Urban Outfitters, Inc. (URBN) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Urban Outfitters, Inc.

Capitalização 7 mil M$ · 52 semanas 60 $ – 83 $ (a 2 % do máximo) · PER 12,6× · PER 2027 esperado 12,8× · Dividendo não paga · Próximos resultados 24 de novembro de 2026 · RPA esperado 1,54 $ · Preço de 2 out. · contas publicadas a 26 ago.

• Avaliação: PER 12,6× (barata).
• Negócio: ROIC 5 anos 9,3 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,2× (sólido).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (15,6×) 101 $ (+24 %); à mediana do seu setor (18,1×) 118 $ (+44 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo cíclico: 5 de 8 cumprem

• ROIC médio 5 anos 9,3 %, não cumpre.
• EV/vendas face ao histórico 1,2×, não cumpre.
• Margem operacional média a 5 anos 7,9 %, no limite.
• Rotação de inventários 5,6×, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,2×, cumpre.
• Liquidez corrente 1,58, cumpre, perto do limiar.
• Altman Z-Score 4,3, cumpre.
• PER inverso em cíclicas 12,6×, cumpre.

Face aos seus pares (pares de referência) — Urban Outfitters, Inc.: PER 12,6×; EV/EBITDA 9,3×; ROIC 13,8 %; 7,0 mil M$. Boot Barn Holdings, Inc. (PER 15,3×; EV/EBITDA 13,6×; ROIC 9,5 %; 3,7 mil M$), Taylor Morrison Home Corporation (PER 10,6×; EV/EBITDA 8,7×; ROIC 10,7 %; 6,7 mil M$), Lear Corporation (PER 11,2×; EV/EBITDA 6,6×; ROIC 8,5 %; 6,1 mil M$).

Está cara ou barata face aos seus últimos dez anos?

PER em cada fecho: hoje 12,6× · mediana 15,6× · mínimo 6,0× · máximo 49,9× · barata abaixo de 12,1× · cara acima de 20,9×. Só esteve mais barata do que hoje 34% do tempo nos seus últimos dez anos.