Demonstrações financeiras detalhadas de Celldex Therapeutics, Inc. (CLDX): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Celldex Therapeutics, Inc. registou receitas de 1,5 mi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -27,4%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta -568,5%, margem operacional -2.909,5%, margem líquida -2.683,9%.
A US$ 29,71 (preço de fechamento de 3 de novembro de 2026), CLDX apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -52,36%. A capitalização de mercado é de US$ 2,3 bi.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 6,8 mi $ | 12,7 mi $ | 9,5 mi $ | 3,6 mi $ | 7,4 mi $ | 4,7 mi $ | 2,4 mi $ | 6,9 mi $ | 7,0 mi $ | 1,5 mi $ |
| Custo da Receita | 102,0 mi $ | 96,2 mi $ | 66,4 mi $ | 42,7 mi $ | 42,5 mi $ | 53,3 mi $ | 82,3 mi $ | 118,0 mi $ | 163,6 mi $ | 0 |
| Lucro Bruto | -95,2 mi $ | -83,4 mi $ | -56,9 mi $ | -39,1 mi $ | -35,1 mi $ | -48,7 mi $ | -79,9 mi $ | -111,1 mi $ | -156,5 mi $ | 1,5 mi $ |
| I&D | 102,7 mi $ | 96,2 mi $ | 66,4 mi $ | 42,7 mi $ | 40,5 mi $ | 56,8 mi $ | 82,3 mi $ | 118,0 mi $ | 163,6 mi $ | 245,1 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 36,0 mi $ | 25,0 mi $ | 19,3 mi $ | 15,4 mi $ | 14,5 mi $ | 20,5 mi $ | 27,2 mi $ | 30,9 mi $ | 38,5 mi $ | 43,8 mi $ |
| Despesas Operacionais | 37,7 mi $ | 38,1 mi $ | 99,5 mi $ | 15,9 mi $ | 28,2 mi $ | 22,6 mi $ | 35,3 mi $ | 43,4 mi $ | 38,5 mi $ | 288,9 mi $ |
| Lucro Operacional | -132,9 mi $ | -121,5 mi $ | -156,4 mi $ | -55,0 mi $ | -63,4 mi $ | -71,2 mi $ | -115,2 mi $ | -154,5 mi $ | -195,1 mi $ | -287,4 mi $ |
| EBITDA | -124,4 mi $ | -104,0 mi $ | -72,6 mi $ | -49,7 mi $ | -45,6 mi $ | -66,1 mi $ | -104,2 mi $ | -139,0 mi $ | -154,7 mi $ | -255,4 mi $ |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -128,5 mi $ | -117,3 mi $ | -151,9 mi $ | -50,9 mi $ | -60,9 mi $ | -70,7 mi $ | -112,3 mi $ | -141,4 mi $ | -157,9 mi $ | -258,8 mi $ |
| Imposto | 0 | -24,3 mi $ | -765.000 $ | 0 | -1,2 mi $ | -226.999 $ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -128,5 mi $ | -93,0 mi $ | -151,2 mi $ | -50,9 mi $ | -59,8 mi $ | -70,5 mi $ | -112,3 mi $ | -141,4 mi $ | -157,9 mi $ | -258,8 mi $ |
| LPA | -US$ 18,99 | -US$ 10,86 | -US$ 14,48 | -US$ 3,51 | -US$ 2,02 | -US$ 1,64 | -US$ 2,40 | -US$ 2,92 | -US$ 2,45 | -US$ 3,90 |
| LPA Diluído | -US$ 18,99 | -US$ 10,86 | -US$ 14,48 | -US$ 3,51 | -US$ 2,02 | -US$ 1,64 | -US$ 2,40 | -US$ 2,92 | -US$ 2,45 | -US$ 3,90 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 6,8 M | 8,6 M | 10,4 M | 14,5 M | 29,6 M | 42,9 M | 46,9 M | 48,4 M | 64,4 M | 66,5 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 75.000 $ | 15.000 $ | 22.000 $ |
| Lucro Bruto | -62,9 mi $ | 75.000 $ | -839.000 $ | 22.000 $ |
