Crown Crafts, Inc. (CRWS) é uma empresa listada do setor Consumer Cyclical, indústria Furnishings, Fixtures & Appliances, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Crown Crafts, Inc. registou receitas de $82.3M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 0.8%. O lucro líquido atingiu $1.8M, com CAGR de 5 anos de -21.2%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 24.4%, margem operacional 1.3%, margem líquida 2.2%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 0.6% em 5 anos.
Ao preço atual de $2.55, CRWS negocia a um P/L de 13.75 e um ROE de 4.75%. A capitalização de mercado é de $27M.
Preço
| Preço | $2.55 |
| Capitalização | $27M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 13.75 |
| Preço / Valor contábil | 0.64 |
| EV / EBITDA | 7.37 |
| Dividend Yield | 13.31% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 4.75% |
| Retorno sobre capital investido | 1.22% |
| Retorno sobre ativos | 2.61% |
| Margem bruta | 24.41% |
| Margem operacional | 1.34% |
| Margem líquida | 2.24% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.61 |
| Liquidez corrente | 3.58 |
O que olhar em empresas de Consumer Cyclical
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CRWS | Crown Crafts, Inc. | $27M | 13.75 | 0.64 | 4.7% |
| SN | SharkNinja, Inc. | $23.2B | 34.62 | 8.49 | 26.0% |
| SGI | Somnigroup International Inc | $13.5B | 25.18 | 4.18 | 17.1% |
| 0K2F.L | Mohawk Industries, Inc. | $7.9B | |||
| MHK | Mohawk Industries, Inc. | $7.8B | 16.81 | 0.90 | 5.5% |
| HWDN.L | Howden Joinery Group Plc | $4.1B | |||
| HNI | HNI Corporation | $3.3B | 418.57 | 1.84 | 0.3% |
| WHR | Whirlpool Corporation | $2.4B |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -15.56% |
| 3 meses | -7.61% |
| YTD | -7.94% |
| 1 ano | -11.76% |
| 3 anos | -49.20% |
| 5 anos | -66.75% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $3.14 |
| Mínima 52 sem | $2.35 |
| Volume Médio (90d) | 68K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | $0.0300 | 4.71% |
| 2026-06-11 | $0.0800 | 12.55% |
| 2026-03-13 | $0.0800 | 12.55% |
| 2025-12-12 | $0.0800 | 12.55% |
| 2025-09-12 | $0.0800 | 12.55% |
| 2025-06-13 | $0.0800 | 12.55% |
| 2025-03-14 | $0.0800 | 12.55% |
| 2024-12-13 | $0.0800 | 12.55% |
| 2024-09-13 | $0.0800 | 12.55% |
| 2024-06-14 | $0.0800 | 12.55% |
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Explorar setor: Consumer Cyclical · Furnishings, Fixtures & Appliances
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