Demonstrações financeiras detalhadas de OneSpaWorld Holdings Ltd (OSW): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
OneSpaWorld Holdings Ltd registou receitas de 961,0 mi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 51,4 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 14,6 %, margem operacional 9,7 %, margem líquida 8,3 %.
A $ 30,22 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), OSW negocia a um P/L de 35,98 e um ROE de 15,03 %. A capitalização de mercado é de 3,1 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 476,3 mi $ | 506,7 mi $ | 540,8 mi $ | 562,2 mi $ | 120,9 mi $ | 144,0 mi $ | 546,3 mi $ | 794,0 mi $ | 895,0 mi $ | 961,0 mi $ |
| Custo da Receita | 424,3 mi $ | 440,4 mi $ | 463,2 mi $ | 519,0 mi $ | 139,2 mi $ | 135,6 mi $ | 462,7 mi $ | 667,0 mi $ | 745,6 mi $ | 855,5 mi $ |
| Lucro Bruto | 52,0 mi $ | 66,3 mi $ | 77,6 mi $ | 43,2 mi $ | -18,3 mi $ | 8,4 mi $ | 83,6 mi $ | 127,0 mi $ | 149,5 mi $ | 105,5 mi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 24,9 mi $ | 24,5 mi $ | 25,6 mi $ | 9,3 mi $ | 39,1 mi $ | 43,7 mi $ | 51,6 mi $ | 53,9 mi $ | 54,5 mi $ | 18,1 mi $ |
| Despesas Operacionais | 28,4 mi $ | 28,0 mi $ | 29,1 mi $ | 57,0 mi $ | 246,7 mi $ | 60,5 mi $ | 68,4 mi $ | 72,9 mi $ | 71,4 mi $ | 18,1 mi $ |
| Lucro Operacional | 23,6 mi $ | 38,3 mi $ | 48,5 mi $ | -13,8 mi $ | -265,0 mi $ | -52,1 mi $ | 15,1 mi $ | 54,2 mi $ | 78,1 mi $ | 87,5 mi $ |
| EBITDA | 36,5 mi $ | 48,1 mi $ | 59,0 mi $ | 41,6 mi $ | -246,6 mi $ | -32,1 mi $ | 91,9 mi $ | 38,9 mi $ | 111,2 mi $ | 106,6 mi $ |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 34,1 mi $ | 19,5 mi $ | 16,1 mi $ | 13,5 mi $ | 15,8 mi $ | 21,4 mi $ | 10,0 mi $ | 5,2 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 23,8 mi $ | 38,5 mi $ | 14,8 mi $ | 56,7 mi $ | -287,2 mi $ | -68,1 mi $ | 53,8 mi $ | -4,5 mi $ | 76,9 mi $ | 76,1 mi $ |
| Imposto | 5,6 mi $ | 5,3 mi $ | 1,1 mi $ | 11.000 $ | 814.000 $ | 429.000 $ | 624.000 $ | -1,5 mi $ | 4,0 mi $ | 4,5 mi $ |
| Lucro Líquido | 14,9 mi $ | 31,1 mi $ | 9,9 mi $ | -60,7 mi $ | -288,0 mi $ | -68,5 mi $ | 53,2 mi $ | -3,0 mi $ | 72,9 mi $ | 71,6 mi $ |
| LPA | $ 0,24 | $ 0,49 | $ 0,16 | -$ 0,61 | -$ 3,87 | -$ 0,76 | $ 0,57 | -$ 0,03 | $ 0,70 | $ 0,69 |
| LPA Diluído | $ 0,21 | $ 0,44 | $ 0,16 | -$ 0,61 | -$ 3,87 | -$ 0,76 | $ 0,56 | -$ 0,03 | $ 0,69 | $ 0,69 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 70,1 M | 70,1 M | 63,1 M | 61,1 M | 74,4 M | 90,1 M | 95,1 M | 97,8 M | 104,9 M | 103,7 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 242,1 mi $ | 247,6 mi $ | 261,2 mi $ | 276,5 mi $ |
| Lucro Bruto | 26,9 mi $ | 37,4 mi $ | 40,5 mi $ | 45,6 mi $ |
