Churchill Downs Incorporated (CHDN) é uma empresa listada do setor Consumo Cíclico, indústria Gambling, Resorts & Casinos, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Churchill Downs Incorporated está cara ou barata em 2026?
A Churchill Downs Incorporated (CHDN) negocia a 14,1× os lucros (P/L), abaixo da mediana das 209 empresas de consumo cíclico com mais de US$ 2 bi do universo da Kaplio. À mediana da década (25,6×) $ 149 (+82 %); à mediana do seu setor (17,9×) $ 104 (+27 %).
Resumo Kaplio: Churchill Downs Incorporated
Capitalização 6 bi $ · 52 semanas $ 74 – $ 118 (a 30 % do máximo) · P/L 14,1× · P/L 2027 esperado 11,2× · Dividendo 0,53 % · 6 anos subindo · Próximos resultados 24 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 1,05 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 28 out.
- Avaliação: P/L 14,1× (barata).
- Negócio: ROIC 5 anos 6,9 % (fraco).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 4,6× (frágil).
- Resultados: 6 de 8 (acompanham).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (25,6×) $ 149 (+82 %); à mediana do seu setor (17,9×) $ 104 (+27 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
O que importa em consumo cíclico: 2 de 7 cumprem
- ROIC médio 5 anos 6,9 %, não cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 4,6×, não cumpre.
- Liquidez corrente 0,32, não cumpre.
- Altman Z-Score 1,6, não cumpre.
- P/L inverso em cíclicas 14,1×, não cumpre.
- Margem operacional média a 5 anos 21,9 %, cumpre.
- EV/vendas em relação ao histórico 4,4×, cumpre.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — Churchill Downs Incorporated: P/L 14,1×; EV/EBITDA 8,8×; ROIC 8,1 %; 5,7 bi $. Caesars Entertainment, Inc. (P/L —; EV/EBITDA 9,2×; ROIC 6,6 %; 5,8 bi $), Super Group (SGHC) Limited (P/L 14,4×; EV/EBITDA 8,0×; ROIC 39,8 %; 5,3 bi $), Boyd Gaming Corporation (P/L 10,7×; EV/EBITDA 8,1×; ROIC 11,3 %; 5,1 bi $).
Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?
P/L em cada fechamento: hoje 14,1× · mediana 25,6× · mínimo 13,1× · máximo 74,2× · barata abaixo de 21,4× · cara acima de 33,8×. Só esteve mais barata do que hoje 2% do tempo nos seus últimos dez anos.
Dividendo
sólido · Rendimento 0,53 % ($ 0,43 por ação em 2025) · Anos subindo 6 · Crescimento 5 anos +8 % ao ano · Cobertura com caixa livre 5,5× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 5,30 por ano ($ 0,44 por mês).
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 37,45 % |
| Retorno sobre capital investido | 8,11 % |
| Retorno sobre ativos | 6,05 % |
| Margem bruta | 37,13 % |
| Margem operacional | 25,60 % |
| Margem líquida | 15,04 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 3,43 |
| Liquidez corrente | 0,32 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 1,61 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +7,60% |
| 3 meses | -2,79% |
| YTD | -27,98% |
| 1 ano | -18,57% |
| 3 anos | -24,80% |
| 5 anos | -28,74% |
| 10 anos | +261,49% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: $ 0,4380 por ação em 1 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2025-12-05 | $ 0,4380 |
| 2024-12-06 | $ 0,4090 |
| 2023-11-30 | $ 0,3820 |
| 2022-12-01 | $ 0,3570 |
| 2021-12-02 | $ 0,3335 |
| 2020-12-03 | $ 0,3110 |
| 2019-12-05 | $ 0,2905 |
| 2018-12-06 | $ 0,2717 |
| 2017-11-30 | $ 0,2533 |
| 2016-11-30 | $ 0,2200 |
Valores ajustados por desdobramentos.
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