Demonstrações financeiras detalhadas de Digital Realty Trust, Inc. (DLR): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Digital Realty Trust, Inc. registou receitas de 6,11 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 9,4 %. O lucro líquido atingiu 1,31 mil M$, com CAGR de 5 anos de 29,7 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 13,8 %, margem operacional 17,9 %, margem líquida 11,7 %.
Ao preço atual de 179,87 $, DLR negocia a um P/L de 86,26 e um ROE de 5,71 %. A capitalização de mercado é de 66,5 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,14 mil M$ | 2,46 mil M$ | 3,05 mil M$ | 3,21 mil M$ | 3,90 mil M$ | 4,43 mil M$ | 4,69 mil M$ | 5,48 mil M$ | 5,55 mil M$ | 6,11 mil M$ |
| Custo da Receita | 762,7 M$ | 894,6 M$ | 1,10 mil M$ | 1,19 mil M$ | 1,51 mil M$ | 1,78 mil M$ | 2,02 mil M$ | 2,60 mil M$ | 2,52 mil M$ | 2,73 mil M$ |
| Lucro Bruto | 1,38 mil M$ | 1,56 mil M$ | 1,95 mil M$ | 2,02 mil M$ | 2,39 mil M$ | 2,65 mil M$ | 2,67 mil M$ | 2,88 mil M$ | 3,04 mil M$ | 3,39 mil M$ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 162,2 M$ | 161,4 M$ | 163,7 M$ | 211,1 M$ | 351,4 M$ | 400,7 M$ | 422,2 M$ | 449,1 M$ | 480,0 M$ | 560,5 M$ |
| Despesas Operacionais | 882,3 M$ | 1,11 mil M$ | 1,40 mil M$ | 1,42 mil M$ | 1,83 mil M$ | 1,96 mil M$ | 2,08 mil M$ | 2,35 mil M$ | 2,56 mil M$ | 2,73 mil M$ |
| Lucro Operacional | 497,3 M$ | 451,3 M$ | 549,8 M$ | 594,2 M$ | 557,5 M$ | 694,0 M$ | 590,0 M$ | 524,5 M$ | 471,9 M$ | 658,5 M$ |
| EBITDA | 1,38 mil M$ | 1,37 mil M$ | 1,85 mil M$ | 2,13 mil M$ | 2,10 mil M$ | 3,60 mil M$ | 2,29 mil M$ | 3,16 mil M$ | 2,87 mil M$ | 3,59 mil M$ |
| Despesas com Juros | 241,0 M$ | 258,6 M$ | 321,5 M$ | 353,1 M$ | 333,0 M$ | 293,8 M$ | 299,1 M$ | 437,7 M$ | 452,8 M$ | 437,9 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 442,2 M$ | 264,2 M$ | 343,2 M$ | 611,2 M$ | 400,8 M$ | 1,82 mil M$ | 411,9 M$ | 1,03 mil M$ | 643,1 M$ | 1,35 mil M$ |
| Imposto | 10,4 M$ | 7,9 M$ | 2,1 M$ | 12,0 M$ | 38,0 M$ | 72,8 M$ | 31,6 M$ | 75,6 M$ | 54,8 M$ | 32,0 M$ |
| Lucro Líquido | 426,2 M$ | 248,3 M$ | 331,2 M$ | 579,8 M$ | 356,4 M$ | 1,71 mil M$ | 377,7 M$ | 948,8 M$ | 602,5 M$ | 1,31 mil M$ |
| LPA | 2,21 $ | 0,99 $ | 1,21 $ | 2,37 $ | 1,01 $ | 5,95 $ | 1,18 $ | 3,04 $ | 1,74 $ | 3,73 $ |
| LPA Diluído | 2,20 $ | 0,99 $ | 1,21 $ | 2,35 $ | 1,00 $ | 5,94 $ | 1,11 $ | 3,00 $ | 1,61 $ | 3,58 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 150,7 M$ | 174,9 M$ | 206,7 M$ | 209,5 M$ | 262,5 M$ | 283,2 M$ | 297,9 M$ | 309,1 M$ | 331,5 M$ | 351,6 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,58 mil M$ | 1,71 mil M$ | 1,64 mil M$ | 1,92 mil M$ |
| Lucro Bruto | 867,0 M$ | -24,2 M$ | -62,1 M$ | 162,1 M$ |
| Lucro Operacional | 138,4 M$ | 305,0 M$ | 282,6 M$ | 498,0 M$ |
| EBITDA | 686,0 M$ | 804,6 M$ | 806,7 M$ | 1,11 mil M$ |
| Lucro Líquido | 67,8 M$ | 98,6 M$ | 179,3 M$ | 453,3 M$ |
