Painel de avaliação de Chemed Corporation (CHE) com P/L 25,57, P/VP 8,11, EV/EBITDA 16,44 e dividend yield 0,47 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Saúde.
Resumo da Análise
Chemed Corporation registou receitas de 2,53 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 4,0 %. O lucro líquido atingiu 265,2 mi $, com CAGR de 5 anos de -3,7 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 31,7 %, margem operacional 13,9 %, margem líquida 10,6 %.
A $ 534,72 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), CHE negocia a um P/L de 25,57 e um ROE de 32,10 %. A capitalização de mercado é de 7,0 bi $.
Índices de avaliação
| P/L | 25,57 |
| Preço / Valor patrimonial | 8,11 |
| EV / EBITDA | 16,44 |
| Dividend Yield | 0,47 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $ 544,87 |
| vs Preço Atual | +1,9 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CHE | Chemed Corporation | 7,0 bi $ | 25,57 | 8,11 | 32,1 % |
| OPCH | Option Care Health, Inc. | 4,8 bi $ | 23,93 | 3,99 | 15,8 % |
| ADUS | Addus HomeCare Corporation | 2,3 bi $ | 22,02 | 2,06 | 9,6 % |
| AVAH | Aveanna Healthcare Holdings Inc. | 2,9 bi $ | 10,42 | 9,94 | 150,2 % |
| HCA | HCA Healthcare, Inc. | 102 bi $ | 15,68 | -100,5 % | |
| 0J1R.L | HCA Healthcare, Inc. | 99,8 bi $ | 15,66 | -112,9 % | |
| 0RPS.L | Medicover AB (publ) | 35,4 bi SEK | 44,26 | 7,00 | 16,0 % |
| THC | Tenet Healthcare Corporation | 21,7 bi $ | 7,92 | 4,02 | 60,6 % |
Preço
| Preço | $ 534,72 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 7,0 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 32,10 % |
| Retorno sobre capital investido | 19,17 % |
| Retorno sobre ativos | 16,43 % |
| Margem bruta | 31,65 % |
| Margem operacional | 13,94 % |
| Margem líquida | 10,61 % |
Empresas relacionadas: OPCH · ADUS · AVAH · HCA · 0J1R.L · 0RPS.L · THC · EHC
Explorar setor: Saúde · Medical - Care Facilities
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