Demonstrações financeiras detalhadas de Domino's Pizza, Inc. (DPZ): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Domino's Pizza, Inc. registou receitas de 4,94 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 3,7 %. O lucro líquido atingiu 601,7 mi $, com CAGR de 5 anos de 4,1 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 40,0 %, margem operacional 19,8 %, margem líquida 12,0 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 5,9 % em 5 anos.
A $ 313,71 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), DPZ negocia a um P/L de 17,28 e um ROE de -15,48 %. A capitalização de mercado é de 10,3 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,47 bi $ | 2,79 bi $ | 3,43 bi $ | 3,62 bi $ | 4,12 bi $ | 4,36 bi $ | 4,54 bi $ | 4,48 bi $ | 4,71 bi $ | 4,94 bi $ |
| Custo da Receita | 1,70 bi $ | 1,92 bi $ | 2,13 bi $ | 2,22 bi $ | 2,52 bi $ | 2,67 bi $ | 2,89 bi $ | 2,75 bi $ | 2,86 bi $ | 2,97 bi $ |
| Lucro Bruto | 767,7 mi $ | 866,0 mi $ | 1,30 bi $ | 1,40 bi $ | 1,59 bi $ | 1,69 bi $ | 1,65 bi $ | 1,73 bi $ | 1,85 bi $ | 1,97 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 313,6 mi $ | 344,8 mi $ | 731,0 mi $ | 773,1 mi $ | 868,9 mi $ | 907,8 mi $ | 901,9 mi $ | 907,7 mi $ | 969,3 mi $ | 1,02 bi $ |
| Despesas Operacionais | 313,6 mi $ | 344,8 mi $ | 731,0 mi $ | 773,1 mi $ | 868,9 mi $ | 907,8 mi $ | 880,7 mi $ | 906,5 mi $ | 969,5 mi $ | 1,02 bi $ |
| Lucro Operacional | 454,0 mi $ | 521,2 mi $ | 571,7 mi $ | 629,4 mi $ | 725,6 mi $ | 780,4 mi $ | 767,9 mi $ | 819,5 mi $ | 879,0 mi $ | 954,0 mi $ |
| EBITDA | 492,2 mi $ | 567,1 mi $ | 628,7 mi $ | 693,4 mi $ | 790,7 mi $ | 890,4 mi $ | 851,3 mi $ | 929,6 mi $ | 1,01 bi $ | 1,06 bi $ |
| Despesas com Juros | 110,1 mi $ | 122,5 mi $ | 146,3 mi $ | 150,8 mi $ | 172,2 mi $ | 191,8 mi $ | 198,3 mi $ | 196,5 mi $ | 195,9 mi $ | 196,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 344,7 mi $ | 400,2 mi $ | 428,7 mi $ | 482,6 mi $ | 555,1 mi $ | 625,7 mi $ | 572,8 mi $ | 652,4 mi $ | 722,2 mi $ | 770,3 mi $ |
| Imposto | 130,0 mi $ | 122,2 mi $ | 66,7 mi $ | 81,9 mi $ | 63,8 mi $ | 115,2 mi $ | 120,6 mi $ | 133,3 mi $ | 138,0 mi $ | 168,6 mi $ |
| Lucro Líquido | 214,7 mi $ | 277,9 mi $ | 362,0 mi $ | 400,7 mi $ | 491,3 mi $ | 510,5 mi $ | 452,3 mi $ | 519,1 mi $ | 584,2 mi $ | 601,7 mi $ |
| LPA | $ 4,45 | $ 6,48 | $ 8,65 | $ 9,83 | $ 12,61 | $ 13,72 | $ 12,66 | $ 14,80 | $ 16,82 | $ 17,69 |
| LPA Diluído | $ 4,30 | $ 5,83 | $ 8,35 | $ 9,56 | $ 12,39 | $ 13,54 | $ 12,53 | $ 14,66 | $ 16,76 | $ 17,57 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 49,9 M | 47,7 M | 43,3 M | 41,9 M | 39,6 M | 37,7 M | 36,1 M | 35,4 M | 34,8 M | 34,2 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,54 bi $ | 1,15 bi $ | 1,19 bi $ | 1,19 bi $ |
| Lucro Bruto | 609,5 mi $ | 464,5 mi $ | 478,2 mi $ | 476,4 mi $ |
