Colgate-Palmolive ou Procter & Gamble: qual ação está mais barata em 2026?
A 5 de outubro de 2026, a Colgate-Palmolive (CL) negocia a 33,4× os lucros (PER) e a Procter & Gamble (PG) a 21,9×, segundo a Kaplio. A mediana das 97 empresas de consumo defensivo acima de 2.000 M$ do universo da Kaplio é 20,6×. Veredicto da Kaplio: Colgate-Palmolive, no preço; Procter & Gamble, no preço. Faixa de valor por múltiplos: 52 $–71 $ para a Colgate-Palmolive e 136 $–165 $ para a Procter & Gamble. Face à sua própria faixa de valor, hoje a mais barata é a Procter & Gamble.
Segundo o Resumo da Kaplio
O mesmo veredicto que a ficha de cada empresa: intervalo por múltiplos, as quatro fichas, a rendibilidade esperada se o consenso acertar e o que diriam hoje Buffett e Lynch.
| Colgate-Palmolive (CL) | Procter & Gamble (PG) | |
|---|---|---|
| Avaliação do Resumo | no preço (52 $–71 $) | no preço (136 $–165 $) |
| As quatro fichas | Avaliação: PER 33,4× (no preço) Negócio: ROIC 30 % (excelente) Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,7× (sólido) Resultados: 8 de 8 (acompanham) | Avaliação: PER 21,9× (no preço) Negócio: ROIC 16 % (sólido) Balanço: Zona segura (sólido) Resultados: 7 de 8 (acompanham) |
| Rendibilidade esperada (anual) | +23,5 % ao ano (até 2028) | +8,6 % ao ano (até 2029) |
| Método Buffett | qualidade 81 · esperaria | qualidade 91 · esperaria |
| Método Lynch | fora do seu círculo | baixo crescimento · aprova |
Métricas lado a lado
| Métrica | Colgate-Palmolive (CL) | Procter & Gamble (PG) |
|---|---|---|
| Resumo | ||
| Capitalização | 67,4 mil M$ | 344 mil M$ |
| Preço | 84,26 $ | 144,91 $ |
| Avaliação | ||
| P/E | 33,4× | 21,9× |
| P/B | 291× | 6,5× |
| P/S | 3,3× | 4,0× |
| EV/EBITDA | 19,5× | 17,4× |
| Rendimento do FCF | 5,6 % | 4,6 % |
| Rendimento do dividendo | 2,5 % | 3,0 % |
| Rendibilidade | ||
| ROIC | 30,0 % | 16,0 % |
| ROE | — | 29,8 % |
| Margem bruta | 60,4 % | 50,2 % |
| Margem operacional | 20,7 % | 22,7 % |
| Margem líquida | 9,7 % | 18,4 % |
| Crescimento | ||
| CAGR das receitas a 5 anos | 4,4 % | 2,7 % |
| CAGR do RPA a 5 anos | -3,5 % | 3,5 % |
| CAGR do FCF a 5 anos | 1,9 % | 0,4 % |
| Balanço | ||
| Dívida líquida / EBITDA | 1,7× | 1,2× |
| Dívida / capital próprio | 33,3× | 0,6× |
Últimos doze meses quando há dado; se não, o último exercício. Crescimentos: taxa anual composta a cinco anos.