Painel de avaliação de Murphy USA Inc. (MUSA) com P/L 15,54, P/VP 12,13, EV/EBITDA 11,01 e rendimento do dividendo 0,50 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Consumo Cíclico.
Resumo da Análise
Murphy USA Inc. registou receitas de 19,38 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 11,5 %. O lucro líquido atingiu 470,6 M$, com CAGR de 5 anos de 4,0 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 7,3 %, margem operacional 4,4 %, margem líquida 2,9 %.
Ao preço atual de 511,68 $, MUSA negocia a um P/L de 15,54 e um ROE de 75,48 %. A capitalização de mercado é de 9,5 mil M$.
Índices de avaliação
| P/L | 15,54 |
| Preço / Valor contabilístico | 12,13 |
| EV / EBITDA | 11,01 |
| Dividend Yield | 0,50 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | 517,26 $ |
| vs Preço Atual | +1,1 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSA | Murphy USA Inc. | 9,5 mil M$ | 15,54 | 12,13 | 75,5 % |
| CHDN | Churchill Downs Incorporated | 5,2 mil M$ | 13,00 | 3,97 | 36,6 % |
| ALSN | Allison Transmission Holdings, Inc. | 9,8 mil M$ | 18,61 | 4,95 | 27,9 % |
| LEVI | Levi Strauss & Co. | 7,8 mil M$ | 12,27 | 3,38 | 28,7 % |
| BIRK | Birkenstock Holding plc | 6,1 mil M$ | 16,09 | 1,92 | 12,1 % |
| AN | AutoNation, Inc. | 5,3 mil M$ | 7,37 | 2,41 | 27,7 % |
| MHK | Mohawk Industries, Inc. | 7,6 mil M$ | 18,34 | 0,81 | 4,4 % |
| ETSY | Etsy, Inc. | 6,9 mil M$ | 39,77 | -17,7 % |
Preço
| Preço | 511,68 $ |
| Capitalização | 9,5 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 75,48 % |
| Retorno sobre capital investido | 14,97 % |
| Retorno sobre ativos | 9,96 % |
| Margem bruta | 7,26 % |
| Margem operacional | 4,38 % |
| Margem líquida | 2,87 % |
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