| Lucro Operacional | 296,7 mi $ | 230,4 mi $ | 232,0 mi $ | 241,8 mi $ |
| EBITDA | 318,8 mi $ | 201,1 mi $ | 241,6 mi $ | 262,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 181,6 mi $ | 139,8 mi $ | 135,8 mi $ | 152,2 mi $ |
| LPA | $ 5,36 | $ 4,16 | $ 4,07 | $ 4,61 |
| LPA Diluído | $ 5,35 | $ 4,13 | $ 4,07 | $ 4,60 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 42,8 mi $ | 35,8 mi $ | 25,4 mi $ | 190,6 mi $ | 168,8 mi $ | 148,2 mi $ | 60,4 mi $ | 114,1 mi $ | 186,1 mi $ | 434,0 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 150,4 mi $ | 173,7 mi $ | 190,1 mi $ | 210,3 mi $ | 244,6 mi $ | 255,3 mi $ | 257,5 mi $ | 282,8 mi $ | 309,1 mi $ | 334,4 mi $ |
| Estoque | 40,2 mi $ | 40,0 mi $ | 46,0 mi $ | 53,0 mi $ | 66,7 mi $ | 68,3 mi $ | 81,6 mi $ | 83,0 mi $ | 70,9 mi $ | 79,2 mi $ |
| Ativos Circulantes | 495,9 mi $ | 579,8 mi $ | 567,0 mi $ | 787,6 mi $ | 869,4 mi $ | 860,5 mi $ | 790,7 mi $ | 817,3 mi $ | 905,3 mi $ | 894,2 mi $ |
| Imobilizado | 138,5 mi $ | 169,6 mi $ | 234,9 mi $ | 471,7 mi $ | 525,6 mi $ | 534,8 mi $ | 521,4 mi $ | 511,7 mi $ | 511,5 mi $ | 543,5 mi $ |
| Ágio | 16,1 mi $ | 15,4 mi $ | 14,9 mi $ | 15,1 mi $ | 15,1 mi $ | 15,0 mi $ | 11,8 mi $ | 11,7 mi $ | 11,6 mi $ | 10,7 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 40,3 mi $ | 52,8 mi $ | 63,8 mi $ | 73,1 mi $ | 81,3 mi $ | 95,6 mi $ | 108,4 mi $ | 134,1 mi $ | 155,0 mi $ | 159,3 mi $ |
| Ativos Totais | 716,3 mi $ | 836,8 mi $ | 907,4 mi $ | 1,38 bi $ | 1,57 bi $ | 1,67 bi $ | 1,60 bi $ | 1,67 bi $ | 1,74 bi $ | 1,80 bi $ |
| Contas a Pagar | 111,5 mi $ | 106,9 mi $ | 92,5 mi $ | 111,1 mi $ | 94,5 mi $ | 91,5 mi $ | 89,7 mi $ | 106,3 mi $ | 85,9 mi $ | 135,0 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 38,9 mi $ | 32,3 mi $ | 35,2 mi $ | 43,4 mi $ | 2,9 mi $ | 55,6 mi $ | 54,8 mi $ | 56,4 mi $ | 1,15 bi $ | 53,7 mi $ |
| Passivos Circulantes | 403,7 mi $ | 398,3 mi $ | 379,7 mi $ | 453,8 mi $ | 470,8 mi $ | 590,7 mi $ | 536,6 mi $ | 547,4 mi $ | 1,61 bi $ | 541,6 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 2,15 bi $ | 3,12 bi $ | 3,48 bi $ | 4,05 bi $ | 4,06 bi $ | 4,94 bi $ | 4,90 bi $ | 4,87 bi $ | 3,83 bi $ | 4,94 bi $ |
| Passivos Totais | 2,60 bi $ | 3,57 bi $ | 3,95 bi $ | 4,80 bi $ | 4,87 bi $ | 5,88 bi $ | 5,79 bi $ | 5,75 bi $ | 5,70 bi $ | 5,70 bi $ |
| Reservas | -1,88 bi $ | -2,74 bi $ | -3,04 bi $ | -3,41 bi $ | -3,30 bi $ | -4,21 bi $ | -4,19 bi $ | -4,07 bi $ | -3,96 bi $ | -3,90 bi $ |
| Patrimônio Líquido | -1,88 bi $ | -2,74 bi $ | -3,04 bi $ | -3,42 bi $ | -3,30 bi $ | -4,21 bi $ | -4,19 bi $ | -4,07 bi $ | -3,96 bi $ | -3,90 bi $ |
| Dívida Total | 2,19 bi $ | 3,15 bi $ | 3,53 bi $ | 4,35 bi $ | 4,36 bi $ | 5,29 bi $ | 5,25 bi $ | 5,21 bi $ | 5,20 bi $ | 5,23 bi $ |