| LPA | 0,17 $ | 0,26 $ | 0,49 $ | 1,25 $ |
| LPA Diluído | 0,15 $ | 0,25 $ | 0,46 $ | 1,21 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 10,5 M$ | 51 000 $ | 126,7 M$ | 89,8 M$ | 108,5 M$ | 142,7 M$ | 141,8 M$ | 1,63 mil M$ | 3,87 mil M$ | 3,45 mil M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 203,9 M$ | 276,3 M$ | 299,6 M$ | 305,5 M$ | 603,1 M$ | 1,22 mil M$ | 1,57 mil M$ | 1,90 mil M$ | 1,90 mil M$ | 1,36 mil M$ |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 282,1 M$ | 429,1 M$ | 426,3 M$ | 625,3 M$ | 711,6 M$ | 814,4 M$ | 1,11 mil M$ | 3,38 mil M$ | 5,13 mil M$ | 5,16 mil M$ |
| Imobilizado | 0 | 0 | 0 | 628,7 M$ | 1,39 mil M$ | 1,41 mil M$ | 1,35 mil M$ | 1,41 mil M$ | 1,18 mil M$ | 26,43 mil M$ |
| Ágio | 753,0 M$ | 3,39 mil M$ | 4,35 mil M$ | 3,36 mil M$ | 8,33 mil M$ | 7,94 mil M$ | 9,21 mil M$ | 9,24 mil M$ | 8,93 mil M$ | 9,71 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 1,54 mil M$ | 3,18 mil M$ | 3,26 mil M$ | 2,27 mil M$ | 3,12 mil M$ | 2,74 mil M$ | 3,09 mil M$ | 2,50 mil M$ | 2,18 mil M$ | 2,13 mil M$ |
| Ativos Totais | 12,19 mil M$ | 21,40 mil M$ | 23,77 mil M$ | 23,07 mil M$ | 36,08 mil M$ | 36,37 mil M$ | 41,48 mil M$ | 44,11 mil M$ | 45,28 mil M$ | 49,41 mil M$ |
| Contas a Pagar | 824,9 M$ | 980,2 M$ | 1,16 mil M$ | 831,1 M$ | 1,42 mil M$ | 1,54 mil M$ | 1,87 mil M$ | 2,17 mil M$ | 2,06 mil M$ | 2,60 mil M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 199,2 M$ | 550,9 M$ | 1,65 mil M$ | 234,1 M$ | 531,9 M$ | 398,2 M$ | 2,15 mil M$ | 1,81 mil M$ | 1,61 mil M$ | 1,15 mil M$ |
| Passivos Circulantes | 1,17 mil M$ | 1,74 mil M$ | 3,03 mil M$ | 1,30 mil M$ | 2,28 mil M$ | 2,62 mil M$ | 4,75 mil M$ | 4,81 mil M$ | 4,63 mil M$ | 1,15 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 5,64 mil M$ | 8,10 mil M$ | 9,45 mil M$ | 9,89 mil M$ | 12,77 mil M$ | 13,05 mil M$ | 14,45 mil M$ | 15,61 mil M$ | 15,10 mil M$ | 20,00 mil M$ |
| Passivos Totais | 7,06 mil M$ | 10,30 mil M$ | 12,89 mil M$ | 12,42 mil M$ | 17,59 mil M$ | 17,85 mil M$ | 21,86 mil M$ | 23,12 mil M$ | 22,11 mil M$ | 24,56 mil M$ |
| Reservas | -1,55 mil M$ | -2,06 mil M$ | -2,63 mil M$ | -3,05 mil M$ | -4,00 mil M$ | -3,63 mil M$ | -4,70 mil M$ | -5,26 mil M$ | 0 | -6,69 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 5,10 mil M$ | 10,35 mil M$ | 9,86 mil M$ | 9,88 mil M$ | 17,72 mil M$ | 18,00 mil M$ | 17,58 mil M$ | 19,12 mil M$ | 21,34 mil M$ | 22,93 mil M$ |
| Dívida Total | 5,84 mil M$ | 8,65 mil M$ | 11,10 mil M$ | 10,99 mil M$ | 14,77 mil M$ | 14,96 mil M$ | 18,07 mil M$ | 18,97 mil M$ | 18,01 mil M$ | 24,18 mil M$ |
| Dívida Líquida | 5,83 mil M$ | 8,65 mil M$ | 10,97 mil M$ | 10,90 mil M$ | 14,66 mil M$ | 14,82 mil M$ | 17,93 mil M$ | 17,34 mil M$ | 14,14 mil M$ | 20,73 mil M$ |
