Demonstrações financeiras detalhadas de ProCap Financial, Inc. (BRR): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta -9.5%, margem operacional -248.6%, margem líquida -1640.5%.
Ao preço atual de $3.25, BRR apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -75.07%. A capitalização de mercado é de $294M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Receita | 0 | $85000 |
| Custo da Receita | 0 | $32468 |
| Lucro Bruto | 0 | $52531 |
| P&D | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $23544 | $8.0M |
| Despesas Operacionais | $23544 | $8.0M |
| Lucro Operacional | -$23544 | -$8.0M |
| EBITDA | -$23544 | -$8.0M |
| Despesas com Juros | 0 | $534054 |
| Lucro Antes de Impostos | -$23544 | -$29.0M |
| Imposto | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$23544 | -$29.0M |
| LPA | $0.00 | $-0.39 |
| LPA Diluído | $0.00 | $-0.39 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $30.0M | $73.7M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2025 |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $45.0M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 |
| Contas a Receber | $45000 |
| Estoque | 0 |
| Ativos Circulantes | $197.0M |
| Imobilizado | $52113 |
| Ágio | 0 |
| Ativos Intangíveis | $441.8M |
| Ativos Totais | $638.9M |
| Contas a Pagar | 0 |
| Dívida de Curto Prazo | 0 |
| Passivos Circulantes | $2.3M |
| Dívida de Longo Prazo | $216.5M |
| Passivos Totais | $218.7M |
| Reservas | -$29.0M |
| Patrimônio Líquido | $420.2M |
| Dívida Total | $216.5M |
| Dívida Líquida | $171.5M |
| Capital de Giro | $194.8M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2025 |
|---|---|
| Lucro Líquido | -$29.0M |
| Depreciação e Amortização | $32468 |
| Compensação em Ações | 0 |
| Variação Capital de Giro | -$350871 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$7.6M |
| CapEx | -$84585 |
| Aquisições | 0 |
| Recompra de Ações | -$2.8M |
| Dividendos Pagos | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$7.7M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -122969.6% | |
| Variação de Ações (anual) | +145.3% | |
| Margem Bruta | 61.8% | |
| Margem Operacional | -9396.9% | |
| Margem EBITDA | -9358.7% | |
| Margem Líquida | -34088.8% | |
| Margem FCF | -9045.2% | |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| FCF por Ação | $-0.10 | |
| Dividendo por Ação | $0.00 | |
| Ações em Circulação (Básicas) | $30.0M | $73.7M |
O que olhar em Serviços Financeiros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. Não são bancos — olha AUM, comissões e qualidade do FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — Bons asset managers têm margens >30% pela escalabilidade
- ROE — Serviços financeiros de qualidade têm ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — >90% esperado em negócios leves em capital
- Dívida / Equity — Fintech e brokers com D/E alto são bombas-relógio em crise
- P/E vs próprio 5 anos — Asset managers têm múltiplos estáveis em intervalos conhecidas
- Dividend yield + buybacks — Estes negócios devolvem muito capital — olhar yield total (div + recompras)
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -75.07% |
| Retorno sobre capital investido | -8.48% |
| Retorno sobre ativos | -56.29% |
| Margem bruta | -946.34% |
| Margem operacional | -24858.03% |
| Margem líquida | -164050.00% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.36 |
| Liquidez corrente | 0.18 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| P/L | -13243.20 | -9.05 |
| P/VP | 0.00 | 0.62 |
| P/V | 0.00 | 3060.10 |
| Margem Bruta | 0.0% | 61.8% |
| Margem Operacional | 0.0% | -9396.9% |
| Margem Líquida | 0.0% | -34088.8% |
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