Auna S.A. (AUNA) é uma empresa listada do setor Healthcare, indústria Medical - Care Facilities, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Auna S.A. registou receitas de $4.39B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 24.9%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 36.9%, margem operacional 13.2%, margem líquida 0.3%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 42.7% em 5 anos.
Ao preço atual de $5.23, AUNA apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de 0.90%. A capitalização de mercado é de $387M.
Preço
| Preço | $5.23 |
| Capitalização | $387M |
| Bolsa | NYSE |
| País | LU |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 0.71 |
| EV / EBITDA | 6.42 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 0.90% |
| Retorno sobre capital investido | 3.72% |
| Retorno sobre ativos | 0.20% |
| Margem bruta | 36.90% |
| Margem operacional | 13.18% |
| Margem líquida | 0.33% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 2.01 |
| Liquidez corrente | 1.08 |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| AUNA | Auna S.A. | $387M | 0.71 | 0.9% | |
| 0J1R.L | HCA Healthcare, Inc. | $96.6B | |||
| HCA | HCA Healthcare, Inc. | $92.4B | 14.37 | -112.6% | |
| 0RPS.L | Medicover AB (publ) | $32.4B | 36.30 | 5.74 | 16.0% |
| THC | Tenet Healthcare Corporation | $21.4B | 10.05 | 4.71 | |
| 0I7E.L | DaVita Inc. | $13.3B | |||
| EHC | Encompass Health Corporation | $12.3B | 20.14 | 4.76 | 25.0% |
| DVA | DaVita Inc. | $12.1B |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -4.24% |
| 3 meses | +1.17% |
| YTD | +5.49% |
| 1 ano | -18.27% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $6.85 |
| Mínima 52 sem | $4.09 |
| Volume Médio (90d) | 248K |
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Explorar setor: Healthcare · Medical - Care Facilities
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