Pitney Bowes Inc. (PBI) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Pitney Bowes Inc.

Capitalização 2 bi $ · 52 semanas $ 9 – $ 19 (a 12 % do máximo) · P/L 12,7× · P/L est. 2027 9,5× · Dividendo 2,4 % · Próximos resultados 16 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 0,34 · Preço de fechamento de 2 nov. · contas publicadas em 28 out.

• Avaliação: P/L 12 meses 12,7× (barata).
• Negócio: ROIC 21 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 4,8× (frágil).
• Resultados: 5 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (25,9×) $ 33 (+104 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 7 de 10 cumprem

• Crescimento da receita a 5 anos −12,0 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 4,8×, não cumpre.
• Capex / receita 3,5 %, não cumpre.
• Margem operacional 20,4 %, cumpre.
• ROIC 20,8 %, cumpre.
• Conversão FCF 207,1 %, cumpre.
• Altman Z-Score 2,3, cumpre.
• Piotroski F-Score 6 de 9, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 12,7×, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 8,5×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Pitney Bowes Inc.: P/L 12,7×; EV/EBITDA 8,5×; ROIC 20,8 %; 2,2 bi $. Kennametal Inc. (P/L 7,0×; EV/EBITDA 4,9×; ROIC 14,3 %; 2,3 bi $), Insperity, Inc. (P/L —; EV/EBITDA 24,7×; ROIC 0,5 %; 2,0 bi $), V2X, Inc. (P/L 26,5×; EV/EBITDA 8,1×; ROIC 7,0 %; 2,6 bi $).

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 2,4 % ($ 0,30 por ação em 2025) · Anos subindo 1 · Crescimento 5 anos +8 % ao ano · Cobertura com caixa livre 3,5× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 23,60 por ano ($ 1,97 por mês).