| Dívida Líquida | 2,15 bi $ | 3,12 bi $ | 3,51 bi $ | 4,16 bi $ | 4,19 bi $ | 5,14 bi $ | 5,19 bi $ | 5,10 bi $ | 5,01 bi $ | 4,80 bi $ |
| Capital de Giro | 92,2 mi $ | 181,5 mi $ | 187,2 mi $ | 333,8 mi $ | 398,6 mi $ | 269,8 mi $ | 254,0 mi $ | 269,9 mi $ | -707,2 mi $ | 352,6 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 434,0 mi $ | 232,9 mi $ | 164,8 mi $ | 397,0 mi $ |
| Ativos Totais | 1,80 bi $ | 1,84 bi $ | 1,76 bi $ | 1,77 bi $ |
| Passivos Totais | 5,70 bi $ | 5,75 bi $ | 5,75 bi $ | 3,84 bi $ |
| Patrimônio Líquido | -3,90 bi $ | -3,91 bi $ | -3,98 bi $ | -2,08 bi $ |
| Dívida Total | 5,23 bi $ | 5,14 bi $ | 5,12 bi $ | 1,56 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 214,7 mi $ | 277,9 mi $ | 362,0 mi $ | 400,7 mi $ | 491,3 mi $ | 510,5 mi $ | 452,3 mi $ | 519,1 mi $ | 584,2 mi $ | 601,7 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 38,1 mi $ | 44,4 mi $ | 53,7 mi $ | 59,9 mi $ | 65,0 mi $ | 72,9 mi $ | 80,3 mi $ | 80,6 mi $ | 87,7 mi $ | 93,6 mi $ |
| Compensação em Ações | 18,6 mi $ | 20,7 mi $ | 22,8 mi $ | 20,3 mi $ | 24,2 mi $ | 28,7 mi $ | 28,7 mi $ | 37,5 mi $ | 43,3 mi $ | 44,6 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 60,0 mi $ | 9,6 mi $ | -23,8 mi $ | 37,1 mi $ | 47,6 mi $ | 86,5 mi $ | -73,8 mi $ | -14,2 mi $ | -44,0 mi $ | 52,8 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 287,3 mi $ | 339,0 mi $ | 394,2 mi $ | 496,9 mi $ | 592,8 mi $ | 654,2 mi $ | 475,3 mi $ | 590,9 mi $ | 624,9 mi $ | 792,1 mi $ |
| CapEx | -58,6 mi $ | -90,0 mi $ | -119,9 mi $ | -85,6 mi $ | -88,8 mi $ | -94,2 mi $ | -87,2 mi $ | -105,4 mi $ | -112,9 mi $ | -120,6 mi $ |
| Aquisições | 4,9 mi $ | 6,8 mi $ | 119,9 mi $ | -3,4 mi $ | 174.000 $ | 16.000 $ | -6,8 mi $ | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -300,2 mi $ | -1,06 bi $ | -591,2 mi $ | -699,0 mi $ | -304,6 mi $ | -1,32 bi $ | -293,7 mi $ | -269,0 mi $ | -329,6 mi $ | -357,7 mi $ |
| Dividendos Pagos | -73,9 mi $ | -84,3 mi $ | -92,2 mi $ | -105,7 mi $ | -121,9 mi $ | -139,4 mi $ | -157,5 mi $ | -169,8 mi $ | -209,9 mi $ | -236,9 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 228,7 mi $ | 249,0 mi $ | 274,3 mi $ | 411,4 mi $ | 504,0 mi $ | 560,0 mi $ | 388,1 mi $ | 485,5 mi $ | 512,0 mi $ | 671,5 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 239,8 mi $ | 162,0 mi $ | 190,6 mi $ | 168,0 mi $ |
| CapEx | -63,9 mi $ | -15,0 mi $ | -24,0 mi $ | -21,8 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 175,9 mi $ | 146,9 mi $ | 166,7 mi $ | 146,2 mi $ |
| Dividendos Pagos | -117,4 mi $ | -1,5 mi $ | -66,8 mi $ | -66,1 mi $ |
| Compensação em Ações | 13,0 mi $ | 8,8 mi $ | 12,4 mi $ | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +12,8 % | +23,1 % | +5,4 % | +13,8 % | +5,8 % | +4,1 % | -1,3 % | +5,1 % | +5,0 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +29,5 % | +30,3 % | +10,7 % | +22,6 % | +3,9 % | -11,4 % | +14,8 % | +12,5 % | +3,0 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +45,6 % | +33,5 % | +13,6 % | +28,3 % | +8,8 % | -7,7 % | +16,9 % | +13,6 % | +5,2 % | |
