Crocs, Inc. (CROX) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Crocs, Inc.

Capitalização 7 bi $ · 52 semanas $ 73 – $ 153 (a 0 % do máximo) · P/L 11,4× · P/L est. 2027 9,6× · Dividendo não paga · Próximos resultados 11 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 3,22 · Preço de fechamento de 2 nov. · contas publicadas em 29 out.

• Avaliação: P/L 12 meses 11,4× (barata).
• Negócio: ROIC 5 anos 18,7 % (sólido).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 6,2× (frágil).
• Resultados: 8 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (18,4×) $ 246 (+61 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo cíclico: 6 de 8 cumprem

• Dívida líquida / EBITDA 6,2×, não cumpre.
• Liquidez corrente 1,44, no limite.
• Margem operacional média a 5 anos 25,3 %, cumpre.
• Giro de estoques 4,7×, cumpre.
• ROIC médio 5 anos 18,7 %, cumpre.
• Altman Z-Score 3,3, cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 11,4×, cumpre.
• EV/vendas em relação ao histórico 1,5×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Crocs, Inc.: P/L 11,4×; EV/EBITDA 8,6×; ROIC 19,8 %; 7,0 bi $. Birkenstock Holding plc (P/L 16,2×; EV/EBITDA 10,1×; ROIC 8,1 %; 6,3 bi $), Deckers Outdoor Corporation (P/L 11,3×; EV/EBITDA 7,1×; ROIC 34,3 %; 11,3 bi $), On Holding AG (P/L 24,4×; EV/EBITDA 14,7×; ROIC 16,3 %; 11,7 bi $).