| Lucro Operacional | 22,0 mi $ | 22,9 mi $ | 24,5 mi $ | 29,9 mi $ |
| EBITDA | 24,6 mi $ | 29,6 mi $ | 31,9 mi $ | 36,7 mi $ |
| Lucro Líquido | 12,1 mi $ | 21,3 mi $ | 23,2 mi $ | 28,2 mi $ |
| LPA | $ 0,12 | $ 0,21 | $ 0,23 | $ 0,28 |
| LPA Diluído | $ 0,12 | $ 0,21 | $ 0,23 | $ 0,28 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 6,6 mi $ | 8,7 mi $ | 15,3 mi $ | 13,9 mi $ | 43,4 mi $ | 30,9 mi $ | 32,1 mi $ | 27,7 mi $ | 57,4 mi $ | 16,3 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 20,8 mi $ | 23,3 mi $ | 25,4 mi $ | 30,5 mi $ | 3,0 mi $ | 19,5 mi $ | 33,6 mi $ | 40,8 mi $ | 46,3 mi $ | 47,9 mi $ |
| Estoque | 33,5 mi $ | 25,3 mi $ | 32,3 mi $ | 36,1 mi $ | 27,2 mi $ | 29,5 mi $ | 39,8 mi $ | 47,5 mi $ | 46,7 mi $ | 58,8 mi $ |
| Ativos Circulantes | 66,6 mi $ | 63,1 mi $ | 81,0 mi $ | 90,7 mi $ | 82,2 mi $ | 88,9 mi $ | 117,9 mi $ | 126,7 mi $ | 161,5 mi $ | 137,7 mi $ |
| Imobilizado | 21,3 mi $ | 17,4 mi $ | 16,2 mi $ | 22,7 mi $ | 17,1 mi $ | 14,1 mi $ | 28,4 mi $ | 27,1 mi $ | 31,6 mi $ | 37,0 mi $ |
| Ágio | 33,9 mi $ | 33,9 mi $ | 33,9 mi $ | 190,1 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 138,6 mi $ | 135,0 mi $ | 131,5 mi $ | 616,6 mi $ | 599,1 mi $ | 582,3 mi $ | 565,5 mi $ | 547,0 mi $ | 530,0 mi $ | 511,0 mi $ |
| Ativos Totais | 274,8 mi $ | 267,1 mi $ | 272,7 mi $ | 923,7 mi $ | 702,3 mi $ | 688,9 mi $ | 717,4 mi $ | 706,1 mi $ | 746,4 mi $ | 707,1 mi $ |
| Contas a Pagar | 4,6 mi $ | 16,1 mi $ | 14,1 mi $ | 23,4 mi $ | 8,6 mi $ | 15,8 mi $ | 24,1 mi $ | 31,7 mi $ | 29,7 mi $ | 31,8 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 mi $ | 2,1 mi $ | 0 | 5,0 mi $ | 0 |
| Passivos Circulantes | 26,2 mi $ | 37,2 mi $ | 43,2 mi $ | 51,4 mi $ | 37,1 mi $ | 51,9 mi $ | 69,6 mi $ | 80,9 mi $ | 79,4 mi $ | 72,0 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 352,4 mi $ | 221,4 mi $ | 229,4 mi $ | 228,7 mi $ | 210,7 mi $ | 158,2 mi $ | 93,6 mi $ | 84,0 mi $ |
| Passivos Totais | 29,9 mi $ | 41,8 mi $ | 400,2 mi $ | 277,3 mi $ | 381,5 mi $ | 395,0 mi $ | 351,6 mi $ | 272,1 mi $ | 191,9 mi $ | 164,5 mi $ |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | -15,6 mi $ | -323,2 mi $ | -391,8 mi $ | -338,6 mi $ | -344,5 mi $ | -279,9 mi $ | -253,0 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 237,8 mi $ | 220,7 mi $ | -131,2 mi $ | 638,2 mi $ | 320,8 mi $ | 293,9 mi $ | 365,8 mi $ | 434,1 mi $ | 554,5 mi $ | 542,6 mi $ |
| Dívida Total | 0 | 0 | 352,4 mi $ | 221,4 mi $ | 229,4 mi $ | 230,5 mi $ | 227,1 mi $ | 170,6 mi $ | 112,7 mi $ | 94,4 mi $ |
| Dívida Líquida | -6,6 mi $ | -8,7 mi $ | 337,1 mi $ | 207,5 mi $ | 186,0 mi $ | 199,5 mi $ | 195,1 mi $ | 142,9 mi $ | 55,3 mi $ | 78,1 mi $ |
