Green Brick Partners, Inc. (GRBK) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Green Brick Partners, Inc.

Capitalização 3 mil M$ · 52 semanas 61 $ – 81 $ (a 19 % do máximo) · PER 10,0× · PER 2027 esperado 10,9× · Dividendo não paga · Próximos resultados 28 de outubro de 2026 · RPA esperado 1,46 $ · Preço de 2 out. · contas publicadas a 29 jul.

• Avaliação: PER 10,0× (sem veredicto).
• Negócio: ROIC 5 anos 16,7 % (sólido).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,3× (sólido).
• Resultados: 6 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredicto de avaliação: é cíclica e o seu P/L de hoje (10,0) não diz se está barata.

Nas cíclicas o PER engana; sobre o seu lucro médio de 10 anos paga 17,9 vezes.

O que importa em consumo cíclico: 5 de 7 cumprem

• Rotação de inventários 0,7×, não cumpre.
• EV/vendas face ao histórico 1,4×, não cumpre.
• Margem operacional média a 5 anos 19,9 %, cumpre.
• ROIC médio 5 anos 16,7 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 0,3×, cumpre.
• Liquidez corrente 8,29, cumpre.
• Altman Z-Score 5,9, cumpre.
• PER inverso em cíclicas 10,0×, info.

Face aos seus pares (pares de referência) — Green Brick Partners, Inc.: PER 10,0×; EV/EBITDA 7,3×; ROIC 13,6 %; 2,8 mil M$. M/I Homes, Inc. (PER 11,1×; EV/EBITDA 7,1×; ROIC 34,9 %; 3,4 mil M$), Tri Pointe Homes, Inc. (PER 34,5×; EV/EBITDA 37,0×; ROIC -15,0 %; 4,0 mil M$), Columbia Sportswear Company (PER 14,9×; EV/EBITDA 8,6×; ROIC 9,3 %; 2,9 mil M$).

Está cara ou barata face aos seus últimos dez anos?

PER em cada fecho: hoje 10,0× · mediana 9,7× · mínimo 4,7× · máximo 27,2× · barata abaixo de 8,5× · cara acima de 16,2×. Esteve mais barata do que hoje 53% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 0,00 % (0,07 $ por ação em 2025) · Anos a subi-lo 3 · Crescimento 5 anos -14 % ao ano · Cobertura com caixa livre 50,5×.