Demonstrações financeiras detalhadas de Driven Brands Holdings Inc. (DRVN): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Driven Brands Holdings Inc. registou receitas de 1,86 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 15,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 50,6 %, margem operacional 16,8 %, margem líquida 9,9 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 27,9 % em 5 anos.
Ao preço atual de 11,65 $, DRVN negocia a um P/L de 11,01 e um ROE de 22,09 %. A capitalização de mercado é de 1,9 mil M$.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 492,7 M$ | 600,3 M$ | 904,2 M$ | 1,47 mil M$ | 2,03 mil M$ | 1,71 mil M$ | 1,75 mil M$ | 1,86 mil M$ |
| Custo da Receita | 286,9 M$ | 223,7 M$ | 347,0 M$ | 742,3 M$ | 1,07 mil M$ | 901,5 M$ | 848,7 M$ | 916,3 M$ |
| Lucro Bruto | 205,8 M$ | 376,6 M$ | 557,2 M$ | 725,0 M$ | 967,5 M$ | 808,5 M$ | 903,8 M$ | 946,2 M$ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 200,8 M$ | 212,0 M$ | 280,3 M$ | 367,0 M$ | 489,6 M$ | 492,9 M$ | 568,5 M$ | 605,1 M$ |
| Despesas Operacionais | 147,7 M$ | 306,6 M$ | 462,5 M$ | 547,9 M$ | 767,9 M$ | 569,5 M$ | 647,4 M$ | 686,9 M$ |
| Lucro Operacional | 58,2 M$ | 70,0 M$ | 94,7 M$ | 177,1 M$ | 199,6 M$ | 239,0 M$ | 256,4 M$ | 259,2 M$ |
| EBITDA | 78,0 M$ | 93,6 M$ | 164,9 M$ | 223,6 M$ | 329,6 M$ | 296,8 M$ | 374,3 M$ | 392,6 M$ |
| Despesas com Juros | 41,8 M$ | 56,8 M$ | 95,6 M$ | 75,9 M$ | 114,1 M$ | 160,4 M$ | 157,0 M$ | 121,2 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 9,9 M$ | 12,6 M$ | 7,2 M$ | 34,9 M$ | 68,3 M$ | -41,1 M$ | 25,1 M$ | 119,2 M$ |
| Imposto | 2,8 M$ | 4,8 M$ | 11,4 M$ | 25,4 M$ | 25,2 M$ | 5,6 M$ | 24,5 M$ | -12,8 M$ |
| Lucro Líquido | 7,1 M$ | 7,7 M$ | -4,2 M$ | 9,6 M$ | 43,2 M$ | -798,9 M$ | -297,5 M$ | 140,2 M$ |
| LPA | 0,04 $ | 0,05 $ | -0,02 $ | 0,06 $ | 0,26 $ | -4,50 $ | -1,79 $ | 0,85 $ |
| LPA Diluído | 0,04 $ | 0,05 $ | -0,02 $ | 0,06 $ | 0,25 $ | -4,53 $ | -1,82 $ | 0,85 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 164,7 M$ | 164,7 M$ | 170,0 M$ | 164,6 M$ | 166,7 M$ | 161,9 M$ | 160,3 M$ | 163,9 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 535,7 M$ | 259,6 M$ | 484,4 M$ | 507,4 M$ |
| Lucro Bruto | 269,8 M$ | 130,4 M$ | 249,4 M$ | 255,0 M$ |
| Lucro Operacional | 61,9 M$ | 97,9 M$ | 67,4 M$ | 73,0 M$ |
| EBITDA | 106,2 M$ | 98,1 M$ | 83,2 M$ | 99,4 M$ |
| Lucro Líquido | 60,9 M$ | 26,2 M$ | 54,8 M$ | 34,2 M$ |
| LPA | 0,37 $ | 0,15 $ | 0,33 $ | 0,21 $ |
| LPA Diluído | 0,37 $ | 0,15 $ | 0,33 $ | 0,21 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 37,5 M$ | 34,9 M$ | 172,6 M$ | 523,4 M$ | 227,1 M$ | 176,5 M$ | 170,0 M$ | 102,9 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 43,2 M$ | 78,7 M$ | 87,9 M$ | 124,8 M$ | 195,0 M$ | 167,2 M$ | 193,3 M$ | 181,2 M$ |
| Estoque | 8,5 M$ | 26,1 M$ | 43,0 M$ | 47,0 M$ | 72,0 M$ | 83,2 M$ | 67,5 M$ | 52,4 M$ |
| Ativos Circulantes | 120,2 M$ | 185,3 M$ | 373,7 M$ | 768,9 M$ | 571,4 M$ | 821,1 M$ | 657,4 M$ | 540,9 M$ |
