Columbia Sportswear Company (COLM) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Columbia Sportswear Company

Capitalização 3 bi $ · 52 semanas $ 50 – $ 68 (a 10 % do máximo) · P/L 16,5× · P/L 2027 esperado 15,2× · Dividendo 1,9 % · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 30 jul.

• Avaliação: P/L 16,5× (no preço).
• Negócio: ROIC 5 anos 10,5 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,1× (sólido).
• Resultados: 7 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (17,4×) $ 67 (+5 %); à mediana do seu setor (17,9×) $ 69 (+8 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo cíclico: 6 de 8 cumprem

• Giro de estoques 2,5×, não cumpre.
• ROIC médio 5 anos 10,5 %, não cumpre.
• Margem operacional média a 5 anos 9,7 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 0,1×, cumpre.
• Liquidez corrente 2,49, cumpre.
• Altman Z-Score 4,2, cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 16,5×, cumpre.
• EV/vendas em relação ao histórico 0,9×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Columbia Sportswear Company: P/L 16,5×; EV/EBITDA 9,2×; ROIC 9,3 %; 3,3 bi $. V.F. Corporation (P/L 26,6×; EV/EBITDA 13,9×; ROIC 6,0 %; 7,2 bi $), YETI Holdings, Inc. (P/L 19,3×; EV/EBITDA 11,2×; ROIC 19,6 %; 3,2 bi $), Crocs, Inc. (P/L 13,0×; EV/EBITDA 7,8×; ROIC 17,7 %; 7,2 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 16,5× · mediana 17,4× · mínimo 12,4× · máximo 28,7× · barata abaixo de 15,8× · cara acima de 22,4×. Só esteve mais barata do que hoje 42% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 1,9 % ($ 1,20 por ação em 2025) · Anos subindo 1 · Crescimento 5 anos +36 % ao ano · Cobertura com caixa livre 5,8× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 18,80 por ano ($ 1,57 por mês).