Demonstrações financeiras detalhadas de Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 (AXIN): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 registou receitas de $1.5M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 29.2%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 29.8%, margem operacional 129.2%, margem líquida -5.3%.
Ao preço atual de $10.35, AXIN negocia a um P/L de 34.24 e um ROE de 3.58%. A capitalização de mercado é de $351M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | $414281 | $3.4M | $2.5M | $3.1M | $3.8M | $1.5M |
| Custo da Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | $159166 | $388920 | $224675 | $535485 | $1.8M | $867821 |
| Lucro Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | $255115 | $3.0M | $2.2M | $2.5M | $2.1M | $621606 |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $18502 | $20049 | $27045 | $51777 | $1.0M | $1.1M | $1.0M | $1.5M | $2.9M | $2.1M |
| Despesas Operacionais | $18502 | $20049 | $27045 | $51777 | $1.6M | $2.3M | $1.4M | $1.5M | $2.9M | $2.1M |
| Lucro Operacional | -$18502 | -$20049 | -$27045 | -$51777 | -$1.3M | $759931 | $794460 | $7085 | -$2.6M | -$2.5M |
| EBITDA | -$18502 | -$20049 | -$27045 | -$51777 | -$1.2M | $2.0M | $1.4M | $103191 | -$2.4M | $156830 |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $76613 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$18502 | -$20049 | -$27045 | -$51777 | -$1.3M | $1.9M | $1.4M | $7085 | -$2.8M | -$2.0M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | -$9030 | 0 | $340127 | $274321 | $528 | $391 |
| Lucro Líquido | -$18502 | -$20049 | -$27045 | -$51777 | -$1.3M | $1.9M | $1.0M | -$267236 | -$2.8M | $2.3M |
| LPA | $-0.00 | $-0.00 | $-0.00 | $-0.00 | $-0.00 | $0.01 | $0.00 | $-0.00 | $-0.11 | $0.20 |
| LPA Diluído | $-0.00 | $-0.00 | $-0.00 | $-0.00 | $-0.00 | $0.01 | $0.00 | $-0.00 | $-0.11 | $0.20 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $45.4M | $45.4M | $45.4M | $45.4M | $318.0M | $297.8M | $325.6M | $325.6M | $25.0M | $11.6M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | $301979 | -$1.2M | 0 | 0 |
| Lucro Bruto | $150497 | -$406583 | 0 | 0 |
| Lucro Operacional | -$347209 | $975188 | -$274966 | -$1.5M |
| EBITDA | -$138131 | $377141 | -$274966 | -$1.5M |
| Lucro Líquido | $1.9M | $428039 | $1.5M | $747721 |
| LPA | $0.07 | $0.12 | $0.08 | $0.04 |
| LPA Diluído | $0.07 | $0.12 | $0.08 | $0.04 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $42 | $1503 | $1099 | $1765 | $11264 | $9833 | $7676 | $8556 | $62310 | $20751 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 0 | 0 | 0 | 0 | $36209 | $13511 | 0 | $46 | $153378 | $62606 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | $13396 | $49487 | $46 | $233 | $503990 | $427426 |
| Ativos Circulantes | $42 | $1503 | $1099 | $1765 | $655954 | $5.7M | $7925 | $9205 | $1.5M | $1.0M |
| Imobilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.5M | $104509 | $68 | $2339 | $2.9M | $2.2M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4514 | $2786 |
| Ativos Totais | $42 | $2851 | $1099 | $1765 | $2.1M | $6.1M | $7993 | $11660 | $4.4M | $3.2M |
| Contas a Pagar | $4266 | $4124 | $1917 | $2373 | $39927 | $36669 | $39 | $406 | $8648 | $534176 |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.2M | $146370 | $71 | $848 | $108282 | $278737 |
| Passivos Circulantes | $4266 | $4124 | $75917 | $2373 | $5.3M | $927721 | $1172 | $4452 | $7.5M | $8.5M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $67526 | $29 | $1138 | $1.2M | $1.3M |
| Passivos Totais | $27766 | $50624 | $75917 | $128360 | $5.3M | $995247 | $1201 | $5590 | $8.7M | $9.8M |
| Reservas | 0 | 0 | -$233994 | -$285771 | -$7.7M | -$5.8M | 0 | -$8880 | -$20.0M | -$22.0M |
| Patrimônio Líquido | -$27724 | -$47773 | -$74818 | -$126595 | -$3.2M | $5.1M | $6892 | $6069 | -$4.3M | -$6.6M |
| Dívida Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $213896 | $100 | $1986 | $1.3M | $1.6M |
| Dívida Líquida | -$42 | -$1503 | -$1099 | -$1765 | -$11264 | $204063 | -$7576 | -$6570 | $1.3M | $1.5M |
| Capital de Giro | -$4224 | -$2621 | -$74818 | -$608 | -$4.7M | $4.8M | $6753 | $4753 | -$6.0M | -$7.5M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $19113 | $20751 | $545146 | $289541 |
| Ativos Totais | $3.4M | $3.2M | $206.8M | $276.5M |
