Demonstrações financeiras detalhadas de Boyd Group Services Inc. (BGSI): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Boyd Group Services Inc. registou receitas de 3,14 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 15,0 %. O lucro líquido atingiu 18,4 M$, com CAGR de 5 anos de -16,0 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 40,1 %, margem operacional 4,5 %, margem líquida 0,3 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 6,0 % em 5 anos.
Ao preço atual de 78,17 $, BGSI negocia a um P/L de 169,08 e um ROE de 0,61 %. A capitalização de mercado é de 2,2 mil M$.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,56 mil M$ | 1,87 mil M$ | 2,43 mil M$ | 2,95 mil M$ | 3,07 mil M$ | 3,14 mil M$ |
| Custo da Receita | 847,7 M$ | 1,03 mil M$ | 1,34 mil M$ | 1,61 mil M$ | 1,67 mil M$ | 1,68 mil M$ |
| Lucro Bruto | 713,5 M$ | 839,3 M$ | 1,09 mil M$ | 1,34 mil M$ | 1,40 mil M$ | 1,46 mil M$ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 506,3 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Operacionais | 506,3 M$ | 773,4 M$ | 989,4 M$ | 1,16 mil M$ | 1,29 mil M$ | 1,33 mil M$ |
| Lucro Operacional | 207,3 M$ | 65,8 M$ | 97,9 M$ | 175,4 M$ | 109,5 M$ | 132,3 M$ |
| EBITDA | 130,3 M$ | 213,6 M$ | 271,7 M$ | 364,1 M$ | 325,9 M$ | 342,4 M$ |
| Despesas com Juros | 33,3 M$ | 27,7 M$ | 37,3 M$ | 51,7 M$ | 68,9 M$ | 69,7 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 59,0 M$ | 32,2 M$ | 58,7 M$ | 119,5 M$ | 31,7 M$ | 28,7 M$ |
| Imposto | 14,8 M$ | 8,7 M$ | 17,8 M$ | 32,9 M$ | 7,1 M$ | 10,3 M$ |
| Lucro Líquido | 44,1 M$ | 23,5 M$ | 41,0 M$ | 86,7 M$ | 24,5 M$ | 18,4 M$ |
| LPA | 2,00 $ | 1,10 $ | 1,91 $ | 4,04 $ | 1,14 $ | 0,83 $ |
| LPA Diluído | 2,00 $ | 1,10 $ | 1,91 $ | 4,04 $ | 1,14 $ | 0,83 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 21,0 M$ | 21,5 M$ | 21,5 M$ | 21,5 M$ | 21,5 M$ | 22,5 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 790,2 M$ | 793,9 M$ | 982,9 M$ | 1,01 mil M$ |
| Lucro Bruto | 365,9 M$ | 367,9 M$ | 377,3 M$ | 480,0 M$ |
| Lucro Operacional | 37,0 M$ | 40,4 M$ | 40,7 M$ | 135,9 M$ |
| EBITDA | 95,0 M$ | 86,8 M$ | 101,2 M$ | 92,2 M$ |
| Lucro Líquido | 10,8 M$ | 4,8 M$ | -7,8 M$ | 1,3 M$ |
| LPA | 0,51 $ | 0,19 $ | -0,28 $ | 0,05 $ |
| LPA Diluído | 0,50 $ | 0,20 $ | -0,28 $ | 0,05 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 61,0 M$ | 27,7 M$ | 15,1 M$ | 22,5 M$ | 20,0 M$ | 1,23 mil M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 87,0 M$ | 110,6 M$ | 144,9 M$ | 153,5 M$ | 132,9 M$ | 147,4 M$ |
| Estoque | 32,1 M$ | 66,8 M$ | 78,8 M$ | 78,5 M$ | 73,1 M$ | 68,2 M$ |
| Ativos Circulantes | 206,4 M$ | 234,7 M$ | 275,3 M$ | 296,3 M$ | 270,7 M$ | 1,50 mil M$ |
| Imobilizado | 619,9 M$ | 834,2 M$ | 883,0 M$ | 1,09 mil M$ | 1,20 mil M$ | 1,27 mil M$ |
| Ágio | 463,7 M$ | 602,0 M$ | 601,7 M$ | 634,0 M$ | 643,9 M$ | 701,2 M$ |
| Ativos Intangíveis | 276,4 M$ | 348,7 M$ | 332,9 M$ | 342,8 M$ | 336,9 M$ | 355,7 M$ |
| Ativos Totais | 1,57 mil M$ | 2,03 mil M$ | 2,10 mil M$ | 2,38 mil M$ | 2,46 mil M$ | 3,85 mil M$ |
| Contas a Pagar | 210,2 M$ | 258,4 M$ | 307,7 M$ | 339,8 M$ | 306,9 M$ | 338,7 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 15,6 M$ | 13,9 M$ | 15,4 M$ | 22,0 M$ | 9,0 M$ | 134,0 M$ |
| Passivos Circulantes | 306,1 M$ | 367,7 M$ | 424,3 M$ | 472,0 M$ | 435,1 M$ | 475,8 M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 164,6 M$ | 428,2 M$ | 344,8 M$ | 399,7 M$ | 498,3 M$ | 927,5 M$ |
| Passivos Totais | 859,9 M$ | 1,30 mil M$ | 1,36 mil M$ | 1,55 mil M$ | 1,63 mil M$ | 2,14 mil M$ |
| Reservas | 42,9 M$ | 56,7 M$ | 88,2 M$ | 165,4 M$ | 180,6 M$ | 188,4 M$ |
| Patrimônio Líquido | 711,7 M$ | 726,4 M$ | 746,6 M$ | 828,3 M$ | 830,9 M$ | 1,72 mil M$ |
| Dívida Total | 599,5 M$ | 985,4 M$ | 978,1 M$ | 1,14 mil M$ | 1,25 mil M$ | 1,71 mil M$ |
| Dívida Líquida | 538,5 M$ | 957,7 M$ | 963,0 M$ | 1,11 mil M$ | 1,23 mil M$ | 487,2 M$ |
