquida / EBITDA | 5,9× | 2,1× |
| Dívida / capital próprio | 7,5× | 0,6× |
Últimos doze meses quando há dado; se não, o último exercício. Crescimentos: taxa anual composta a cinco anos.