American Shared Hospital Services (AMS) é uma empresa listada do setor Healthcare, indústria Medical - Care Facilities, negociada em AMEX. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
American Shared Hospital Services registou receitas de $28.1M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 9.5%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 17.1%, margem operacional -8.4%, margem líquida -5.8%.
Ao preço atual de $1.42, AMS apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -7.45%. A capitalização de mercado é de $9M.
Preço
| Preço | $1.42 |
| Capitalização | $9M |
| Bolsa | AMEX |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 0.43 |
| EV / EBITDA | 7.65 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -7.45% |
| Retorno sobre capital investido | -5.52% |
| Retorno sobre ativos | -3.38% |
| Margem bruta | 17.10% |
| Margem operacional | -8.43% |
| Margem líquida | -5.83% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.89 |
| Liquidez corrente | 0.77 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 0.67 |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS | American Shared Hospital Services | $9M | 0.43 | -7.5% | |
| 0J1R.L | HCA Healthcare, Inc. | $97.6B | 14.35 | -112.9% | |
| HCA | HCA Healthcare, Inc. | $93.2B | 14.32 | -112.9% | |
| 0RPS.L | Medicover AB (publ) | $32.4B | 36.30 | 5.74 | 16.0% |
| THC | Tenet Healthcare Corporation | $21.4B | 10.05 | 4.71 | |
| 0I7E.L | DaVita Inc. | $13.3B | |||
| DVA | DaVita Inc. | $12.4B | 16.71 | ||
| FMS | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | $12.3B | 12.31 | 0.87 | 7.2% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -5.96% |
| 3 meses | -2.74% |
| YTD | -32.70% |
| 1 ano | -41.08% |
| 3 anos | -46.01% |
| 5 anos | -50.00% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $3.11 |
| Mínima 52 sem | $1.25 |
| Volume Médio (90d) | 103K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2007-06-28 | $0.0475 | 13.38% |
| 2007-03-29 | $0.0475 | 13.38% |
| 2006-12-28 | $0.0475 | 13.38% |
| 2006-09-28 | $0.0475 | 13.38% |
| 2006-06-29 | $0.0475 | 13.38% |
| 2006-03-30 | $0.0475 | 13.38% |
| 2005-12-28 | $0.0475 | 13.38% |
| 2005-09-29 | $0.0475 | 13.38% |
| 2005-06-29 | $0.0475 | 13.38% |
| 2005-03-31 | $0.0450 | 12.68% |
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Explorar setor: Healthcare · Medical - Care Facilities
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