Birkenstock Holding plc (BIRK) é uma empresa listada do setor Consumer Cyclical, indústria Apparel - Footwear & Accessories, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Birkenstock Holding plc registou receitas de $2.10B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 23.6%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 54.8%, margem operacional 24.7%, margem líquida 14.8%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 11.0% em 5 anos.
Ao preço atual de $30.67, BIRK negocia a um P/L de 14.97 e um ROE de 12.12%. A capitalização de mercado é de $5.6B.
Preço
| Preço | $30.67 |
| Capitalização | $5.6B |
| Bolsa | NYSE |
| País | GB |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 14.97 |
| Preço / Valor contábil | 1.78 |
| EV / EBITDA | 9.21 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 12.12% |
| Retorno sobre capital investido | 8.05% |
| Retorno sobre ativos | 5.99% |
| Margem bruta | 54.78% |
| Margem operacional | 24.73% |
| Margem líquida | 14.82% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.69 |
| Liquidez corrente | 3.78 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 3.15 |
O que olhar em empresas de Consumer Cyclical
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BIRK | Birkenstock Holding plc | $5.6B | 14.97 | 1.78 | 12.1% |
| LKQ | LKQ Corporation | $6.0B | 12.90 | 0.92 | 7.1% |
| CHDN | Churchill Downs Incorporated | $5.8B | 14.05 | 4.29 | 36.6% |
| MUSA | Murphy USA Inc. | $9.7B | 15.78 | 12.32 | 94.6% |
| LEVI | Levi Strauss & Co. | $7.8B | 12.22 | 3.38 | 28.7% |
| AN | AutoNation, Inc. | $5.9B | 7.90 | 2.58 | 33.2% |
| MHK | Mohawk Industries, Inc. | $7.8B | 16.61 | 0.89 | 5.5% |
| MNSO | MINISO Group Holding Limited | $2.7B | 14.59 | 1.77 | 11.8% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -13.73% |
| 3 meses | -32.40% |
| YTD | -23.79% |
| 1 ano | -32.22% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $50.73 |
| Mínima 52 sem | $29.93 |
| Volume Médio (90d) | 2.6M |
Empresas relacionadas: AN · CHDN · HRB · LEVI · LKQ · MHK · MNSO
Explorar setor: Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories
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