| Variação de Ações (anual) | -4,5 % | -9,1 % | -3,3 % | -5,4 % | -4,9 % | -4,2 % | -1,9 % | -1,6 % | -1,8 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +8,9 % | +10,1 % | +50,0 % | +22,5 % | +11,1 % | -30,7 % | +25,1 % | +5,5 % | +31,2 % | |
| Margem Bruta | 31,0 % | 31,1 % | 37,9 % | 38,8 % | 38,7 % | 38,7 % | 36,3 % | 38,6 % | 39,3 % | 40,0 % |
| Margem Operacional | 18,4 % | 18,7 % | 16,7 % | 17,4 % | 17,6 % | 17,9 % | 16,9 % | 18,3 % | 18,7 % | 19,3 % |
| Margem EBITDA | 19,9 % | 20,3 % | 18,3 % | 19,2 % | 19,2 % | 20,4 % | 18,8 % | 20,8 % | 21,4 % | 21,5 % |
| Margem Líquida | 8,7 % | 10,0 % | 10,5 % | 11,1 % | 11,9 % | 11,7 % | 10,0 % | 11,6 % | 12,4 % | 12,2 % |
| Margem FCF | 9,2 % | 8,9 % | 8,0 % | 11,4 % | 12,2 % | 12,9 % | 8,6 % | 10,8 % | 10,9 % | 13,6 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 37,7 % | 30,6 % | 15,6 % | 17,0 % | 11,5 % | 18,4 % | 21,0 % | 20,4 % | 19,1 % | 21,9 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 4,58 | $ 5,22 | $ 6,33 | $ 9,81 | $ 12,71 | $ 14,86 | $ 10,75 | $ 13,71 | $ 14,69 | $ 19,61 |
| Dividendo por Ação | $ 1,48 | $ 1,77 | $ 2,13 | $ 2,52 | $ 3,08 | $ 3,70 | $ 4,36 | $ 4,80 | $ 6,02 | $ 6,92 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 48,1 M | 42,9 M | 41,9 M | 40,8 M | 39,0 M | 37,2 M | 35,7 M | 35,1 M | 34,7 M | 34,0 M |
O que olhar em empresas de Consumo Cíclico
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de estoque (≥4x/ano) — Retail saudável roda estoque rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Liquidez corrente (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | -15,48 % |
| Retorno sobre capital investido | 61,96 % |
| Retorno sobre ativos | 34,50 % |
| Margem bruta | 40,04 % |
| Margem operacional | 19,75 % |
| Margem líquida | 12,03 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -1,29 |
| Liquidez corrente | 0,49 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 3,20 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 35,78 | 29,16 | 28,67 | 29,89 | 30,10 | 40,32 | 27,36 | 27,85 | 25,01 | 23,81 |
| P/VP | -4,07 | -2,96 | -3,41 | -3,51 | -4,48 | -4,89 | -2,95 | -3,55 | -3,69 | -3,67 |
| P/V | 3,10 | 2,91 | 3,02 | 3,31 | 3,59 | 4,72 | 2,73 | 3,23 | 3,10 | 2,90 |
| Margem Bruta | 31,0 % | 31,1 % | 37,9 % | 38,8 % | 38,7 % | 38,7 % | 36,3 % | 38,6 % | 39,3 % | 40,0 % |
| Margem Operacional | 18,4 % | 18,7 % | 16,7 % | 17,4 % | 17,6 % | 17,9 % | 16,9 % | 18,3 % | 18,7 % | 19,3 % |
| Margem Líquida | 8,7 % | 10,0 % | 10,5 % | 11,1 % | 11,9 % | 11,7 % | 10,0 % | 11,6 % | 12,4 % | 12,2 % |
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