Demonstrações financeiras detalhadas de Ark Restaurants Corp. (ARKR): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Ark Restaurants Corp. registou receitas de $165.8M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 9.3%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 35.6%, margem operacional -0.8%, margem líquida -6.9%.
Ao preço atual de $4.50, ARKR apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -9.79%. A capitalização de mercado é de $16M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $150.6M | $153.9M | $160.0M | $162.4M | $106.5M | $131.9M | $183.7M | $184.8M | $183.5M | $165.8M |
| Custo da Receita | $90.3M | $94.7M | $98.7M | $100.1M | $69.6M | $81.5M | $112.6M | $115.9M | $115.4M | $106.8M |
| Lucro Bruto | $60.3M | $59.2M | $61.3M | $62.2M | $36.9M | $50.3M | $71.1M | $68.8M | $68.2M | $59.0M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $28.2M | $28.6M | $29.8M | $29.4M | $25.6M | $25.3M | $35.1M | $35.9M | $36.9M | $34.5M |
| Despesas Operacionais | $52.5M | $52.2M | $56.3M | $59.0M | $44.7M | $44.1M | $61.2M | $63.7M | $65.1M | $60.3M |
| Lucro Operacional | $7.8M | $7.0M | $5.0M | $3.2M | -$7.8M | $6.2M | $9.9M | $5.2M | $3.1M | -$1.3M |
| EBITDA | $12.6M | $11.7M | $10.2M | $8.5M | -$2.9M | $22.1M | $18.0M | $634000 | $591000 | -$16000 |
| Despesas com Juros | $416000 | $753000 | $1.2M | $1.4M | $1.4M | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $621000 | $414000 |
| Lucro Antes de Impostos | $7.6M | $6.4M | $3.9M | $1.9M | -$9.0M | $15.4M | $11.6M | -$5.4M | -$4.6M | -$3.8M |
| Imposto | $2.1M | $1.7M | -$1.1M | -$591000 | -$4.4M | $1.2M | $1.4M | -$64000 | -$815000 | $5.3M |
| Lucro Líquido | $4.0M | $4.0M | $4.7M | $2.7M | -$4.7M | $12.9M | $9.3M | -$5.9M | -$3.9M | -$11.5M |
| LPA | $1.18 | $1.18 | $1.35 | $0.77 | $-1.34 | $3.67 | $2.61 | $-1.65 | $-1.08 | $-3.18 |
| LPA Diluído | $1.15 | $1.14 | $1.31 | $0.76 | $-1.34 | $3.58 | $2.58 | $-1.65 | $-1.08 | $-3.18 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $3.5M | $3.5M | $3.5M | $3.5M | $3.5M | $3.6M | $3.6M | $3.6M | $3.6M | $3.6M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $7.2M | $1.4M | $5.0M | $7.2M | $16.9M | $19.2M | $23.4M | $13.4M | $10.3M | $11.3M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5.0M | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $4.4M | $4.7M | $4.6M | $3.3M | $2.1M | $4.5M | $3.6M | $3.6M | $3.8M | $2.1M |
| Estoque | $1.9M | $2.0M | $2.1M | $2.2M | $2.6M | $3.5M | $3.7M | $3.1M | $2.3M | $2.0M |
| Ativos Circulantes | $16.0M | $10.1M | $13.2M | $13.7M | $26.9M | $34.3M | $39.1M | $21.9M | $18.2M | $17.8M |
| Imobilizado | $29.5M | $45.2M | $45.3M | $47.8M | $91.9M | $92.5M | $136.4M | $130.8M | $116.5M | $102.5M |
| Ágio | $7.9M | $9.9M | $9.9M | $15.6M | $15.6M | $17.4M | $17.4M | $7.4M | $3.4M | 0 |
| Ativos Intangíveis | $2.1M | $3.7M | $3.7M | $4.0M | $3.8M | $4.6M | $4.5M | $4.4M | $4.3M | $13000 |
| Ativos Totais | $68.3M | $80.1M | $84.7M | $94.7M | $153.3M | $161.2M | $209.5M | $177.0M | $156.0M | $133.5M |
| Contas a Pagar | $2.9M | $4.8M | $5.0M | $3.5M | $2.3M | $4.9M | $4.5M | $4.1M | $4.5M | $4.5M |
| Dívida de Curto Prazo | $2.6M | $10.4M | $1.3M | $2.7M | $9.0M | $7.0M | $6.6M | $2.0M | $5.2M | $1.5M |
| Passivos Circulantes | $16.7M | $26.2M | $17.8M | $18.1M | $30.1M | $31.7M | $34.9M | $27.9M | $28.9M | $23.2M |
| Dívida de Longo Prazo | $5.3M | $7.8M | $19.9M | $23.8M | $36.1M | $25.5M | $17.1M | $5.1M | 0 | $2.0M |
| Passivos Totais | $25.6M | $37.6M | $41.0M | $51.9M | $116.2M | $109.8M | $149.4M | $125.2M | $112.4M | $101.4M |
| Reservas | $27.2M | $27.8M | $29.4M | $28.6M | $23.0M | $35.9M | $44.3M | $36.1M | $30.2M | $18.7M |
| Patrimônio Líquido | $40.1M | $40.4M | $42.3M | $41.9M | $36.5M | $50.4M | $59.8M | $50.3M | $44.1M | $32.7M |
| Dívida Total | $7.9M | $18.2M | $21.1M | $26.5M | $101.1M | $91.2M | $128.6M | $107.3M | $95.8M | $85.7M |
