The Beachbody Company, Inc. (BODI) é uma empresa listada do setor Communication Services, indústria Internet Content & Information, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
The Beachbody Company, Inc. registou receitas de $251.7M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -21.9%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 72.9%, margem operacional 8.2%, margem líquida 5.7%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -5.9% em 5 anos.
Ao preço atual de $5.12, BODI negocia a um P/L de 2.81 e um ROE de 39.07%. A capitalização de mercado é de $37M.
Preço
| Preço | $5.12 |
| Capitalização | $37M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 2.81 |
| Preço / Valor contábil | 0.95 |
| EV / EBITDA | 1.14 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 39.07% |
| Retorno sobre capital investido | 26.74% |
| Retorno sobre ativos | 9.13% |
| Margem bruta | 72.89% |
| Margem operacional | 8.18% |
| Margem líquida | 5.68% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.67 |
| Liquidez corrente | 0.79 |
O que olhar em empresas de Communication Services
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BODI | The Beachbody Company, Inc. | $36M | 2.81 | 0.95 | 39.1% |
| GOOG | Alphabet Inc. | $4.1T | 17.12 | 6.54 | 50.8% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $4.0T | 16.95 | 6.48 | 50.8% |
| META | Meta Platforms, Inc. | $1.7T | 25.84 | 6.77 | 29.7% |
| SPOT | Spotify Technology S.A. | $108.1B | 29.43 | 11.76 | |
| DASH | DoorDash, Inc. | $85.7B | 99.57 | 8.46 | 8.5% |
| 0A28.L | Prosus N.V. | $51.2B | |||
| RDDT | Reddit, Inc. | $30.3B | 34.88 | 9.33 | 29.0% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -18.76% |
| 3 meses | -43.15% |
| YTD | -51.93% |
| 1 ano | -27.83% |
| 3 anos | -70.71% |
| 5 anos | -98.58% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $16.87 |
| Mínima 52 sem | $4.05 |
| Volume Médio (90d) | 49K |
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