Biodesix, Inc. (BDSX) é uma empresa listada do setor Healthcare, indústria Medical - Diagnostics & Research, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Biodesix, Inc. registou receitas de $88.5M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 14.2%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 82.5%, margem operacional -20.0%, margem líquida -27.0%.
Ao preço atual de $28.56, BDSX apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -7.88%. A capitalização de mercado é de $232M.
Preço
| Preço | $28.56 |
| Capitalização | $232M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 32.11 |
| EV / EBITDA | -17.85 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -788.19% |
| Retorno sobre capital investido | -25.22% |
| Retorno sobre ativos | -29.12% |
| Margem bruta | 82.50% |
| Margem operacional | -20.01% |
| Margem líquida | -26.97% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 7.85 |
| Liquidez corrente | 2.85 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | -7.45 |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BDSX | Biodesix, Inc. | $232M | 32.11 | -7.9% | |
| 0R0H.L | Thermo Fisher Scientific Inc. | $241.2B | 35.21 | 4.62 | 13.4% |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | $241.0B | 36.16 | 4.74 | 13.4% |
| 0R2B.L | Danaher Corporation | $148.7B | 47.40 | 3.26 | 6.9% |
| DHR | Danaher Corporation | $146.6B | 36.91 | 2.80 | 7.7% |
| NTRA | Natera, Inc. | $49.5B | 27.40 | -11.7% | |
| 0HAV.L | Agilent Technologies, Inc. | $49.3B | 30.43 | 5.93 | 20.5% |
| 0JDM.L | IQVIA Holdings Inc. | $46.0B |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +27.84% |
| 3 meses | +69.90% |
| YTD | +320.00% |
| 1 ano | +359.90% |
| 3 anos | -4.16% |
| 5 anos | -83.62% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $31.31 |
| Mínima 52 sem | $5.26 |
| Volume Médio (90d) | 84K |
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Explorar setor: Healthcare · Medical - Diagnostics & Research
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