Levi Strauss & Co. (LEVI) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Levi Strauss & Co.

Capitalização 8 bi $ · 52 semanas $ 18 – $ 26 (a 15 % do máximo) · P/L 14,2× · P/L 2027 esperado 12,8× · Dividendo 2,8 % · 5 anos subindo · Próximos resultados 27 de janeiro de 2027 · LPA esperado $ 0,38 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 7 out.

• Avaliação: P/L 14,2× (barata).
• Negócio: ROIC 5 anos 10,4 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,7× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (17,9×) $ 27 (+25 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo cíclico: 5 de 8 cumprem

• Giro de estoques 1,9×, não cumpre.
• ROIC médio 5 anos 10,4 %, não cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 14,2×, não cumpre.
• Margem operacional média a 5 anos 8,6 %, cumpre, perto do limiar.
• Dívida líquida / EBITDA 1,7×, cumpre.
• Liquidez corrente 1,63, cumpre, perto do limiar.
• Altman Z-Score 3,0, cumpre.
• EV/vendas em relação ao histórico 1,6×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Levi Strauss & Co.: P/L 14,2×; EV/EBITDA 9,6×; ROIC 13,0 %; 8,2 bi $. Gildan Activewear Inc. (P/L 73,9×; EV/EBITDA 16,7×; ROIC 6,9 %; 7,4 bi $), V.F. Corporation (P/L 25,0×; EV/EBITDA 13,9×; ROIC 6,0 %; 6,8 bi $), Kontoor Brands, Inc. (P/L 15,5×; EV/EBITDA 12,6×; ROIC 14,2 %; 4,1 bi $).

Dividendo

sólido · Rendimento 2,8 % ($ 0,54 por ação em 2025) · Anos subindo 5 · Crescimento 5 anos +27 % ao ano · Cobertura com caixa livre 1,9× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 27,70 por ano ($ 2,31 por mês).