| Imobilizado | 92,7 M$ | 134,4 M$ | 1,71 mil M$ | 2,35 mil M$ | 2,84 mil M$ | 2,83 mil M$ | 2,39 mil M$ | 985,3 M$ |
| Ágio | 588,2 M$ | 870,6 M$ | 1,73 mil M$ | 1,91 mil M$ | 2,28 mil M$ | 1,46 mil M$ | 1,40 mil M$ | 1,22 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 500,1 M$ | 672,0 M$ | 829,3 M$ | 816,2 M$ | 765,9 M$ | 739,4 M$ | 665,9 M$ | 617,8 M$ |
| Ativos Totais | 1,31 mil M$ | 1,88 mil M$ | 4,66 mil M$ | 5,86 mil M$ | 6,50 mil M$ | 5,91 mil M$ | 5,26 mil M$ | 4,16 mil M$ |
| Contas a Pagar | 31,3 M$ | 58,9 M$ | 67,8 M$ | 83,0 M$ | 60,6 M$ | 67,5 M$ | 95,3 M$ | 93,0 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 7,3 M$ | 13,1 M$ | 23,0 M$ | 26,0 M$ | 33,0 M$ | 32,7 M$ | 33,2 M$ | 276,7 M$ |
| Passivos Circulantes | 90,5 M$ | 158,8 M$ | 305,4 M$ | 477,8 M$ | 505,4 M$ | 427,2 M$ | 433,9 M$ | 725,8 M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 693,9 M$ | 1,30 mil M$ | 2,10 mil M$ | 2,36 mil M$ | 2,71 mil M$ | 2,91 mil M$ | 2,66 mil M$ | 1,86 mil M$ |
| Passivos Totais | 869,2 M$ | 1,59 mil M$ | 3,55 mil M$ | 4,21 mil M$ | 4,85 mil M$ | 5,00 mil M$ | 4,65 mil M$ | 3,39 mil M$ |
| Reservas | 0 | 0 | 32,0 M$ | 41,6 M$ | 84,8 M$ | -710,1 M$ | -1,00 mil M$ | -953,2 M$ |
| Patrimônio Líquido | 437,7 M$ | 288,4 M$ | 1,10 mil M$ | 1,64 mil M$ | 1,65 mil M$ | 906,1 M$ | 607,3 M$ | 767,2 M$ |
| Dívida Total | 701,2 M$ | 1,31 mil M$ | 2,94 mil M$ | 3,31 mil M$ | 3,92 mil M$ | 4,28 mil M$ | 4,00 mil M$ | 2,66 mil M$ |
| Dívida Líquida | 663,7 M$ | 1,28 mil M$ | 2,77 mil M$ | 2,79 mil M$ | 3,69 mil M$ | 4,10 mil M$ | 3,83 mil M$ | 2,56 mil M$ |
| Capital de Giro | 29,7 M$ | 26,5 M$ | 68,2 M$ | 291,1 M$ | 66,0 M$ | 393,9 M$ | 223,5 M$ | -185,0 M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 226,0 M$ | 102,9 M$ | 133,4 M$ | 184,0 M$ |
| Ativos Totais | 4,15 mil M$ | 4,16 mil M$ | 3,46 mil M$ | 3,54 mil M$ |
| Passivos Totais | 3,36 mil M$ | 3,39 mil M$ | 2,66 mil M$ | 2,71 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 793,5 M$ | 767,2 M$ | 796,7 M$ | 833,3 M$ |
| Dívida Total | 2,76 mil M$ | 2,66 mil M$ | 2,20 mil M$ | 2,22 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 7,1 M$ | 7,8 M$ | -4,2 M$ | 9,5 M$ | 43,2 M$ | -798,9 M$ | -297,5 M$ | 140,2 M$ |
| Depreciação e Amortização | 19,8 M$ | 24,2 M$ | 62,1 M$ | 112,8 M$ | 147,2 M$ | 177,5 M$ | 192,2 M$ | 152,1 M$ |
| Compensação em Ações | 1,2 M$ | 1,2 M$ | 1,3 M$ | 4,3 M$ | 20,6 M$ | 20,3 M$ | 52,1 M$ | 32,3 M$ |
| Variação Capital de Giro | -3,7 M$ | -1,5 M$ | 2,4 M$ | 82,5 M$ | -161,4 M$ | -68,6 M$ | -92,8 M$ | -36,7 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 38,8 M$ | 41,4 M$ | 84,0 M$ | 283,8 M$ | 197,2 M$ | 228,6 M$ | 244,0 M$ | 330,5 M$ |
| CapEx | -22,2 M$ | -28,2 M$ | -52,5 M$ | -160,8 M$ | -436,2 M$ | -596,5 M$ | -288,6 M$ | -222,8 M$ |