| Lucro Operacional | -73,6 mi $ | -87,2 mi $ | -84,4 mi $ | -80,6 mi $ |
| EBITDA | -66,2 mi $ | -80,5 mi $ | -77,8 mi $ | -72,6 mi $ |
| Lucro Líquido | -67,0 mi $ | -81,4 mi $ | -78,7 mi $ | -73,5 mi $ |
| LPA | -US$ 1,01 | -US$ 1,23 | -US$ 1,18 | -US$ 0,94 |
| LPA Diluído | -US$ 1,01 | -US$ 1,23 | -US$ 1,18 | -US$ 0,94 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 42,5 mi $ | 40,3 mi $ | 24,3 mi $ | 11,2 mi $ | 43,8 mi $ | 39,1 mi $ | 29,4 mi $ | 34,8 mi $ | 28,4 mi $ | 28,9 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 147,3 mi $ | 99,1 mi $ | 69,7 mi $ | 53,0 mi $ | 150,6 mi $ | 369,1 mi $ | 275,5 mi $ | 386,9 mi $ | 696,9 mi $ | 489,7 mi $ |
| Contas a Receber | 1,8 mi $ | 1,9 mi $ | 3,2 mi $ | 1,2 mi $ | 1,8 mi $ | 172.000 $ | 347.000 $ | 4,5 mi $ | 700.000 $ | 2,0 mi $ |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 195,6 mi $ | 144,8 mi $ | 99,1 mi $ | 66,7 mi $ | 197,8 mi $ | 410,8 mi $ | 317,7 mi $ | 431,7 mi $ | 747,2 mi $ | 534,7 mi $ |
| Imobilizado | 13,2 mi $ | 10,4 mi $ | 6,1 mi $ | 7,5 mi $ | 7,3 mi $ | 6,5 mi $ | 7,7 mi $ | 6,6 mi $ | 8,2 mi $ | 7,8 mi $ |
| Ágio | 91,0 mi $ | 91,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 81,5 mi $ | 67,6 mi $ | 50,6 mi $ | 48,7 mi $ | 30,7 mi $ | 27,2 mi $ | 27,2 mi $ | 27,2 mi $ | 27,2 mi $ | 27,2 mi $ |
| Ativos Totais | 383,4 mi $ | 315,6 mi $ | 155,8 mi $ | 122,9 mi $ | 235,8 mi $ | 444,7 mi $ | 352,7 mi $ | 465,6 mi $ | 792,3 mi $ | 583,0 mi $ |
| Contas a Pagar | 1,7 mi $ | 1,7 mi $ | 1,1 mi $ | 1,2 mi $ | 1,0 mi $ | 1,2 mi $ | 3,3 mi $ | 3,5 mi $ | 3,3 mi $ | 1,2 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 6,6 mi $ | 4,5 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | 35,2 mi $ | 27,7 mi $ | 12,6 mi $ | 11,6 mi $ | 14,2 mi $ | 16,5 mi $ | 18,6 mi $ | 31,1 mi $ | 39,5 mi $ | 51,0 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | 117,9 mi $ | 79,3 mi $ | 31,7 mi $ | 28,9 mi $ | 26,5 mi $ | 25,2 mi $ | 26,5 mi $ | 36,5 mi $ | 45,3 mi $ | 55,8 mi $ |
| Reservas | -719,5 mi $ | -812,5 mi $ | -962,4 mi $ | -1,01 bi $ | -1,07 bi $ | -1,14 bi $ | -1,26 bi $ | -1,40 bi $ | -1,56 bi $ | -1,81 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 265,4 mi $ | 236,4 mi $ | 124,1 mi $ | 94,0 mi $ | 209,4 mi $ | 419,5 mi $ | 326,2 mi $ | 429,2 mi $ | 747,0 mi $ | 527,2 mi $ |
| Dívida Total | 0 | 6,6 mi $ | 4,5 mi $ | 3,7 mi $ | 3,5 mi $ | 3,0 mi $ | 4,0 mi $ | 2,5 mi $ | 3,8 mi $ | 2,3 mi $ |
| Dívida Líquida | -189,8 mi $ | -132,9 mi $ | -89,5 mi $ | -60,5 mi $ | -190,9 mi $ | -405,2 mi $ | -300,9 mi $ | -419,2 mi $ | -721,5 mi $ | -516,2 mi $ |
| Capital de Giro | 160,3 mi $ | 117,0 mi $ | 86,5 mi $ | 55,1 mi $ | 183,6 mi $ | 394,3 mi $ | 299,1 mi $ | 400,6 mi $ | 707,7 mi $ | 483,7 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 36,0 mi $ | 28,9 mi $ | 35,7 mi $ | 47,5 mi $ |
