YETI Holdings, Inc. (YETI) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: YETI Holdings, Inc.

Capitalização 3 mil M$ · 52 semanas 32 $ – 53 $ (a 23 % do máximo) · PER 17,5× · PER 2027 esperado 13,7× · Dividendo não paga · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · RPA esperado 0,84 $ · Preço de 2 out. · contas publicadas a 13 ago.

• Avaliação: PER 17,5× (no preço).
• Negócio: ROIC 5 anos 19,7 % (sólido).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,1× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (18,0×) 42 $ (+3 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo cíclico: 6 de 8 cumprem

• Rotação de inventários 2,7×, não cumpre.
• PER inverso em cíclicas 17,5×, não cumpre.
• Margem operacional média a 5 anos 13,2 %, cumpre.
• ROIC médio 5 anos 19,7 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 0,1×, cumpre.
• Liquidez corrente 1,75, cumpre.
• Altman Z-Score 6,5, cumpre.
• EV/vendas face ao histórico 2,0×, cumpre.

Face aos seus pares (pares de referência) — YETI Holdings, Inc.: PER 17,5×; EV/EBITDA 11,3×; ROIC 19,6 %; 3,1 mil M$. OneSpaWorld Holdings Ltd (PER 29,9×; EV/EBITDA 22,3×; ROIC 13,6 %; 2,4 mil M$), Peloton Interactive, Inc. (PER 34,4×; EV/EBITDA 15,9×; ROIC 11,6 %; 2,1 mil M$), American Eagle Outfitters, Inc. (PER 8,9×; EV/EBITDA 11,8×; ROIC 7,0 %; 3,0 mil M$).

Está cara ou barata face aos seus últimos 8 anos?

PER em cada fecho: hoje 17,5× · mediana 20,6× · mínimo 11,7× · máximo 51,5× · barata abaixo de 18,4× · cara acima de 41,1×. Só esteve mais barata do que hoje 22% do tempo nos seus últimos 8 anos.