OneSpaWorld Holdings Ltd (OSW) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: OneSpaWorld Holdings Ltd

Capitalização 3 bi $ · 52 semanas $ 19 – $ 30 (a 0 % do máximo) · P/L 38,1× · P/L 2027 esperado 23,3× · Dividendo 0,66 % · Próximos resultados 17 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 0,27 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 28 out.

• Avaliação: P/L 38,1× (cara).
• Negócio: ROIC 5 anos 4,7 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,7× (sólido).
• Resultados: 5 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (17,9×) $ 14 (-53 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo cíclico: 5 de 7 cumprem

• Margem operacional média a 5 anos −1,7 %, não cumpre.
• ROIC médio 5 anos 4,7 %, não cumpre.
• Giro de estoques 14,5×, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 0,7×, cumpre.
• Liquidez corrente 2,22, cumpre.
• Altman Z-Score 9,2, cumpre.
• EV/vendas em relação ao histórico 2,3×, cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 38,1×, info.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — OneSpaWorld Holdings Ltd: P/L 38,1×; EV/EBITDA 24,6×; ROIC 14,7 %; 3,1 bi $. Planet Fitness, Inc. (P/L 17,9×; EV/EBITDA 11,0×; ROIC 11,6 %; 4,0 bi $), Life Time Group Holdings, Inc. (P/L 24,9×; EV/EBITDA 14,7×; ROIC 5,2 %; 10,1 bi $), YETI Holdings, Inc. (P/L 18,4×; EV/EBITDA 11,6×; ROIC 19,6 %; 3,1 bi $).

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 0,66 % ($ 0,17 por ADS em 2025) · Anos subindo 1 · Crescimento 5 anos -20 % ao ano · Cobertura com caixa livre 3,0× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 6,60 por ano ($ 0,55 por mês).