| Ativos Totais | 648,4 mi $ | 583,0 mi $ | 511,3 mi $ | 782,3 mi $ |
| Passivos Totais | 50,1 mi $ | 55,8 mi $ | 55,0 mi $ | 67,8 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 598,4 mi $ | 527,2 mi $ | 456,2 mi $ | 714,6 mi $ |
| Dívida Total | 2,6 mi $ | 2,3 mi $ | 1,9 mi $ | 4,9 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -128,5 mi $ | -93,0 mi $ | -151,2 mi $ | -50,9 mi $ | -59,8 mi $ | -70,5 mi $ | -112,3 mi $ | -141,4 mi $ | -157,9 mi $ | -258,8 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 4,1 mi $ | 5,3 mi $ | 3,8 mi $ | 4,9 mi $ | 3,9 mi $ | 3,1 mi $ | 2,9 mi $ | 3,0 mi $ | 3,2 mi $ | 3,4 mi $ |
| Compensação em Ações | 15,3 mi $ | 12,3 mi $ | 8,1 mi $ | 4,6 mi $ | 3,9 mi $ | 9,0 mi $ | 0 | 23,9 mi $ | 34,2 mi $ | 36,2 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -6,6 mi $ | -12,2 mi $ | -15,4 mi $ | -4,3 mi $ | -299.000 $ | -1,1 mi $ | -3,9 mi $ | 13,5 mi $ | -21,6 mi $ | 14,1 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | -113,0 mi $ | -99,9 mi $ | -75,2 mi $ | -46,4 mi $ | -40,4 mi $ | -60,9 mi $ | -103,7 mi $ | -107,3 mi $ | -157,8 mi $ | -210,9 mi $ |
| CapEx | -2,8 mi $ | -1,8 mi $ | -813.000 $ | -731.000 $ | -1,6 mi $ | -1,2 mi $ | -1,8 mi $ | -1,8 mi $ | -1,9 mi $ | -2,7 mi $ |
| Aquisições | 4,6 mi $ | 1,8 mi $ | 342.000 $ | 20.000 $ | 55.000 $ | 27.000 $ | 69.000 $ | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -115,8 mi $ | -101,7 mi $ | -76,0 mi $ | -47,1 mi $ | -42,0 mi $ | -62,2 mi $ | -105,6 mi $ | -109,1 mi $ | -159,7 mi $ | -213,7 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -48,6 mi $ | -63,9 mi $ | -65,6 mi $ | -57,4 mi $ |
| CapEx | -440.000 $ | -993.000 $ | -1,6 mi $ | -3,2 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | -49,1 mi $ | -64,9 mi $ | -67,2 mi $ | -60,6 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 8,8 mi $ | 8,9 mi $ | 8,5 mi $ | 8,4 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +87,8% | -25,2% | -62,5% | +107,6% | -37,3% | -49,3% | +192,0% | +2,0% | -78,6% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +27,6% | -62,5% | +66,3% | -17,5% | -18,0% | -59,3% | -25,9% | -11,6% | -63,9% | |
| Crescimento LPA (anual) | +42,8% | -33,3% | +75,8% | +42,5% | +18,8% | -46,3% | -21,7% | +16,1% | -59,2% | |
| Variação de Ações (anual) | +26,6% | +21,8% | +38,9% | +104,3% | +44,6% | +9,4% | +3,3% | +32,9% | +3,3% | |
| Crescimento FCF (anual) | +12,1% | +25,2% | +38,0% | +11,0% | -48,2% | -69,8% | -3,4% | -46,4% | -33,8% | |
| Margem Bruta | -1.403,5% | -654,7% | -596,7% | -1.094,3% | -473,4% | -1.046,2% | -3.389,9% | -1.614,5% | -2.229,8% | 100,0% |
| Margem Operacional | -1.958,7% | -953,7% | -1.640,1% | -1.540,2% | -854,1% | -1.531,8% | -4.889,0% | -2.245,3% | -2.778,9% | -19.160,0% |