| Dívida Líquida | $699000 | $16.8M | $16.1M | $19.3M | $84.3M | $72.0M | $100.2M | $93.9M | $85.5M | $74.4M |
| Capital de Giro | -$658000 | -$16.1M | -$4.6M | -$4.4M | -$3.2M | $2.6M | $4.2M | -$5.9M | -$10.7M | -$5.4M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | $5.5M | $4.8M | $5.1M | $2.5M | -$4.6M | $14.2M | $10.2M | -$5.9M | -$3.7M | -$9.2M |
| Depreciação e Amortização | $4.6M | $4.1M | $5.1M | $5.2M | $4.6M | $5.4M | $5.2M | $4.8M | $4.5M | $3.4M |
| Compensação em Ações | $286000 | -$389000 | $47000 | $112000 | $176000 | $280000 | $298000 | $314000 | -$919000 | $34000 |
| Variação Capital de Giro | -$3.7M | $1.1M | $1.3M | $528000 | -$3.1M | -$1.7M | $6.6M | -$516000 | -$1.5M | $165000 |
| Fluxo de Caixa Operacional | $7.6M | $10.3M | $9.6M | $10.6M | -$4.5M | $9.3M | $20.3M | $8.4M | $4.7M | $1.8M |
| CapEx | -$2.2M | -$13.9M | -$5.1M | -$3.4M | -$2.5M | -$2.1M | -$2.7M | -$3.9M | -$2.5M | -$3.2M |
| Aquisições | -$717000 | -$791000 | 0 | -$25000 | 0 | -$1.8M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | -$268000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -$3.4M | -$2.6M | -$3.4M | -$3.5M | -$1.8M | 0 | -$894000 | -$2.3M | -$2.0M | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | $5.4M | -$3.6M | $4.5M | $7.2M | -$7.0M | $7.2M | $17.6M | $4.5M | $2.2M | -$1.5M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +2.2% | +4.0% | +1.5% | -34.4% | +23.8% | +39.3% | +0.6% | -0.7% | -9.7% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +0.2% | +15.3% | -42.5% | -275.2% | +375.1% | -28.0% | -163.9% | +34.3% | -194.3% | |
| Crescimento LPA (anual) | +0.0% | +14.4% | -43.0% | -274.0% | +373.9% | -28.9% | -163.2% | +34.5% | -194.4% | |
| Variação de Ações (anual) | +0.7% | +0.5% | -0.5% | -0.9% | +3.0% | -0.0% | -0.1% | +0.1% | +0.0% | |
| Crescimento FCF (anual) | -165.3% | +227.0% | +59.5% | -197.5% | +202.0% | +146.6% | -74.3% | -51.7% | -168.3% | |
| Margem Bruta | 40.1% | 38.5% | 38.3% | 38.3% | 34.7% | 38.2% | 38.7% | 37.3% | 37.1% | 35.6% |
| Margem Operacional | 5.2% | 4.6% | 3.1% | 2.0% | -7.3% | 4.7% | 5.4% | 2.8% | 1.7% | -0.8% |
| Margem EBITDA | 8.3% | 7.6% | 6.4% | 5.3% | -2.8% | 16.8% | 9.8% | 0.3% | 0.3% | -0.0% |
| Margem Líquida | 2.7% | 2.6% | 2.9% | 1.6% | -4.4% | 9.8% | 5.1% | -3.2% | -2.1% | -6.9% |
| Margem FCF | 3.6% | -2.3% | 2.8% | 4.4% | -6.6% | 5.4% | 9.6% | 2.5% | 1.2% | -0.9% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 27.6% | 26.0% | -29.2% | -31.6% | 48.7% | 7.7% | 12.5% | 1.2% | 17.9% | -138.7% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $1.55 | $-1.01 | $1.27 | $2.04 | $-2.00 | $1.99 | $4.90 | $1.26 | $0.61 | $-0.41 |
| Dividendo por Ação | $0.98 | $0.73 | $0.97 | $0.99 | $0.50 | $0.00 | $0.25 | $0.63 | $0.56 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $3.4M | $3.4M | $3.4M | $3.5M | $3.5M | $3.5M | $3.6M | $3.6M | $3.6M | $3.6M |
O que olhar em empresas de Consumer Cyclical
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -9.79% |
| Retorno sobre capital investido | -2.11% |
| Retorno sobre ativos | -2.46% |
| Margem bruta | 35.58% |
| Margem operacional | -0.80% |
| Margem líquida | -6.92% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 2.62 |
| Liquidez corrente | 0.78 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 1.51 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 19.02 | 20.65 | 17.24 | 26.43 | -8.59 | 4.22 | 7.12 | -9.24 | -10.81 | -2.30 |
| P/VP | 1.91 | 2.06 | 1.89 | 1.69 | 1.10 | 1.08 | 1.11 | 1.09 | 0.95 | 0.80 |
| P/V | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.44 | 0.38 | 0.41 | 0.36 | 0.30 | 0.23 | 0.16 |
| Margem Bruta | 40.1% | 38.5% | 38.3% | 38.3% | 34.7% | 38.2% | 38.7% | 37.3% | 37.1% | 35.6% |
| Margem Operacional | 5.2% | 4.6% | 3.1% | 2.0% | -7.3% | 4.7% | 5.4% | 2.8% | 1.7% | -0.8% |
| Margem Líquida | 2.7% | 2.6% | 2.9% | 1.6% | -4.4% | 9.8% | 5.1% | -3.2% | -2.1% | -6.9% |
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