| Capital de Giro | 40,4 mi $ | 25,9 mi $ | 37,7 mi $ | 39,3 mi $ | 45,1 mi $ | 37,1 mi $ | 48,3 mi $ | 45,9 mi $ | 82,1 mi $ | 65,7 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 29,6 mi $ | 16,3 mi $ | 16,1 mi $ | 40,4 mi $ |
| Ativos Totais | 732,6 mi $ | 707,1 mi $ | 709,9 mi $ | 729,8 mi $ |
| Passivos Totais | 179,8 mi $ | 164,5 mi $ | 148,1 mi $ | 147,6 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 552,8 mi $ | 542,6 mi $ | 561,8 mi $ | 582,2 mi $ |
| Dívida Total | 97,7 mi $ | 94,4 mi $ | 92,6 mi $ | 90,9 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 18,2 mi $ | 33,2 mi $ | 13,7 mi $ | -41,0 mi $ | -280,5 mi $ | -68,5 mi $ | 53,2 mi $ | -3,0 mi $ | 72,9 mi $ | 71,6 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 12,9 mi $ | 9,8 mi $ | 10,1 mi $ | 21,6 mi $ | 24,5 mi $ | 22,5 mi $ | 22,4 mi $ | 22,0 mi $ | 24,3 mi $ | 25,3 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 mi $ | 10,6 mi $ | 12,9 mi $ | 10,1 mi $ | 9,1 mi $ | 10,1 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 34,8 mi $ | 12,0 mi $ | -4,4 mi $ | -8,5 mi $ | 14,9 mi $ | -8,0 mi $ | -10,2 mi $ | -1,5 mi $ | -22,9 mi $ | -28,7 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 76,7 mi $ | 70,1 mi $ | 32,4 mi $ | -6,3 mi $ | -36,5 mi $ | -35,1 mi $ | 24,8 mi $ | 63,4 mi $ | 78,8 mi $ | 83,5 mi $ |
| CapEx | -3,1 mi $ | -2,7 mi $ | -5,0 mi $ | -3,4 mi $ | -2,1 mi $ | -2,9 mi $ | -4,8 mi $ | -5,4 mi $ | -6,7 mi $ | -15,1 mi $ |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | -676,5 mi $ | -10,8 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,6 mi $ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,0 mi $ | -19,0 mi $ | -75,4 mi $ |
| Dividendos Pagos | -70,3 mi $ | -60,9 mi $ | -15,7 mi $ | -4,3 mi $ | -2,4 mi $ | 0 | 0 | 0 | -8,3 mi $ | -17,5 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 73,6 mi $ | 67,4 mi $ | 27,4 mi $ | -9,8 mi $ | -38,7 mi $ | -38,0 mi $ | 19,9 mi $ | 58,0 mi $ | 72,1 mi $ | 68,4 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 33,2 mi $ | 20,0 mi $ | 9,1 mi $ | 33,3 mi $ |
| CapEx | -5,6 mi $ | -5,0 mi $ | -4,3 mi $ | -2,3 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 27,6 mi $ | 14,9 mi $ | 4,7 mi $ | 31,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -4,1 mi $ | -5,1 mi $ | -5,1 mi $ | -5,1 mi $ |
| Compensação em Ações | 2,1 mi $ | 2,3 mi $ | 2,6 mi $ | 2,5 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +6,4 % | +6,7 % | +4,0 % | -78,5 % | +19,1 % | +279,3 % | +45,4 % | +12,7 % | +7,4 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +108,8 % | -68,2 % | -714,3 % | -374,2 % | +76,2 % | +177,6 % | -105,6 % | +2.550,0 % | -1,7 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +104,2 % | -67,3 % | -481,2 % | -534,4 % | +80,4 % | +175,0 % | -105,3 % | +2.402,6 % | -1,4 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,0 % | -10,0 % | -3,1 % | +21,7 % | +21,2 % | +5,5 % | +2,9 % | +7,3 % | -1,2 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -8,3 % | -59,4 % | -135,6 % | -296,4 % | +1,8 % | +152,5 % | +190,7 % | +24,3 % | -5,0 % | |
