Data I/O Corporation (DAIO) é uma empresa listada do setor Technology, indústria Hardware, Equipment & Parts, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Data I/O Corporation registou receitas de $21.5M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 1.1%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 50.6%, margem operacional -43.7%, margem líquida -50.1%.
Ao preço atual de $2.80, DAIO apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -68.36%. A capitalização de mercado é de $29M.
Preço
| Preço | $2.80 |
| Capitalização | $29M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 2.24 |
| EV / EBITDA | -2.61 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -68.36% |
| Retorno sobre capital investido | -58.76% |
| Retorno sobre ativos | -36.16% |
| Margem bruta | 50.59% |
| Margem operacional | -43.68% |
| Margem líquida | -50.13% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.09 |
| Liquidez corrente | 1.94 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | 2.98 |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIO | Data I/O Corporation | $29M | 2.24 | -68.4% | |
| MAW.L | Maruwa Co., Ltd. | $756.9B | 35.87 | 4.42 | 12.3% |
| APH | Amphenol Corporation | $193.3B | 37.01 | 12.34 | 37.2% |
| 0HFB.L | Amphenol Corporation | $191.9B | |||
| 0R2X.L | Corning Inc | $144.0B | 47.23 | 6.40 | 13.5% |
| GLW | Corning Inc | $127.2B | 66.84 | 10.11 | 15.9% |
| HHPD.L | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | $111.4B | |||
| 0Z4I.L | Sunny Optical Technology (Group) Company Limited | $73.3B | 13.09 | 2.15 | 16.5% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -2.78% |
| 3 meses | -24.53% |
| YTD | -11.67% |
| 1 ano | -15.15% |
| 3 anos | -29.11% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $4.49 |
| Mínima 52 sem | $2.16 |
| Volume Médio (90d) | 68K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 1989-03-09 | $4.1500 | 592.86% |
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