| Margem EBITDA | -1.833,7% | -816,3% | -761,2% | -1.390,1% | -615,3% | -1.420,8% | -4.420,9% | -2.020,0% | -2.203,5% | -17.028,0% |
| Margem Líquida | -1.894,0% | -730,1% | -1.585,1% | -1.424,0% | -805,9% | -1.516,0% | -4.765,6% | -2.054,8% | -2.248,8% | -17.253,3% |
| Margem FCF | -1.706,3% | -798,2% | -797,3% | -1.319,5% | -565,6% | -1.336,4% | -4.478,6% | -1.585,2% | -2.274,9% | -14.243,9% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0,0% | 20,7% | 0,5% | -0,0% | 1,9% | 0,3% | -0,0% | -0,0% | -0,0% | -0,0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -US$ 17,11 | -US$ 11,87 | -US$ 7,28 | -US$ 3,25 | -US$ 1,42 | -US$ 1,45 | -US$ 2,25 | -US$ 2,25 | -US$ 2,48 | -US$ 3,21 |
| Dividendo por Ação | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 6,8 M | 8,6 M | 10,4 M | 14,5 M | 29,6 M | 42,9 M | 46,9 M | 48,4 M | 64,4 M | 66,5 M |
O que olhar em biotech
A maioria das biotecnológicas pequenas perde dinheiro. Analisá-las com o P/L não faz sentido: olhe para o caixa e para o pipeline.
- Autonomia de caixa — Meses de caixa ao ritmo atual de gasto. <18 meses = risco de diluição urgente
- Consumo de caixa anual — Ritmo a que queimam caixa operacional. Comparar com posição de caixa para projetar runway
- Dívida total — Biotecnológica sem receita + dívida = receita para a falência
- I&D / capitalização — Quanto investem no pipeline em relação ao valor da empresa: indicador da intensidade de pesquisa
- Capitalização / caixa — Se é negociada perto do caixa, o mercado dá ~0 valor ao pipeline — oportunidade ou armadilha
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | -52,36% |
| Retorno sobre capital investido | -45,10% |
| Retorno sobre ativos | -38,42% |
| Margem bruta | -56.850,89% |
| Margem operacional | -290.948,21% |
| Margem líquida | -268.385,71% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,01 |
| Liquidez corrente | 11,82 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | 14,43 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -2,80 | -3,92 | -0,21 | -0,64 | -8,67 | -23,56 | -18,57 | -13,58 | -10,31 | -6,96 |
| P/VP | 1,35 | 1,54 | 0,25 | 0,34 | 2,48 | 3,95 | 6,41 | 4,48 | 2,18 | 3,43 |
| P/V | 52,96 | 28,65 | 3,28 | 9,05 | 70,00 | 356,16 | 886,63 | 279,16 | 231,80 | 1.204,09 |
| Margem Bruta | -1.403,5% | -654,7% | -596,7% | -1.094,3% | -473,4% | -1.046,2% | -3.389,9% | -1.614,5% | -2.229,8% | 100,0% |
| Margem Operacional | -1.958,7% | -953,7% | -1.640,1% | -1.540,2% | -854,1% | -1.531,8% | -4.889,0% | -2.245,3% | -2.778,9% | -19.160,0% |
| Margem Líquida | -1.894,0% | -730,1% | -1.585,1% | -1.424,0% | -805,9% | -1.516,0% | -4.765,6% | -2.054,8% | -2.248,8% | -17.253,3% |
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