Ralph Lauren Corporation (RL) é uma empresa listada do setor Consumo Cíclico, indústria Apparel - Manufacturers, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Ralph Lauren Corporation está cara ou barata em 2026?
A Ralph Lauren Corporation (RL) negocia a 25,3× os lucros (P/L), acima da mediana das 209 empresas de consumo cíclico com mais de US$ 2 bi do universo da Kaplio. À mediana da década (20,1×) $ 318 (-20 %); à mediana do seu setor (17,9×) $ 283 (-29 %).
Resumo Kaplio: Ralph Lauren Corporation
Capitalização 24 bi $ · 52 semanas $ 309 – $ 414 (a 6 % do máximo) · P/L 25,3× · P/L 2027 esperado 21,2× · Dividendo 0,96 % · 5 anos subindo · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 4,25 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 6 ago.
- Avaliação: P/L 25,3× (cara).
- Negócio: ROIC 5 anos 12,8 % (cumpre, perto do limiar).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,7× (sólido).
- Resultados: 8 de 8 (acompanham).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (20,1×) $ 318 (-20 %); à mediana do seu setor (17,9×) $ 283 (-29 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
O que importa em consumo cíclico: 5 de 7 cumprem
- Giro de estoques 2,4×, não cumpre.
- EV/vendas em relação ao histórico 2,6×, não cumpre.
- Margem operacional média a 5 anos 12,6 %, cumpre.
- ROIC médio 5 anos 12,8 %, cumpre, perto do limiar.
- Dívida líquida / EBITDA 0,7×, cumpre.
- Liquidez corrente 2,04, cumpre.
- Altman Z-Score 7,4, cumpre.
- P/L inverso em cíclicas 25,3×, info.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — Ralph Lauren Corporation: P/L 25,2×; EV/EBITDA 16,6×; ROIC 16,4 %; 23,9 bi $. PVH Corp. (P/L —; EV/EBITDA 11,3×; ROIC -1,9 %; 4,1 bi $), Ermenegildo Zegna N.V. (P/L 43,5×; EV/EBITDA 10,0×; ROIC 5,1 %; 3,6 bi $), Tapestry, Inc. (P/L 16,2×; EV/EBITDA 11,8×; ROIC 29,4 %; 23,4 bi $).
Está cara ou barata em relação aos seus últimos 7 anos?
P/L em cada fechamento: hoje 25,2× · mediana 20,1× · mínimo 10,3× · máximo 32,6× · barata abaixo de 15,5× · cara acima de 24,5×. Esteve mais barata do que hoje 83% do tempo nos seus últimos 7 anos.
Dividendo
sólido · Rendimento 0,96 % ($ 3,55 por ação em 2026) · Anos subindo 5 · Crescimento 5 anos +39 % ao ano · Cobertura com caixa livre 4,3× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 9,60 por ano ($ 0,80 por mês).
Veredito dos métodos de investidores
Peter Lynch aprovaria a Ralph Lauren hoje?
O Método Lynch esperaria por um preço melhor para a Ralph Lauren. Qualidade do negócio: 100 em 100 (sem contar o preço). Lynch a classifica como empresa de crescimento rápido. Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-26; não é uma recomendação de investimento.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 35,64 % |
| Retorno sobre capital investido | 16,37 % |
| Retorno sobre ativos | 12,83 % |
| Margem bruta | 70,27 % |
| Margem operacional | 14,94 % |
| Margem líquida | 11,76 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,10 |
| Liquidez corrente | 2,04 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 7,38 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +9,71% |
| 3 meses | +2,42% |
| YTD | +10,17% |
| 1 ano | +20,65% |
| 3 anos | +246,18% |
| 5 anos | +206,33% |
| 10 anos | +294,85% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: $ 3,8250 por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-09-25 | $ 1,0000 |
| 2026-06-26 | $ 1,0000 |
| 2026-03-27 | $ 0,9125 |
| 2025-12-26 | $ 0,9125 |
| 2025-09-26 | $ 0,9125 |
| 2025-06-27 | $ 0,9125 |
| 2025-03-28 | $ 0,8250 |
| 2024-12-27 | $ 0,8250 |
| 2024-09-27 | $ 0,8250 |
| 2024-06-28 | $ 0,8250 |
Valores ajustados por desdobramentos.
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Explorar setor: Consumo Cíclico · Apparel - Manufacturers
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