| Passivos Totais | $9.2M | $9.8M | $8.2M | $9.0M |
| Patrimônio Líquido | -$5.8M | -$6.6M | $261.9M | $264.5M |
| Dívida Total | $1.3M | $1.6M | 0 | 0 |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$18502 | -$20049 | -$27045 | -$51777 | -$1.3M | $1.9M | $1.0M | -$267236 | -$2.8M | -$2.0M |
| Depreciação e Amortização | 0 | 0 | 0 | 0 | $165776 | $78524 | $43462 | $96106 | $321282 | $156830 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $70413 | $371540 | $371540 | $301127 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -$4224 | $1603 | -$72197 | $74210 | -$4.7M | $9.5M | -$4.8M | -$2000 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$19509 | -$21539 | -$27904 | -$51321 | -$1.3M | -$1.0M | $1.6M | -$57804 | -$1.6M | -$2.0M |
| CapEx | 0 | 0 | 0 | 0 | -$1353 | -$57903 | -$2173 | -$1341 | -$241661 | -$13045 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -$42 | -$1503 | -$1099 | -$1765 | -$11264 | -$9833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$19509 | -$21539 | -$27904 | -$51321 | -$1.3M | -$1.1M | $1.6M | -$59145 | -$1.9M | -$2.0M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$621599 | -$262255 | -$191134 | -$255605 |
| CapEx | -$1080 | -$738 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$622679 | -$262993 | -$191134 | -$255605 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | | | | | +725.1% | -28.3% | +25.1% | +24.7% | -61.1% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -8.4% | -34.9% | -91.4% | -2506.8% | +240.4% | -46.3% | -126.3% | -935.9% | +183.7% |
| Crescimento LPA (anual) | | +0.0% | -50.0% | -83.3% | -281.8% | +252.4% | -51.6% | -125.8% | -13650.0% | +281.8% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +600.2% | -6.4% | +9.3% | +0.0% | -92.3% | -53.7% |
| Crescimento FCF (anual) | | -10.4% | -29.6% | -83.9% | -2459.0% | +17.4% | +248.5% | -103.7% | -3062.6% | -9.5% |
| Margem Bruta | | | | | 61.6% | 88.6% | 90.8% | 82.5% | 53.8% | 41.7% |
| Margem Operacional | | | | | -323.6% | 22.2% | 32.4% | 0.2% | -67.7% | -169.2% |
| Margem EBITDA | | | | | -285.8% | 57.7% | 57.2% | 3.4% | -62.0% | 10.5% |
| Margem Líquida | | | | | -325.8% | 55.4% | 41.5% | -8.7% | -72.4% | 155.5% |
| Margem FCF | | | | | -317.0% | -31.7% | 65.7% | -1.9% | -48.9% | -137.5% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.7% | 0.0% | 25.1% | 3871.9% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.00 | $-0.00 | $-0.00 | $-0.00 | $-0.00 | $-0.00 | $0.00 | $-0.00 | $-0.07 | $-0.18 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $45.4M | $45.4M | $45.4M | $45.4M | $318.0M | $297.8M | $325.6M | $325.6M | $25.0M | $11.6M |
O que olhar em Serviços Financeiros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. Não são bancos — olha AUM, comissões e qualidade do FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — Bons asset managers têm margens >30% pela escalabilidade
- ROE — Serviços financeiros de qualidade têm ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — >90% esperado em negócios leves em capital
- Dívida / Equity — Fintech e brokers com D/E alto são bombas-relógio em crise
- P/E vs próprio 5 anos — Asset managers têm múltiplos estáveis em intervalos conhecidas
- Dividend yield + buybacks — Estes negócios devolvem muito capital — olhar yield total (div + recompras)
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 3.58% |
| Retorno sobre capital investido | -0.54% |
| Retorno sobre ativos | 1.66% |
| Margem bruta | 29.79% |
| Margem operacional | 129.18% |
| Margem líquida | -534.52% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 0.61 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -24925.00 | -24925.00 | -16616.67 | -9063.64 | -2373.81 | 1557.81 | 3216.13 | -12462.50 | -90.64 | 50.30 |
| P/VP | -16330.68 | -9477.15 | -6051.37 | -3576.38 | -993.56 | 586.03 | 470960.36 | 534825.97 | -58.20 | -17.74 |
| P/V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7652.63 | 868.52 | 1324.27 | 1058.58 | 65.17 | 78.23 |
| Margem Bruta | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 61.6% | 88.6% | 90.8% | 82.5% | 53.8% | 41.7% |
| Margem Operacional | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -323.6% | 22.2% | 32.4% | 0.2% | -67.7% | -169.2% |
| Margem Líquida | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -325.8% | 55.4% | 41.5% | -8.7% | -72.4% | 155.5% |