| Capital de Giro | -888,8 M$ | -1,31 mil M$ | -2,60 mil M$ | -677,2 M$ | -1,56 mil M$ | -1,80 mil M$ | -3,64 mil M$ | -1,43 mil M$ | 502,4 M$ | 4,01 mil M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 3,30 mil M$ | 3,45 mil M$ | 2,43 mil M$ | 1,86 mil M$ |
| Ativos Totais | 48,73 mil M$ | 49,41 mil M$ | 48,86 mil M$ | 54,52 mil M$ |
| Passivos Totais | 23,74 mil M$ | 24,56 mil M$ | 23,46 mil M$ | 24,97 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 23,03 mil M$ | 22,93 mil M$ | 23,37 mil M$ | 27,43 mil M$ |
| Dívida Total | 19,51 mil M$ | 24,18 mil M$ | 19,22 mil M$ | 18,25 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 431,9 M$ | 256,3 M$ | 341,1 M$ | 599,2 M$ | 362,7 M$ | 1,75 mil M$ | 380,3 M$ | 950,3 M$ | 602,5 M$ | 1,31 mil M$ |
| Depreciação e Amortização | 518,7 M$ | 595,0 M$ | 770,3 M$ | 809,5 M$ | 1,37 mil M$ | 1,49 mil M$ | 1,58 mil M$ | 1,69 mil M$ | 1,77 mil M$ | 1,89 mil M$ |
| Compensação em Ações | 17,4 M$ | 20,5 M$ | 27,2 M$ | 34,9 M$ | 74,6 M$ | 84,1 M$ | 92,5 M$ | 80,5 M$ | 75,6 M$ | 0 |
| Variação Capital de Giro | -43,9 M$ | -107,7 M$ | -130,5 M$ | -30,5 M$ | -8,4 M$ | -309,8 M$ | -230,3 M$ | -379,8 M$ | 24,7 M$ | 37,3 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 912,3 M$ | 1,02 mil M$ | 1,39 mil M$ | 1,51 mil M$ | 1,71 mil M$ | 1,70 mil M$ | 1,66 mil M$ | 1,63 mil M$ | 2,26 mil M$ | 2,41 mil M$ |
| CapEx | -774,3 M$ | -1,20 mil M$ | -1,37 mil M$ | -1,50 mil M$ | -2,18 mil M$ | -2,52 mil M$ | -2,64 mil M$ | -3,53 mil M$ | -2,83 mil M$ | 0 |
| Aquisições | -873,3 M$ | 63,0 M$ | 115,3 M$ | 1,30 mil M$ | -23,2 M$ | -189,3 M$ | -2,23 mil M$ | -146,8 M$ | -508,0 M$ | -686,9 M$ |
| Recompra de Ações | -287,5 M$ | -182,5 M$ | -3,9 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -605,4 M$ | -715,2 M$ | -930,8 M$ | -996,8 M$ | -1,24 mil M$ | -1,38 mil M$ | -1,45 mil M$ | -1,52 mil M$ | -1,63 mil M$ | -1,73 mil M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 137,9 M$ | -178,2 M$ | 11,7 M$ | 10,8 M$ | -472,1 M$ | -818,5 M$ | -983,7 M$ | -1,89 mil M$ | -570,3 M$ | 2,41 mil M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 652,9 M$ | 719,0 M$ | 532,4 M$ | 1,06 mil M$ |
| CapEx | -687,4 M$ | 0 | 0 | -914,2 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | -34,5 M$ | 719,0 M$ | 532,4 M$ | 148,6 M$ |
| Dividendos Pagos | -436,4 M$ | -10,2 M$ | -871,4 M$ | -454,4 M$ |
| Compensação em Ações | 23,9 M$ | 0 | 25,3 M$ | 29,0 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +14,7 % | +23,9 % | +5,3 % | +21,6 % | +13,4 % | +6,0 % | +16,7 % | +1,4 % | +10,0 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -41,7 % | +33,4 % | +75,0 % | -38,5 % | +379,6 % | -77,9 % | +151,2 % | -36,5 % | +117,2 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -55,2 % | +22,2 % | +95,9 % | -57,4 % | +489,1 % | -80,2 % | +157,6 % | -42,8 % | +114,4 % | |