| Margem Bruta | 10,9 % | 13,1 % | 14,4 % | 7,7 % | -15,1 % | 5,9 % | 15,3 % | 16,0 % | 16,7 % | 11,0 % |
| Margem Operacional | 5,0 % | 7,6 % | 9,0 % | -2,5 % | -219,1 % | -36,1 % | 2,8 % | 6,8 % | 8,7 % | 9,1 % |
| Margem EBITDA | 7,7 % | 9,5 % | 10,9 % | 7,4 % | -203,9 % | -22,3 % | 16,8 % | 4,9 % | 12,4 % | 11,1 % |
| Margem Líquida | 3,1 % | 6,1 % | 1,8 % | -10,8 % | -238,1 % | -47,6 % | 9,7 % | -0,4 % | 8,1 % | 7,5 % |
| Margem FCF | 15,4 % | 13,3 % | 5,1 % | -1,7 % | -32,0 % | -26,4 % | 3,6 % | 7,3 % | 8,1 % | 7,1 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 23,6 % | 13,7 % | 7,3 % | 0,0 % | -0,3 % | -0,6 % | 1,2 % | 33,9 % | 5,2 % | 5,9 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 1,05 | $ 0,96 | $ 0,43 | -$ 0,16 | -$ 0,52 | -$ 0,42 | $ 0,21 | $ 0,59 | $ 0,69 | $ 0,66 |
| Dividendo por Ação | $ 1,00 | $ 0,87 | $ 0,25 | $ 0,07 | $ 0,03 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,08 | $ 0,17 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 63,1 M | 63,1 M | 61,1 M | 61,1 M | 74,4 M | 90,1 M | 92,5 M | 97,8 M | 104,0 M | 103,2 M |
O que olhar em empresas de Consumo Cíclico
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de estoque (≥4x/ano) — Retail saudável roda estoque rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Liquidez corrente (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 15,03 % |
| Retorno sobre capital investido | 14,65 % |
| Retorno sobre ativos | 11,76 % |
| Margem bruta | 14,64 % |
| Margem operacional | 9,67 % |
| Margem líquida | 8,26 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,00 |
| Liquidez corrente | 2,22 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 9,18 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 40,38 | 19,51 | 62,56 | -27,61 | -2,62 | -13,18 | 16,37 | -463,82 | 28,43 | 30,06 |
| P/VP | 2,57 | 2,73 | -4,66 | 1,61 | 2,35 | 3,07 | 2,36 | 3,18 | 3,73 | 3,94 |
| P/V | 1,28 | 1,19 | 1,13 | 1,83 | 6,24 | 6,27 | 1,58 | 1,74 | 2,31 | 2,23 |
| Margem Bruta | 10,9 % | 13,1 % | 14,4 % | 7,7 % | -15,1 % | 5,9 % | 15,3 % | 16,0 % | 16,7 % | 11,0 % |
| Margem Operacional | 5,0 % | 7,6 % | 9,0 % | -2,5 % | -219,1 % | -36,1 % | 2,8 % | 6,8 % | 8,7 % | 9,1 % |
| Margem Líquida | 3,1 % | 6,1 % | 1,8 % | -10,8 % | -238,1 % | -47,6 % | 9,7 % | -0,4 % | 8,1 % | 7,5 % |
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