Compugen Ltd. (CGEN) é uma empresa listada do setor Healthcare, indústria Biotechnology, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Compugen Ltd. registou receitas de $72.8M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 105.2%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 86.9%, margem operacional 40.9%, margem líquida 47.6%.
Ao preço atual de $2.41, CGEN negocia a um P/L de 6.42 e um ROE de 42.57%. A capitalização de mercado é de $228M.
Preço
| Preço | $2.41 |
| Capitalização | $228M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | IL |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 6.42 |
| Preço / Valor contábil | 2.57 |
| EV / EBITDA | 6.74 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 42.57% |
| Retorno sobre capital investido | 26.00% |
| Retorno sobre ativos | 25.43% |
| Margem bruta | 86.89% |
| Margem operacional | 40.94% |
| Margem líquida | 47.55% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.03 |
| Liquidez corrente | 5.72 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | -0.38 |
O que olhar em Biotech
A maioria das biotechs pequenas perde dinheiro. Analisar com P/E não faz sentido — olha caixa e pipeline.
- Cash Runway — Meses de caixa ao ritmo atual de gasto. <18 meses = risco de diluição urgente
- Cash burn anual — Ritmo a que queimam caixa operacional. Comparar com posição de caixa para projetar runway
- Dívida Total — Biotech sem receita + dívida = receita para falência
- I+D / Capitalização — Quanto investem em pipeline vs valor da empresa — indicador de intensidade de pesquisa
- Market cap / Caixa — Se cota perto do caixa, o mercado dá ~0 valor ao pipeline — oportunidade ou armadilha
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CGEN | Compugen Ltd. | $228M | 6.42 | 2.57 | 42.6% |
| 0QZU.L | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $131.8B | |||
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $130.3B | 29.68 | 6.45 | 23.3% |
| 0R2M.L | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $84.0B | |||
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $79.8B | 18.79 | 2.57 | 13.8% |
| ARGX | argenx SE | $61.2B | 36.30 | 7.40 | 21.7% |
| MRNA | Moderna, Inc. | $57.8B | 1.34 | -39.2% | |
| RVMD | Revolution Medicines, Inc. | $41.7B | 15.96 | -96.4% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +1.26% |
| 3 meses | +19.90% |
| YTD | +57.52% |
| 1 ano | +77.21% |
| 3 anos | +129.52% |
| 5 anos | -64.08% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $3.24 |
| Mínima 52 sem | $1.30 |
| Volume Médio (90d) | 356K |
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