| Variação de Ações (anual) | +16,1 % | +18,2 % | +1,3 % | +25,3 % | +7,9 % | +5,2 % | +3,7 % | +7,3 % | +6,0 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -229,2 % | +106,5 % | -7,1 % | -4456,7 % | -73,4 % | -20,2 % | -92,2 % | +69,8 % | +523,0 % | |
| Margem Bruta | 64,4 % | 63,6 % | 64,0 % | 62,8 % | 61,2 % | 59,8 % | 57,0 % | 52,6 % | 54,7 % | 55,4 % |
| Margem Operacional | 23,2 % | 18,4 % | 18,0 % | 18,5 % | 14,3 % | 15,7 % | 12,6 % | 9,6 % | 8,5 % | 10,8 % |
| Margem EBITDA | 64,5 % | 55,5 % | 60,8 % | 66,3 % | 53,8 % | 81,3 % | 48,8 % | 57,7 % | 51,6 % | 58,7 % |
| Margem Líquida | 19,9 % | 10,1 % | 10,9 % | 18,1 % | 9,1 % | 38,6 % | 8,0 % | 17,3 % | 10,8 % | 21,4 % |
| Margem FCF | 6,4 % | -7,2 % | 0,4 % | 0,3 % | -12,1 % | -18,5 % | -21,0 % | -34,5 % | -10,3 % | 39,5 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 2,3 % | 3,0 % | 0,6 % | 2,0 % | 9,5 % | 4,0 % | 7,7 % | 7,4 % | 8,5 % | 2,4 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 0,92 $ | -1,02 $ | 0,06 $ | 0,05 $ | -1,80 $ | -2,89 $ | -3,30 $ | -6,12 $ | -1,72 $ | 6,86 $ |
| Dividendo por Ação | 4,02 $ | 4,09 $ | 4,50 $ | 4,76 $ | 4,72 $ | 4,87 $ | 4,87 $ | 4,92 $ | 4,93 $ | 4,92 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 150,0 M$ | 174,1 M$ | 206,0 M$ | 208,3 M$ | 260,1 M$ | 282,5 M$ | 286,3 M$ | 298,6 M$ | 323,3 M$ | 343,5 M$ |
O que olhar em empresas de Imobiliário
- FFO / Ação (Crescimento positivo) — O 'EPS real' de um REIT — lucro + depreciação.
- Cobertura do dividendo (FFO/div) (≥1,1x) — O FFO deve cobrir o dividendo com margem.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤6x) — Referência NAREIT. Normaliza alavancagem pela geração de caixa.
- Dívida / Ativos (40-60%) — REITs usam muita dívida por design. >65% frágil em subidas de juros.
- FFO Payout (proxy) (<80%) — Dividendos / Cash Flow operacional. REITs de qualidade retêm >20%.
- P/FFO (15-20x) — O P/L equivalente para REITs. Faixa típica saudável.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 5,71 % |
| Retorno sobre capital investido | 1,30 % |
| Retorno sobre ativos | 2,65 % |
| Margem bruta | 13,77 % |
| Margem operacional | 17,87 % |
| Margem líquida | 11,67 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,67 |
| Liquidez corrente | 1,07 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 1,37 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 44,46 | 115,05 | 88,06 | 50,52 | 138,13 | 29,73 | 84,97 | 44,27 | 101,91 | 41,48 |
| P/VP | 2,89 | 1,92 | 2,23 | 2,52 | 2,05 | 2,77 | 1,63 | 2,10 | 2,69 | 2,32 |
| P/V | 6,88 | 8,07 | 7,21 | 7,77 | 9,30 | 11,28 | 6,12 | 7,34 | 10,32 | 8,69 |
| Margem Bruta | 64,4 % | 63,6 % | 64,0 % | 62,8 % | 61,2 % | 59,8 % | 57,0 % | 52,6 % | 54,7 % | 55,4 % |
| Margem Operacional | 23,2 % | 18,4 % | 18,0 % | 18,5 % | 14,3 % | 15,7 % | 12,6 % | 9,6 % | 8,5 % | 10,8 % |
| Margem Líquida | 19,9 % | 10,1 % | 10,9 % | 18,1 % | 9,1 % | 38,6 % | 8,0 % | 17,3 % | 10,8 % | 21,4 % |
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