HNI Corporation (HNI) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: HNI Corporation

Capitalização 4 bi $ · 52 semanas $ 29 – $ 53 (a 3 % do máximo) · P/L n. s. · P/L est. 2027 11,8× · Dividendo 2,8 % · Próximos resultados 3 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 1,39 · Preço em sessão de 2 nov. · contas publicadas em 30 jul.

• Avaliação: P/L n. s. (sem veredito).
• Negócio: ROIC 5 anos 8,1 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 6,1× (frágil).
• Resultados: 7 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: seu lucro passa por uma quebra e poucos analistas a acompanham para saber qual será o normal.

Atenção: o lucro por ação dos últimos doze meses ($ 0,09) afasta-se muito do que o consenso espera para 2027 ($ 4,22); por isso esta faixa usa o lucro esperado.

O que importa em consumo cíclico: 0 de 7 cumprem

• Margem operacional média a 5 anos 6,7 %, não cumpre.
• Giro de estoques 3,6×, não cumpre.
• ROIC médio 5 anos 8,1 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 6,1×, não cumpre.
• Altman Z-Score 1,4, não cumpre.
• EV/vendas em relação ao histórico 1,2×, não cumpre.
• Liquidez corrente 1,36, no limite.
• P/L inverso em cíclicas 552×, info.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — HNI Corporation: P/L —; EV/EBITDA 15,6×; ROIC 1,0 %; 3,6 bi $. ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (P/L 24,4×; EV/EBITDA 4,0×; ROIC 3,0 %; 3,4 bi $), CECO Environmental Corp. (P/L —; EV/EBITDA 130×; ROIC 0,3 %; 3,4 bi $), DXP Enterprises, Inc. (P/L 30,8×; EV/EBITDA 14,3×; ROIC 9,3 %; 2,7 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos 8 anos?

P/L em cada fechamento: hoje 552× · mediana 19,5× · mínimo 8,2× · máximo 552× · barata abaixo de 17,5× · cara acima de 25,9×. O lucro dos últimos 12 meses está distorcido: a comparação do P/L de hoje com seu histórico não é representativa.

Dividendo

frágil · Rendimento 2,8 % ($ 1,32 por ação em 2025) · Crescimento 5 anos +2 % ao ano · Cobertura com caixa livre 3,1× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 27,80 por ano ($ 2,32 por mês).