Demonstrações financeiras detalhadas de Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Cross Country Healthcare, Inc. registou receitas de $1.05B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 4.7%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 19.8%, margem operacional -2.1%, margem líquida -9.8%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 12.2% em 5 anos.
Ao preço atual de $13.25, CCRN apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -27.10%. A capitalização de mercado é de $428M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $833.5M | $865.0M | $816.5M | $822.2M | $836.4M | $1.68B | $2.80B | $2.02B | $1.34B | $1.05B |
| Custo da Receita | $611.8M | $636.5M | $606.9M | $618.2M | $633.7M | $1.30B | $2.18B | $1.57B | $1.07B | $857.5M |
| Lucro Bruto | $221.7M | $228.6M | $209.6M | $204.0M | $202.7M | $375.0M | $624.5M | $450.4M | $274.3M | $196.8M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $180.4M | $189.3M | $182.4M | $184.0M | $176.8M | $220.0M | $324.2M | $315.0M | $254.8M | $200.7M |
| Despesas Operacionais | $189.0M | $197.6M | $192.0M | $219.7M | $211.9M | $235.7M | $354.6M | $337.7M | $291.1M | $200.2M |
| Lucro Operacional | $6.2M | $11.7M | -$12.9M | -$15.7M | -$9.2M | $139.3M | $269.9M | $112.7M | -$16.9M | -$3.5M |
| EBITDA | $41.3M | $18.7M | -$761000 | $20.0M | $25.9M | $154.6M | $280.1M | $129.3M | $16.8M | -$64.5M |
| Despesas com Juros | $6.1M | $4.2M | $5.7M | $5.3M | $2.9M | $6.9M | $14.4M | $8.1M | $2.2M | $2.2M |
| Lucro Antes de Impostos | $4.5M | $4.3M | -$18.2M | -$24.2M | -$12.3M | $133.2M | $253.1M | $102.9M | -$16.4M | -$83.5M |
| Imposto | -$4.2M | -$34.5M | -$2.5M | $31.7M | -$188000 | $1.2M | $67.1M | $30.3M | -$1.8M | $11.3M |
| Lucro Líquido | $8.0M | $37.5M | -$17.0M | -$57.7M | -$13.0M | $132.0M | $186.0M | $72.6M | -$14.6M | -$94.9M |
| LPA | $0.25 | $1.07 | $-0.48 | $-1.56 | $-0.34 | $3.60 | $5.09 | $2.07 | $-0.44 | $-2.93 |
| LPA Diluído | $0.15 | $1.01 | $-0.48 | $-1.56 | $-0.34 | $3.53 | $5.02 | $2.05 | $-0.44 | $-2.93 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $36.2M | $36.2M | $35.7M | $35.8M | $36.1M | $37.4M | $37.5M | $35.5M | $33.4M | $32.4M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $20.6M | $25.5M | $16.0M | $1.0M | $1.6M | $1.0M | $3.6M | $17.1M | $81.6M | $108.7M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $176.7M | $177.1M | $170.3M | $174.5M | $174.7M | $499.0M | $660.0M | $388.3M | $242.9M | $176.0M |
| Estoque | $6.1M | $5.3M | $6.2M | 0 | 0 | 0 | $11.1M | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $205.6M | $208.9M | $194.9M | $183.4M | $183.1M | $508.3M | $675.7M | $415.2M | $335.0M | $293.6M |
| Imobilizado | $12.8M | $14.1M | $13.6M | $28.9M | $22.9M | $23.4M | $22.9M | $29.9M | $31.3M | $30.0M |
| Ágio | $79.6M | $117.6M | $101.1M | $101.1M | $90.9M | $119.5M | $163.3M | $135.4M | $135.1M | $63.8M |
| Ativos Intangíveis | $72.2M | $87.7M | $75.6M | $50.9M | $40.7M | $48.2M | $44.7M | $54.5M | $42.2M | $27.6M |
| Ativos Totais | $388.4M | $467.7M | $427.0M | $382.4M | $357.0M | $732.8M | $947.8M | $679.3M | $589.3M | $449.0M |
| Contas a Pagar | $43.4M | $50.6M | $43.7M | $45.7M | $49.9M | $109.8M | $12.9M | $3.0M | $5.7M | $2.0M |
| Dívida de Curto Prazo | $2.3M | $6.9M | $5.2M | 0 | $2.4M | $8.3M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $97.1M | $94.6M | $85.4M | $85.5M | $93.4M | $199.8M | $271.6M | $148.6M | $120.4M | $77.8M |
| Dívida de Longo Prazo | $84.8M | $92.3M | $77.9M | $71.0M | $55.8M | $176.4M | $148.7M | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $236.6M | $230.0M | $208.8M | $218.9M | $202.1M | $435.3M | $490.6M | $205.9M | $170.3M | $126.1M |
| Reservas | -$104.1M | -$67.1M | -$84.1M | -$141.8M | -$154.7M | -$22.7M | $165.7M | $238.4M | $218.1M | $123.2M |
| Patrimônio Líquido | $151.2M | $237.1M | $217.5M | $162.6M | $154.4M | $297.5M | $457.2M | $473.4M | $419.0M | $322.8M |
