Demonstrações financeiras detalhadas de The Beachbody Company, Inc. (BODI): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
The Beachbody Company, Inc. registou receitas de $251.7M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -21.9%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 72.9%, margem operacional 8.2%, margem líquida 5.7%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -5.9% em 5 anos.
Ao preço atual de $5.02, BODI negocia a um P/L de 2.81 e um ROE de 39.07%. A capitalização de mercado é de $36M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $790.3M | $755.8M | $863.6M | $873.6M | $692.2M | $527.1M | $418.8M | $251.7M |
| Custo da Receita | $228.9M | $210.3M | $249.7M | $328.7M | $322.6M | $204.0M | $131.5M | $67.9M |
| Lucro Bruto | $561.4M | $545.5M | $613.9M | $545.0M | $369.6M | $323.1M | $287.3M | $183.8M |
| P&D | $91.2M | $84.1M | $93.0M | $119.9M | $104.4M | $74.4M | $76.4M | $42.3M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $464.2M | $441.3M | $528.8M | $627.8M | $438.4M | $340.1M | $249.3M | $133.5M |
| Despesas Operacionais | $562.2M | $526.6M | $620.2M | $842.3M | $572.7M | $464.1M | $353.6M | $175.8M |
| Lucro Operacional | $5.9M | $18.9M | -$6.3M | -$297.3M | -$203.2M | -$141.0M | -$66.2M | $8.0M |
| EBITDA | $64.6M | $64.4M | $38.6M | -$183.8M | -$94.8M | -$80.4M | -$38.4M | $19.8M |
| Despesas com Juros | $268000 | $790000 | $527000 | $536000 | $3.4M | $8.9M | $6.9M | $5.0M |
| Lucro Antes de Impostos | $116000 | $18.9M | -$6.2M | -$243.9M | -$197.2M | -$152.6M | -$71.4M | -$2.7M |
| Imposto | $21.8M | -$13.4M | $15.3M | -$15.5M | -$3.1M | $37000 | $239000 | $125000 |
| Lucro Líquido | -$21.6M | $32.3M | -$21.4M | -$228.4M | -$194.2M | -$152.6M | -$71.6M | -$2.9M |
| LPA | $-18.09 | $24.99 | $-3.52 | $-41.50 | $-31.50 | $-24.47 | $-10.51 | $-0.41 |
| LPA Diluído | $-18.09 | $24.73 | $-3.52 | $-41.50 | $-31.50 | $-24.47 | $-10.51 | $-0.41 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $1.2M | $1.3M | $6.1M | $5.5M | $6.1M | $6.2M | $6.8M | $7.0M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | $59.9M | $55.5M | $54.3M | $49.6M |
| Lucro Bruto | $44.6M | $41.3M | $38.1M | $35.7M |
| Lucro Operacional | $5.0M | $8.2M | $3.1M | $1.7M |
| EBITDA | $8.4M | $10.2M | $6.9M | $4.5M |
| Lucro Líquido | $3.6M | $5.2M | $2.3M | $1.4M |
| LPA | $0.51 | $0.74 | $0.32 | $0.19 |
| LPA Diluído | $0.51 | $0.76 | $0.30 | $0.11 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $61.5M | $41.6M | $56.8M | $104.1M | $80.1M | $33.3M | $20.1M | $38.9M |
| Investimentos de Curto Prazo | $6.8M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $100000 | 0 |
| Contas a Receber | $2.6M | $1.5M | $855000 | $1.2M | $866000 | $1.3M | $1.4M | $1.1M |
| Estoque | $34.0M | $39.7M | $65.4M | $132.7M | $54.1M | $25.0M | $16.3M | $9.4M |
| Ativos Circulantes | $137.5M | $127.7M | $169.1M | $299.4M | $186.5M | $119.3M | $78.7M | $63.8M |
| Imobilizado | $102.0M | $122.3M | $113.4M | $119.7M | $79.2M | $48.1M | $15.8M | $10.1M |
| Ágio | 0 | $7.7M | $19.0M | $125.2M | $125.2M | $85.2M | $65.2M | $65.2M |
| Ativos Intangíveis | 0 | $5.2M | $21.1M | $46.4M | $8.2M | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $250.2M | $291.1M | $356.3M | $637.6M | $443.4M | $276.8M | $174.6M | $147.0M |
| Contas a Pagar | $14.4M | $16.5M | $29.0M | $48.4M | $17.9M | $10.7M | $9.5M | $5.3M |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.2M | $8.1M | $9.5M | $1.1M |
| Passivos Circulantes | $161.8M | $161.7M | $219.9M | $236.2M | $184.6M | $165.2M | $127.6M | $86.6M |
| Dívida de Longo Prazo | $24.8M | 0 | 0 | 0 | $39.7M | $21.5M | $9.7M | $22.6M |
| Passivos Totais | $200.8M | $203.7M | $257.0M | $252.2M | $231.9M | $194.1M | $146.4M | $115.7M |
| Reservas | -$74.7M | $24.8M | $3.3M | -$225.0M | -$419.2M | -$571.9M | -$643.5M | -$646.4M |
| Patrimônio Líquido | $49.3M | $87.4M | $99.3M | $385.4M | $211.5M | $82.8M | $28.2M | $31.3M |
