American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) é uma empresa listada do setor Consumo Cíclico, indústria Apparel - Retail, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A American Eagle Outfitters, Inc. está cara ou barata em 2026?
A American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) negocia a 10,0× os lucros (P/L), abaixo da mediana das 209 empresas de consumo cíclico com mais de US$ 2 bi do universo da Kaplio. À mediana da década (13,0×) $ 25 (+30 %); à mediana do seu setor (17,9×) $ 35 (+79 %).
Resumo Kaplio: American Eagle Outfitters, Inc.
Capitalização 3 bi $ · 52 semanas $ 15 – $ 28 (a 29 % do máximo) · P/L 10,0× · P/L 2027 esperado 10,2× · Dividendo 2,5 % · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 9 set.
- Avaliação: P/L 10,0× (barata).
- Negócio: ROIC 5 anos 9,3 % (fraco).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 3,2× (vigiar).
- Resultados: 5 de 8 (irregulares).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (13,0×) $ 25 (+30 %); à mediana do seu setor (17,9×) $ 35 (+79 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
O que importa em consumo cíclico: 3 de 8 cumprem
- ROIC médio 5 anos 9,3 %, não cumpre.
- P/L inverso em cíclicas 10,0×, não cumpre.
- EV/vendas em relação ao histórico 1,0×, não cumpre.
- Margem operacional média a 5 anos 7,8 %, no limite.
- Dívida líquida / EBITDA 3,2×, no limite.
- Giro de estoques 5,2×, cumpre.
- Liquidez corrente 1,59, cumpre, perto do limiar.
- Altman Z-Score 3,7, cumpre.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — American Eagle Outfitters, Inc.: P/L 10,0×; EV/EBITDA 7,3×; ROIC 10,7 %; 3,3 bi $. The Buckle, Inc. (P/L 10,7×; EV/EBITDA 8,4×; ROIC 22,2 %; 2,4 bi $), Abercrombie & Fitch Co. (P/L 14,1×; EV/EBITDA 8,3×; ROIC 19,0 %; 7,0 bi $), Victoria's Secret & Co. (P/L 40,9×; EV/EBITDA 13,5×; ROIC 11,6 %; 7,3 bi $).
Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?
P/L em cada fechamento: hoje 10,0× · mediana 13,0× · mínimo 4,5× · máximo 28,9× · barata abaixo de 10,2× · cara acima de 19,5×. Só esteve mais barata do que hoje 27% do tempo nos seus últimos dez anos.
Dividendo
apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 2,5 % ($ 0,50 por ação em 2025) · Crescimento 5 anos +29 % ao ano · Cobertura com caixa livre 3,2× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 24,60 por ano ($ 2,05 por mês).
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 20,04 % |
| Retorno sobre capital investido | 10,69 % |
| Retorno sobre ativos | 7,87 % |
| Margem bruta | 37,23 % |
| Margem operacional | 9,34 % |
| Margem líquida | 5,91 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,09 |
| Liquidez corrente | 1,59 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 3,67 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +9,13% |
| 3 meses | +14,14% |
| YTD | -25,64% |
| 1 ano | +17,35% |
| 3 anos | +11,23% |
| 5 anos | -22,55% |
| 10 anos | +17,64% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: $ 0,5000 por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-10-09 | $ 0,1250 |
| 2026-07-10 | $ 0,1250 |
| 2026-04-10 | $ 0,1250 |
| 2026-01-09 | $ 0,1250 |
| 2025-10-10 | $ 0,1250 |
| 2025-07-11 | $ 0,1250 |
| 2025-04-11 | $ 0,1250 |
| 2025-01-10 | $ 0,1250 |
| 2024-10-11 | $ 0,1250 |
| 2024-07-12 | $ 0,1250 |
Valores ajustados por desdobramentos.
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