ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Capitalização 4 bi $ · 52 semanas $ 14 – $ 31 (a 4 % do máximo) · P/L 25,6× · Dividendo 3,9 % · Próximos resultados 19 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 5,12 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 19 ago.

• Avaliação: P/L 25,6× (sem veredito).
• Negócio: ROIC 3 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,9× (sólido).
• Resultados: 6 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: é cíclica e seu P/L de hoje (25,6) não diz se está barata.

Nas cíclicas o P/L engana; sobre seu lucro médio de 10 anos paga 3,7 vezes.

O que importa em indústria: 5 de 10 cumprem

• ROIC 3,0 %, não cumpre.
• Capex / receita 3,2 %, não cumpre.
• Altman Z-Score 1,4, não cumpre.
• Piotroski F-Score 3 de 9, não cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 4,1×, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 11,5 %, cumpre.
• Margem operacional 12,2 %, cumpre, perto do limiar.
• Conversão FCF 335,5 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,9×, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 25,6×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — ZIM Integrated Shipping Services Ltd.: P/L 25,6×; EV/EBITDA 4,0×; ROIC 3,0 %; 3,6 bi $. BW LPG Limited (P/L 8,8×; EV/EBITDA 3,1×; ROIC 17,2 %; 3,9 bi $), Star Bulk Carriers Corp. (P/L 11,3×; EV/EBITDA 7,6×; ROIC 9,2 %; 3,2 bi $), Danaos Corporation (P/L 5,4×; EV/EBITDA 4,0×; ROIC 9,6 %; 2,9 bi $).

Dividendo

frágil · Rendimento 3,9 % ($ 4,28 por ADS em 2025) · paga desde 2021 · Cobertura com caixa livre 3,2× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 39,20 por ano ($ 3,27 por mês).