| Dívida Total | $24.8M | $50.4M | $41.6M | $7.1M | $46.5M | $32.8M | $22.5M | $25.4M |
| Dívida Líquida | -$43.5M | $8.9M | -$15.2M | -$96.9M | -$33.6M | -$490000 | $2.3M | -$13.5M |
| Capital de Giro | -$24.4M | -$34.0M | -$50.9M | $63.1M | $1.8M | -$45.9M | -$49.0M | -$22.8M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $33.9M | $38.9M | $36.6M | $32.4M |
| Ativos Totais | $146.4M | $147.0M | $143.1M | $136.5M |
| Passivos Totais | $121.7M | $115.7M | $108.8M | $99.3M |
| Patrimônio Líquido | $24.7M | $31.3M | $34.4M | $37.2M |
| Dívida Total | $25.5M | $25.4M | $25.1M | $24.9M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | $116000 | $32.3M | -$21.4M | -$228.4M | -$194.2M | -$152.6M | -$71.6M | -$2.9M |
| Depreciação e Amortização | $58.7M | $53.2M | $44.3M | $59.6M | $99.1M | $63.3M | $47.1M | $17.6M |
| Compensação em Ações | $3.6M | $3.6M | $5.4M | $16.4M | $17.6M | $23.9M | $17.1M | $5.6M |
| Variação Capital de Giro | -$30.3M | -$41.8M | $7.5M | -$114.4M | -$20.8M | -$20.5M | -$18.0M | -$7.3M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $63.6M | $42.0M | $61.4M | -$215.2M | -$47.2M | -$22.5M | $2.6M | $21.8M |
| CapEx | -$23.9M | -$23.8M | -$37.9M | -$77.9M | -$26.5M | -$6.6M | -$4.5M | -$4.4M |
| Aquisições | 0 | -$6.5M | $1.2M | -$37.3M | 0 | 0 | $5.6M | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -$28.7M | -$7.1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | $39.7M | $18.2M | $23.5M | -$293.2M | -$73.7M | -$29.1M | -$2.0M | $17.4M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | $10.2M | $5.0M | -$1.3M | -$5.5M |
| CapEx | -$1.2M | -$701000 | -$684000 | -$760000 |
| Fluxo de Caixa Livre | $9.0M | $4.3M | -$2.0M | -$6.2M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | $1.0M | $871000 | 0 | $2.4M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | -4.4% | +14.3% | +1.2% | -20.8% | -23.9% | -20.5% | -39.9% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +249.3% | -166.4% | -965.6% | +15.0% | +21.4% | +53.1% | +96.0% |
| Crescimento LPA (anual) | | +238.1% | -114.1% | -1079.0% | +24.1% | +22.3% | +57.0% | +96.1% |
| Variação de Ações (anual) | | +8.0% | +371.4% | -9.5% | +11.7% | +1.4% | +9.3% | +2.2% |
| Crescimento FCF (anual) | | -54.1% | +29.1% | -1347.6% | +74.9% | +60.5% | +93.2% | +976.3% |
| Margem Bruta | 71.0% | 72.2% | 71.1% | 62.4% | 53.4% | 61.3% | 68.6% | 73.0% |
| Margem Operacional | 0.8% | 2.5% | -0.7% | -34.0% | -29.3% | -26.7% | -15.8% | 3.2% |
| Margem EBITDA | 8.2% | 8.5% | 4.5% | -21.0% | -13.7% | -15.3% | -9.2% | 7.9% |
| Margem Líquida | -2.7% | 4.3% | -2.5% | -26.1% | -28.1% | -29.0% | -17.1% | -1.1% |
| Margem FCF | 5.0% | 2.4% | 2.7% | -33.6% | -10.6% | -5.5% | -0.5% | 6.9% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 18751.7% | -70.8% | -247.8% | 6.4% | 1.5% | -0.0% | -0.3% | -4.6% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $33.20 | $14.10 | $3.86 | $-53.23 | $-11.98 | $-4.67 | $-0.29 | $2.49 |
| Dividendo por Ação | $23.98 | $5.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $1.2M | $1.3M | $6.1M | $5.5M | $6.1M | $6.2M | $6.8M | $7.0M |
O que olhar em empresas de Communication Services
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 39.07% |
| Retorno sobre capital investido | 26.74% |
| Retorno sobre ativos | 9.13% |
| Margem bruta | 72.89% |
| Margem operacional | 8.18% |
| Margem líquida | 5.68% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.67 |
| Liquidez corrente | 0.79 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -28.94 | 20.95 | -148.72 | -2.86 | -0.83 | -0.34 | -0.59 | -25.27 |
| P/VP | 12.69 | 7.66 | 32.11 | 1.69 | 0.76 | 0.62 | 1.49 | 2.31 |
| P/V | 0.79 | 0.89 | 3.69 | 0.75 | 0.23 | 0.10 | 0.10 | 0.29 |
| Margem Bruta | 71.0% | 72.2% | 71.1% | 62.4% | 53.4% | 61.3% | 68.6% | 73.0% |
| Margem Operacional | 0.8% | 2.5% | -0.7% | -34.0% | -29.3% | -26.7% | -15.8% | 3.2% |
| Margem Líquida | -2.7% | 4.3% | -2.5% | -26.1% | -28.1% | -29.0% | -17.1% | -1.1% |