Peloton Interactive, Inc. (PTON) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Peloton Interactive, Inc.

Capitalização 2 bi $ · 52 semanas $ 4 – $ 8 (a 33 % do máximo) · P/L 39,3× · P/L 2027 esperado 15,9× · Dividendo não paga · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,11 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 6 ago.

• Avaliação: P/L 39,3× (cara).
• Negócio: ROIC 5 anos −34,3 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 7,0× (frágil).
• Resultados: 4 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (17,9×) $ 2 (-54 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo cíclico: 3 de 7 cumprem

• Margem operacional média a 5 anos −26,5 %, não cumpre.
• ROIC médio 5 anos −34,3 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 7,0×, não cumpre.
• Altman Z-Score −1,0, não cumpre.
• Giro de estoques 14,3×, cumpre.
• Liquidez corrente 2,84, cumpre.
• EV/vendas em relação ao histórico 1,7×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Peloton Interactive, Inc.: P/L 39,3×; EV/EBITDA 15,7×; ROIC 11,6 %; 2,2 bi $. Academy Sports and Outdoors, Inc. (P/L 9,9×; EV/EBITDA 7,5×; ROIC 10,4 %; 3,6 bi $), DICK'S Sporting Goods, Inc. (P/L 15,4×; EV/EBITDA 10,8×; ROIC 7,2 %; 12,8 bi $), Garmin Ltd. (P/L 26,2×; EV/EBITDA 19,4×; ROIC 19,2 %; 52,5 bi $).