Planet Fitness, Inc. (PLNT) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Planet Fitness, Inc.

Capitalização 4 bi $ · 52 semanas $ 40 – $ 112 (a 52 % do máximo) · P/L 18,2× · P/L 2027 esperado 14,7× · Dividendo não paga · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,81 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 6 ago.

• Avaliação: P/L 18,2× (barata).
• Negócio: ROIC 5 anos 7,7 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 4,5× (frágil).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (52,2×) $ 154 (+187 %); à mediana do seu setor (17,9×) $ 53 (-2 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo cíclico: 5 de 8 cumprem

• ROIC médio 5 anos 7,7 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 4,5×, não cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 18,2×, não cumpre.
• Margem operacional média a 5 anos 26,3 %, cumpre.
• Giro de estoques 30,4×, cumpre.
• Liquidez corrente 1,58, cumpre, perto do limiar.
• Altman Z-Score 2,0, cumpre.
• EV/vendas em relação ao histórico 8,8×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Planet Fitness, Inc.: P/L 18,2×; EV/EBITDA 11,0×; ROIC 11,6 %; 4,1 bi $. Mattel, Inc. (P/L 11,5×; EV/EBITDA 8,2×; ROIC 7,8 %; 4,4 bi $), Life Time Group Holdings, Inc. (P/L 24,6×; EV/EBITDA 14,9×; ROIC 5,2 %; 10,1 bi $), MakeMyTrip Limited (P/L 130×; EV/EBITDA 25,6×; ROIC 6,7 %; 4,0 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 18,2× · mediana 52,2× · mínimo 14,4× · máximo 160× · barata abaixo de 45,3× · cara acima de 66,9×. Só esteve mais barata do que hoje 8% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 0,00 % ($ 0,02 por ação em 2025) · Crescimento 5 anos -7 % ao ano · Cobertura com caixa livre 58,8×.