Axil Brands, Inc. (AXIL) é uma empresa listada do setor Consumer Defensive, indústria Household & Personal Products, negociada em AMEX. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Axil Brands, Inc. registou receitas de $30.8M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 80.0%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 69.3%, margem operacional 9.7%, margem líquida 8.8%.
Ao preço atual de $5.67, AXIL negocia a um P/L de 13.66 e um ROE de 23.53%. A capitalização de mercado é de $39M.
Preço
| Preço | $5.67 |
| Capitalização | $39M |
| Bolsa | AMEX |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 13.66 |
| Preço / Valor contábil | 2.76 |
| EV / EBITDA | 11.20 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 23.53% |
| Retorno sobre capital investido | 18.54% |
| Retorno sobre ativos | 15.03% |
| Margem bruta | 69.31% |
| Margem operacional | 9.65% |
| Margem líquida | 8.75% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.04 |
| Liquidez corrente | 3.19 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 10.45 |
O que olhar em empresas de Consumer Defensive
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde a sua essência.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| AXIL | Axil Brands, Inc. | $39M | 13.66 | 2.76 | 23.5% |
| PG | The Procter & Gamble Company | $349.5B | 21.91 | 6.60 | 29.8% |
| UL | Unilever PLC | $134.5B | 20.66 | 7.09 | 37.0% |
| ULVR.L | Unilever PLC | $100.0B | |||
| 0P59.L | Colgate-Palmolive Company | $70.0B | 34.17 | 293.43 | 6.3% |
| CL | Colgate-Palmolive Company | $69.6B | 33.84 | 290.61 | 6.3% |
| 0JTM.L | The Estée Lauder Companies Inc. | $35.1B | 191.31 | 9.11 | 4.6% |
| EL | The Estée Lauder Companies Inc. | $34.6B | 193.37 | 9.20 | 4.6% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -14.74% |
| 3 meses | -8.25% |
| YTD | -18.18% |
| 1 ano | -14.35% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $9.86 |
| Mínima 52 sem | $4.28 |
| Volume Médio (90d) | 23K |
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