Cadeler A/S (CDLR) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Cadeler A/S

Capitalização 2 bi $ · 52 semanas $ 16 – $ 30 (a 15 % do máximo) · P/L 10,6× · P/L 2027 esperado 5,3× · Dividendo não paga · Próximos resultados 23 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,91 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 25 ago.

• Avaliação: P/L 10,6× (barata).
• Negócio: ROIC 8 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 3,7× (frágil).
• Resultados: 4 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (25,8×) $ 63 (+144 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 5 de 10 cumprem

• ROIC 7,6 %, não cumpre.
• Conversão FCF −320,5 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 3,7×, não cumpre.
• Capex / receita 199,2 %, não cumpre.
• Altman Z-Score 1,0, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 17,7 %, cumpre.
• Margem operacional 49,8 %, cumpre.
• Piotroski F-Score 6 de 9, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 10,6×, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 8,5×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Cadeler A/S: P/L 10,6×; EV/EBITDA 8,5×; ROIC 7,6 %; 2,5 bi $. Navios Maritime Partners L.P. (P/L 5,8×; EV/EBITDA 5,2×; ROIC 8,3 %; 2,5 bi $), Danaos Corporation (P/L 5,4×; EV/EBITDA 4,0×; ROIC 9,6 %; 2,9 bi $), ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (P/L 25,6×; EV/EBITDA 4,0×; ROIC 3,0 %; 3,6 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos 3 anos?

P/L em cada fechamento: hoje 10,6× · mediana 10,1× · mínimo 4,7× · máximo 50,3× · barata abaixo de 7,1× · cara acima de 19,9×. Esteve mais barata do que hoje 52% do tempo nos seus últimos 3 anos.