Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) é uma empresa listada do setor Consumo Cíclico, indústria Specialty Retail, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Academy Sports and Outdoors, Inc. está cara ou barata em 2026?
A Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) negocia a 10,1× os lucros (P/L), abaixo da mediana das 209 empresas de consumo cíclico com mais de US$ 2 bi do universo da Kaplio. À mediana da década (8,2×) $ 49 (-18 %); à mediana do seu setor (17,9×) $ 107 (+78 %).
Resumo Kaplio: Academy Sports and Outdoors, Inc.
Capitalização 4 bi $ · 52 semanas $ 42 – $ 62 (a 2 % do máximo) · P/L 10,1× · P/L 2027 esperado 9,0× · Dividendo 0,96 % · 3 anos subindo · Próximos resultados 8 de dezembro de 2026 · LPA esperado $ 1,31 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 9 set.
- Avaliação: P/L 10,1× (no preço).
- Negócio: ROIC 5 anos 14,1 % (sólido).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,4× (sólido).
- Resultados: 4 de 8 (irregulares).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (8,2×) $ 49 (-18 %); à mediana do seu setor (17,9×) $ 107 (+78 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
O que importa em consumo cíclico: 7 de 8 cumprem
- Giro de estoques 2,6×, não cumpre.
- Margem operacional média a 5 anos 11,0 %, cumpre.
- ROIC médio 5 anos 14,1 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 2,4×, cumpre.
- Liquidez corrente 1,74, cumpre.
- Altman Z-Score 2,9, cumpre.
- P/L inverso em cíclicas 10,1×, cumpre.
- EV/vendas em relação ao histórico 0,9×, cumpre.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — Academy Sports and Outdoors, Inc.: P/L 10,1×; EV/EBITDA 7,5×; ROIC 10,4 %; 3,7 bi $. DICK'S Sporting Goods, Inc. (P/L 15,2×; EV/EBITDA 10,4×; ROIC 7,2 %; 12,6 bi $), YETI Holdings, Inc. (P/L 18,4×; EV/EBITDA 11,6×; ROIC 19,6 %; 3,1 bi $), MINISO Group Holding Limited (P/L 17,1×; EV/EBITDA 8,4×; ROIC 8,4 %; 3,2 bi $).
Está cara ou barata em relação aos seus últimos 6 anos?
P/L em cada fechamento: hoje 10,1× · mediana 8,2× · mínimo 4,2× · máximo 23,2× · barata abaixo de 7,5× · cara acima de 10,8×. Esteve mais barata do que hoje 77% do tempo nos seus últimos 6 anos.
Dividendo
sólido · Rendimento 0,96 % ($ 0,52 por ação em 2025) · Anos subindo 3 · Cobertura com caixa livre 9,3× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 9,60 por ano ($ 0,80 por mês).
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 18,38 % |
| Retorno sobre capital investido | 10,40 % |
| Retorno sobre ativos | 7,19 % |
| Margem bruta | 35,78 % |
| Margem operacional | 9,55 % |
| Margem líquida | 6,39 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,90 |
| Liquidez corrente | 1,74 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 2,89 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +25,49% |
| 3 meses | +27,19% |
| YTD | +20,80% |
| 1 ano | +28,79% |
| 3 anos | +34,59% |
| 5 anos | +41,07% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: $ 0,5800 por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-09-16 | $ 0,1500 |
| 2026-06-18 | $ 0,1500 |
| 2026-03-20 | $ 0,1500 |
| 2025-12-18 | $ 0,1300 |
| 2025-09-11 | $ 0,1300 |
| 2025-06-18 | $ 0,1300 |
| 2025-03-25 | $ 0,1300 |
| 2024-12-18 | $ 0,1100 |
| 2024-09-19 | $ 0,1100 |
| 2024-06-20 | $ 0,1100 |
Valores ajustados por desdobramentos.
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