Chemed Corporation (CHE) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Chemed Corporation

Capitalização 7 bi $ · 52 semanas $ 369 – $ 553 (a 2 % do máximo) · P/L 27,2× · P/L 2027 esperado 19,7× · Dividendo 0,47 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 24 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 7,35 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 27 out.

• Avaliação: P/L 27,2× (no preço).
• Negócio: ROIC 19 % (sólido).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,2× (sólido).
• Resultados: 5 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (30,2×) $ 602 (+11 %); à mediana do seu setor (30,4×) $ 606 (+12 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em farmacêutica: 4 de 7 cumprem

• I&D / receita 0,0 %, não cumpre.
• Crescimento LPA 5 anos −1,7 %, não cumpre.
• Margem bruta 30,0 %, não cumpre.
• FCF / lucro líquido 122,7 %, cumpre.
• ROIC 19,2 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 0,2×, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 27,2×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Chemed Corporation: P/L 27,2×; EV/EBITDA 16,4×; ROIC 19,2 %; 7,1 bi $. Option Care Health, Inc. (P/L 23,5×; EV/EBITDA 14,1×; ROIC 9,6 %; 4,7 bi $), Aveanna Healthcare Holdings Inc. (P/L 10,5×; EV/EBITDA 14,0×; ROIC 15,3 %; 2,9 bi $), Addus HomeCare Corporation (P/L 21,4×; EV/EBITDA 13,9×; ROIC 8,5 %; 2,3 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 27,2× · mediana 30,2× · mínimo 18,5× · máximo 54,5× · barata abaixo de 27,2× · cara acima de 35,4×. Só esteve mais barata do que hoje 30% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 0,47 % ($ 2,20 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +11 % ao ano · Cobertura com caixa livre 11,7× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 4,70 por ano ($ 0,39 por mês).