Casey's General Stores, Inc. (CASY) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Casey's General Stores, Inc.

Capitalização 25 bi $ · 52 semanas $ 513 – $ 916 (a 26 % do máximo) · P/L 32,6× · P/L 2027 esperado 31,7× · Dividendo 0,35 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 8 de dezembro de 2026 · LPA esperado $ 5,85 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 8 set.

• Avaliação: P/L 32,6× (cara).
• Negócio: ROIC 5 anos 9,3 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,7× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (25,0×) $ 519 (-23 %); à mediana do seu setor (17,9×) $ 371 (-45 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo cíclico: 4 de 8 cumprem

• Margem operacional média a 5 anos 4,7 %, não cumpre.
• ROIC médio 5 anos 9,3 %, não cumpre.
• Liquidez corrente 1,02, não cumpre.
• EV/vendas em relação ao histórico 1,9×, não cumpre.
• Giro de estoques 23,8×, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,7×, cumpre.
• Altman Z-Score 6,0, cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 32,6×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Casey's General Stores, Inc.: P/L 32,6×; EV/EBITDA 18,7×; ROIC 10,7 %; 25,0 bi $. Murphy USA Inc. (P/L 16,4×; EV/EBITDA 9,8×; ROIC 18,6 %; 9,9 bi $), Ulta Beauty, Inc. (P/L 23,6×; EV/EBITDA 14,9×; ROIC 23,1 %; 27,7 bi $), Best Buy Co., Inc. (P/L 16,7×; EV/EBITDA 8,6×; ROIC 17,2 %; 21,1 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 32,6× · mediana 25,0× · mínimo 12,9× · máximo 60,8× · barata abaixo de 23,0× · cara acima de 30,8×. Esteve mais barata do que hoje 85% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 0,35 % ($ 2,24 por ação em 2026) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +12 % ao ano · Cobertura com caixa livre 7,7× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 3,50 por ano ($ 0,29 por mês).