Noodles & Company (NDLS) é uma empresa listada do setor Consumer Cyclical, indústria Restaurants, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Noodles & Company registou receitas de $495.1M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 4.7%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 4.9%, margem operacional 3.3%, margem líquida -4.7%.
Ao preço atual de $13.12, NDLS apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de 50.91%. A capitalização de mercado é de $78M.
Preço
| Preço | $13.12 |
| Capitalização | $78M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | -1.52 |
| EV / EBITDA | 27.40 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 50.91% |
| Retorno sobre capital investido | 8.27% |
| Retorno sobre ativos | -9.89% |
| Margem bruta | 4.86% |
| Margem operacional | 3.32% |
| Margem líquida | -4.71% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -4.75 |
| Liquidez corrente | 0.29 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 0.48 |
O que olhar em empresas de Consumer Cyclical
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NDLS | Noodles & Company | $78M | 50.9% | ||
| MCD | McDonald's Corporation | $179.6B | 20.14 | -478.1% | |
| SBUX | Starbucks Corporation | $111.0B | 54.57 | -24.3% | |
| CPG.L | Compass Group PLC | $52.6B | 25.76 | 6.61 | 26.1% |
| 0HXW.L | Chipotle Mexican Grill, Inc. | $47.5B | |||
| 0QYD.L | Yum! Brands, Inc. | $43.7B | |||
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | $43.2B | 31.60 | 20.16 | 53.3% |
| YUM | Yum! Brands, Inc. | $38.1B | 26.52 | -30.3% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -19.46% |
| 3 meses | -6.02% |
| YTD | +132.21% |
| 1 ano | +148.02% |
| 3 anos | -36.43% |
| 5 anos | -86.76% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $19.00 |
| Mínima 52 sem | $3.57 |
| Volume Médio (90d) | 47K |
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Explorar setor: Consumer Cyclical · Restaurants
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