| Dívida Total | $87.0M | $99.1M | $83.2M | $94.9M | $78.0M | $195.5M | $157.7M | $5.3M | $3.9M | $2.3M |
| Dívida Líquida | $66.4M | $73.6M | $67.2M | $93.9M | $76.4M | $194.4M | $154.1M | -$11.8M | -$77.8M | -$106.4M |
| Capital de Giro | $108.5M | $114.3M | $109.5M | $97.9M | $89.7M | $308.5M | $404.0M | $266.6M | $214.6M | $215.8M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | $8.7M | $38.8M | -$15.7M | -$55.9M | -$12.1M | $132.0M | $186.0M | $72.6M | -$14.6M | -$94.9M |
| Depreciação e Amortização | $9.2M | $10.2M | $11.8M | $14.1M | $12.7M | $9.9M | $12.6M | $18.3M | $18.2M | $16.8M |
| Compensação em Ações | $3.4M | $4.1M | $3.6M | $3.4M | $5.4M | $6.9M | $7.4M | $6.6M | $6.0M | $7.1M |
| Variação Capital de Giro | -$12.4M | $3.1M | -$7.4M | -$14.2M | -$2.9M | -$237.3M | -$103.7M | $127.5M | $87.6M | $30.5M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $30.1M | $45.5M | $21.0M | $5.5M | $27.2M | -$85.6M | $134.1M | $248.5M | $120.1M | $48.3M |
| CapEx | -$6.5M | -$5.1M | -$4.6M | -$2.9M | -$4.6M | -$7.2M | -$8.8M | -$14.0M | -$8.7M | -$8.2M |
| Aquisições | -$3.3M | -$86.3M | -$2.1M | -$1.6M | -$1.2M | -$26.9M | -$35.1M | $199000 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | -$1.8M | -$5.0M | -$801000 | -$658000 | -$2.2M | -$35.3M | -$57.7M | -$37.3M | -$6.8M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | $23.6M | $40.4M | $16.4M | $2.6M | $22.6M | -$92.8M | $125.3M | $234.5M | $111.4M | $40.1M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +3.8% | -5.6% | +0.7% | +1.7% | +100.5% | +67.2% | -28.0% | -33.5% | -21.6% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +370.9% | -145.2% | -240.5% | +77.5% | +1118.4% | +40.9% | -60.9% | -120.0% | -551.6% | |
| Crescimento LPA (anual) | +328.0% | -144.9% | -225.0% | +78.2% | +1158.8% | +41.4% | -59.3% | -121.3% | -565.9% | |
| Variação de Ações (anual) | -0.2% | -1.4% | +0.4% | +0.8% | +3.6% | +0.4% | -5.5% | -5.9% | -2.9% | |
| Crescimento FCF (anual) | +71.0% | -59.4% | -84.1% | +768.1% | -510.8% | +235.0% | +87.2% | -52.5% | -64.0% | |
| Margem Bruta | 26.6% | 26.4% | 25.7% | 24.8% | 24.2% | 22.4% | 22.3% | 22.3% | 20.4% | 18.7% |
| Margem Operacional | 0.7% | 1.4% | -1.6% | -1.9% | -1.1% | 8.3% | 9.6% | 5.6% | -1.3% | -0.3% |
| Margem EBITDA | 5.0% | 2.2% | -0.1% | 2.4% | 3.1% | 9.2% | 10.0% | 6.4% | 1.2% | -6.1% |
| Margem Líquida | 1.0% | 4.3% | -2.1% | -7.0% | -1.5% | 7.9% | 6.6% | 3.6% | -1.1% | -9.0% |
| Margem FCF | 2.8% | 4.7% | 2.0% | 0.3% | 2.7% | -5.5% | 4.5% | 11.6% | 8.3% | 3.8% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -92.1% | -802.2% | 13.6% | -131.1% | 1.5% | 0.9% | 26.5% | 29.4% | 11.2% | -13.6% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $0.65 | $1.12 | $0.46 | $0.07 | $0.63 | $-2.48 | $3.34 | $6.61 | $3.34 | $1.24 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $32.1M | $35.0M | $35.3M | $35.8M | $36.1M | $36.7M | $37.0M | $35.2M | $33.4M | $32.4M |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -27.10% |
| Retorno sobre capital investido | -5.78% |
| Retorno sobre ativos | -21.87% |
| Margem bruta | 19.84% |
| Margem operacional | -2.08% |
| Margem líquida | -9.84% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.01 |
| Liquidez corrente | 3.29 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 4.53 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 62.44 | 11.93 | -15.27 | -7.45 | -26.09 | 7.71 | 5.22 | 10.94 | -41.27 | -2.76 |
| P/VP | 3.32 | 1.88 | 1.19 | 2.56 | 2.07 | 3.42 | 2.15 | 1.68 | 1.45 | 0.81 |
| P/V | 0.60 | 0.52 | 0.32 | 0.51 | 0.38 | 0.61 | 0.35 | 0.39 | 0.45 | 0.25 |
| Margem Bruta | 26.6% | 26.4% | 25.7% | 24.8% | 24.2% | 22.4% | 22.3% | 22.3% | 20.4% | 18.7% |
| Margem Operacional | 0.7% | 1.4% | -1.6% | -1.9% | -1.1% | 8.3% | 9.6% | 5.6% | -1.3% | -0.3% |
| Margem Líquida | 1.0% | 4.3% | -2.1% | -7.0% | -1.5% | 7.9% | 6.6% | 3.6% | -1.1% | -9.0% |
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