| Aquisições | 4,4 M$ | -454,2 M$ | -105,0 M$ | -798,3 M$ | -737,9 M$ | -49,6 M$ | 287,3 M$ | 269,4 M$ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | -43,0 M$ | 0 | -50,0 M$ | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -53,0 M$ | -163,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 16,6 M$ | 13,1 M$ | 31,5 M$ | 123,1 M$ | -239,0 M$ | -367,9 M$ | -44,7 M$ | 107,8 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 79,2 M$ | 95,8 M$ | 57,2 M$ | 75,7 M$ |
| CapEx | -39,8 M$ | -55,4 M$ | -34,1 M$ | -46,8 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 39,5 M$ | 40,4 M$ | 23,1 M$ | 28,9 M$ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 5,7 M$ | 5,1 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +21,8 % | +50,6 % | +62,3 % | +38,6 % | -15,9 % | +2,5 % | +6,3 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +9,5 % | -154,3 % | +329,4 % | +348,4 % | -1949,9 % | +62,8 % | +147,1 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +9,3 % | -152,7 % | +342,9 % | +333,3 % | -1830,8 % | +60,2 % | +147,5 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,0 % | +3,2 % | -3,1 % | +1,3 % | -2,9 % | -1,0 % | +2,2 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -20,8 % | +139,9 % | +290,4 % | -294,2 % | -53,9 % | +87,9 % | +341,2 % | |
| Margem Bruta | 41,8 % | 62,7 % | 61,6 % | 49,4 % | 47,6 % | 47,3 % | 51,6 % | 50,8 % |
| Margem Operacional | 11,8 % | 11,7 % | 10,5 % | 12,1 % | 9,8 % | 14,0 % | 14,6 % | 13,9 % |
| Margem EBITDA | 15,8 % | 15,6 % | 18,2 % | 15,2 % | 16,2 % | 17,4 % | 21,4 % | 21,1 % |
| Margem Líquida | 1,4 % | 1,3 % | -0,5 % | 0,7 % | 2,1 % | -46,7 % | -17,0 % | 7,5 % |
| Margem FCF | 3,4 % | 2,2 % | 3,5 % | 8,4 % | -11,8 % | -21,5 % | -2,5 % | 5,8 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 28,4 % | 38,4 % | 158,9 % | 72,7 % | 36,8 % | -13,7 % | 97,8 % | -10,8 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 0,10 $ | 0,08 $ | 0,19 $ | 0,75 $ | -1,43 $ | -2,27 $ | -0,28 $ | 0,66 $ |
| Dividendo por Ação | 0,32 $ | 0,99 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 164,7 M$ | 164,7 M$ | 170,0 M$ | 160,7 M$ | 162,8 M$ | 161,9 M$ | 160,3 M$ | 162,8 M$ |
O que olhar em empresas de Consumo Cíclico
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 22,09 % |
| Retorno sobre capital investido | 9,42 % |
| Retorno sobre ativos | 4,98 % |
| Margem bruta | 50,62 % |
| Margem operacional | 16,81 % |
| Margem líquida | 9,86 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 2,66 |
| Liquidez corrente | 1,47 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 622,14 | 569,08 | -1080,57 | 560,33 | 105,04 | -3,17 | -9,06 | 17,44 |
| P/VP | 10,04 | 15,24 | 4,11 | 3,29 | 2,69 | 2,55 | 4,28 | 3,15 |
| P/V | 8,92 | 7,32 | 5,02 | 3,68 | 2,19 | 1,35 | 1,48 | 1,30 |
| Margem Bruta | 41,8 % | 62,7 % | 61,6 % | 49,4 % | 47,6 % | 47,3 % | 51,6 % | 50,8 % |
| Margem Operacional | 11,8 % | 11,7 % | 10,5 % | 12,1 % | 9,8 % | 14,0 % | 14,6 % | 13,9 % |
| Margem Líquida | 1,4 % | 1,3 % | -0,5 % | 0,7 % | 2,1 % | -46,7 % | -17,0 % | 7,5 % |
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