Murphy USA Inc. (MUSA) é uma empresa listada do setor Consumer Cyclical, indústria Specialty Retail, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Murphy USA Inc. registou receitas de $19.38B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 11.5%. O lucro líquido atingiu $470.6M, com CAGR de 5 anos de 4.0%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 7.3%, margem operacional 4.4%, margem líquida 2.9%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 2.4% em 5 anos.
Ao preço atual de $526.93, MUSA negocia a um P/L de 15.78 e um ROE de 94.56%. A capitalização de mercado é de $9.7B.
Preço
| Preço | $526.93 |
| Capitalização | $9.7B |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 15.78 |
| Preço / Valor contábil | 12.32 |
| EV / EBITDA | 10.70 |
| Dividend Yield | 0.49% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 94.56% |
| Retorno sobre capital investido | 17.90% |
| Retorno sobre ativos | 12.14% |
| Margem bruta | 7.26% |
| Margem operacional | 4.38% |
| Margem líquida | 2.87% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 3.49 |
| Liquidez corrente | 0.92 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 6.95 |
O que olhar em empresas de Consumer Cyclical
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSA | Murphy USA Inc. | $9.7B | 15.78 | 12.32 | 94.6% |
| CHDN | Churchill Downs Incorporated | $5.8B | 14.05 | 4.29 | 36.6% |
| ALSN | Allison Transmission Holdings, Inc. | $10.5B | 18.71 | 4.98 | 27.9% |
| LEVI | Levi Strauss & Co. | $7.8B | 12.22 | 3.38 | 28.7% |
| BIRK | Birkenstock Holding plc | $5.6B | 14.97 | 1.78 | 12.1% |
| AN | AutoNation, Inc. | $5.9B | 7.90 | 2.58 | 33.2% |
| MHK | Mohawk Industries, Inc. | $7.8B | 16.61 | 0.89 | 5.5% |
| ETSY | Etsy, Inc. | $6.9B | 34.69 | -17.7% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -6.91% |
| 3 meses | -4.05% |
| YTD | +31.09% |
| 1 ano | +38.51% |
| 3 anos | +56.65% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $636.04 |
| Mínima 52 sem | $349.83 |
| Volume Médio (90d) | 297K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | $0.6500 | 0.49% |
| 2026-05-18 | $0.6400 | 0.49% |
| 2026-02-23 | $0.6300 | 0.48% |
| 2025-11-10 | $0.6300 | 0.48% |
| 2025-08-25 | $0.5300 | 0.40% |
| 2025-05-12 | $0.5000 | 0.38% |
| 2025-02-24 | $0.4900 | 0.37% |
| 2024-11-04 | $0.4800 | 0.36% |
| 2024-08-26 | $0.4500 | 0.34% |
| 2024-05-17 | $0.4400 | 0.33% |
Empresas relacionadas: ALSN · AN · BBWI · BIRK · CHDN · ETSY · LEVI
Explorar setor: Consumer Cyclical · Specialty Retail
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