| Capital de Giro | -99,6 M$ | -133,0 M$ | -149,0 M$ | -175,7 M$ | -164,4 M$ | 1,02 mil M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 64,3 M$ | 1,23 mil M$ | 54,7 M$ | 23,0 M$ |
| Ativos Totais | 2,61 mil M$ | 3,85 mil M$ | 4,33 mil M$ | 4,30 mil M$ |
| Passivos Totais | 1,76 mil M$ | 2,14 mil M$ | 2,60 mil M$ | 2,57 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 848,2 M$ | 1,72 mil M$ | 1,73 mil M$ | 1,73 mil M$ |
| Dívida Total | 1,35 mil M$ | 1,71 mil M$ | 2,07 mil M$ | 2,03 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 44,1 M$ | 23,5 M$ | 41,0 M$ | 86,7 M$ | 24,5 M$ | 18,7 M$ |
| Depreciação e Amortização | 131,8 M$ | 153,7 M$ | 175,6 M$ | 192,9 M$ | 225,3 M$ | 248,2 M$ |
| Compensação em Ações | 2,6 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | 8,5 M$ | -14,1 M$ | -1,5 M$ | 19,1 M$ | -5,9 M$ | 5,9 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 230,9 M$ | 196,7 M$ | 264,2 M$ | 357,5 M$ | 313,3 M$ | 331,6 M$ |
| CapEx | -24,1 M$ | -36,4 M$ | -33,6 M$ | -59,2 M$ | -80,5 M$ | -55,3 M$ |
| Aquisições | -58,1 M$ | -317,5 M$ | -71,7 M$ | -180,3 M$ | -192,5 M$ | -221,5 M$ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -7,1 M$ | -9,7 M$ | -9,5 M$ | -9,4 M$ | -9,4 M$ | -9,5 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 206,8 M$ | 160,3 M$ | 230,6 M$ | 298,4 M$ | 232,9 M$ | 276,3 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 102,5 M$ | 75,7 M$ | 109,1 M$ | 99,8 M$ |
| CapEx | -18,8 M$ | -13,6 M$ | -13,1 M$ | -11,5 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 83,7 M$ | 62,1 M$ | 96,0 M$ | 88,3 M$ |
| Dividendos Pagos | -2,4 M$ | -2,4 M$ | -3,1 M$ | -3,2 M$ |
| Compensação em Ações | 954 000 $ | 0 | 0 | 2,4 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +19,9 % | +29,9 % | +21,1 % | +4,2 % | +2,4 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -46,6 % | +74,0 % | +111,6 % | -71,7 % | -25,0 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -45,0 % | +73,6 % | +111,5 % | -71,8 % | -27,2 % | |
| Variação de Ações (anual) | +2,2 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +4,6 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -22,5 % | +43,9 % | +29,4 % | -22,0 % | +18,7 % | |
| Margem Bruta | 45,7 % | 44,8 % | 44,7 % | 45,5 % | 45,5 % | 46,4 % |
| Margem Operacional | 13,3 % | 3,5 % | 4,0 % | 6,0 % | 3,6 % | 4,2 % |
| Margem EBITDA | 8,3 % | 11,4 % | 11,2 % | 12,4 % | 10,6 % | 10,9 % |
| Margem Líquida | 2,8 % | 1,3 % | 1,7 % | 2,9 % | 0,8 % | 0,6 % |
| Margem FCF | 13,2 % | 8,6 % | 9,5 % | 10,1 % | 7,6 % | 8,8 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 25,2 % | 26,9 % | 30,3 % | 27,5 % | 22,5 % | 35,9 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 9,84 $ | 7,47 $ | 10,74 $ | 13,89 $ | 10,84 $ | 12,30 $ |
| Dividendo por Ação | 0,34 $ | 0,45 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,42 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 21,0 M$ | 21,5 M$ | 21,5 M$ | 21,5 M$ | 21,5 M$ | 22,5 M$ |
O que olhar em empresas de Consumo Cíclico
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 0,61 % |
| Retorno sobre capital investido | 2,10 % |
| Retorno sobre ativos | 0,21 % |
| Margem bruta | 40,12 % |
| Margem operacional | 4,53 % |
| Margem líquida | 0,26 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,17 |
| Liquidez corrente | 0,58 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 2,32 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 74,83 | 136,06 | 78,36 | 37,05 | 131,29 | 191,93 |
| P/VP | 4,42 | 4,42 | 4,30 | 3,88 | 3,87 | 2,08 |
| P/V | 2,01 | 1,72 | 1,32 | 1,09 | 1,05 | 1,14 |
| Margem Bruta | 45,7 % | 44,8 % | 44,7 % | 45,5 % | 45,5 % | 46,4 % |
| Margem Operacional | 13,3 % | 3,5 % | 4,0 % | 6,0 % | 3,6 % | 4,2 % |
| Margem Líquida | 2,8 % | 1,3 % | 1,7 % | 2,9 % | 0,8 % | 0,6 % |
Empresas relacionadas: ABG · CARG · CRMT · DRVN · KAR · LAD · PAG
Explorar setor: Consumo Cíclico · Auto - Dealerships
Mais secções de BGSI: Resumo · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações