LCI Industries (LCII) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: LCI Industries

Capitalização 2 bi $ · 52 semanas $ 78 – $ 157 (a 35 % do máximo) · P/L 11,5× · P/L 2027 esperado 10,8× · Dividendo 4,1 % · 9 anos subindo · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 2,08 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 5 ago.

• Avaliação: P/L 11,5× (sem veredito).
• Negócio: ROIC 5 anos 8,6 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,5× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: é cíclica e seu P/L de hoje (11,5) não diz se está barata.

Nas cíclicas o P/L engana; sobre seu lucro médio de 10 anos paga 13,9 vezes.

O que importa em consumo cíclico: 4 de 8 cumprem

• Margem operacional média a 5 anos 7,1 %, não cumpre.
• ROIC médio 5 anos 8,6 %, não cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 11,5×, não cumpre.
• Giro de estoques 3,9×, no limite.
• Dívida líquida / EBITDA 2,5×, cumpre.
• Liquidez corrente 2,49, cumpre.
• Altman Z-Score 3,5, cumpre.
• EV/vendas em relação ao histórico 1,0×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — LCI Industries: P/L 11,5×; EV/EBITDA 7,5×; ROIC 8,2 %; 2,4 bi $. YETI Holdings, Inc. (P/L 19,1×; EV/EBITDA 11,6×; ROIC 19,6 %; 3,2 bi $), Columbia Sportswear Company (P/L 14,8×; EV/EBITDA 9,8×; ROIC 10,1 %; 3,5 bi $), Ermenegildo Zegna N.V. (P/L 42,0×; EV/EBITDA 10,0×; ROIC 5,1 %; 3,6 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 11,5× · mediana 17,8× · mínimo 8,1× · máximo 38,2× · barata abaixo de 14,9× · cara acima de 22,1×. Só esteve mais barata do que hoje 15% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 4,1 % ($ 4,60 por ação em 2025) · Anos subindo 9 · Crescimento 5 anos +10 % ao ano · Cobertura com caixa livre 3,2× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 41,20 por ano ($ 3,43 por mês).