Danaos Corporation (DAC) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Danaos Corporation

Capitalização 3 bi $ · 52 semanas $ 88 – $ 170 (a 7 % do máximo) · P/L 5,4× · P/L 2027 esperado 5,7× · Dividendo 6,0 % · 4 anos subindo · Próximos resultados 9 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 7,39 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 3 ago.

• Avaliação: P/L 5,4× (sem veredito).
• Negócio: ROIC 10 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,2× (sólido).
• Resultados: 4 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: é cíclica e seu P/L de hoje (5,4) não diz se está barata.

Nas cíclicas o P/L engana; sobre seu lucro médio de 10 anos paga 11,4 vezes.

O que importa em indústria: 5 de 10 cumprem

• ROIC 9,6 %, não cumpre.
• Conversão FCF 65,2 %, não cumpre.
• Capex / receita 28,5 %, não cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 5,4×, não cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 4,0×, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 23,6 %, cumpre.
• Margem operacional 47,8 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 0,2×, cumpre.
• Altman Z-Score 2,4, cumpre.
• Piotroski F-Score 5 de 9, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Danaos Corporation: P/L 5,4×; EV/EBITDA 4,0×; ROIC 9,6 %; 2,9 bi $. Navios Maritime Partners L.P. (P/L 5,8×; EV/EBITDA 5,2×; ROIC 8,3 %; 2,5 bi $), ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (P/L 25,6×; EV/EBITDA 4,0×; ROIC 3,0 %; 3,6 bi $), Cmb.Tech N.V. (P/L 6,4×; EV/EBITDA 7,8×; ROIC 8,4 %; 5,4 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 5,4× · mediana 2,5× · mínimo 0,9× · máximo 5,7× · barata abaixo de 2,0× · cara acima de 3,5×. Esteve mais barata do que hoje 99% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 6,0 % ($ 3,45 por ADS em 2025) · Anos subindo ≥ 4 · paga desde 2021 · Cobertura com caixa livre 3,2× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 60,30 por ano ($ 5,02 por mês).